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TFO RV Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 42.847.907/0001-30|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,240202
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.76%
Rent. 12M
+13.83%
94.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 132.8M
Média 12M: R$ 131.8M
Cotistas
56
Sharpe 12M
-0.04
Vol: 18.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO RV Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
42.847.907/0001-30
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+3.76%+4.67%+6.76%+6.65%-1.07%+13.83%+20.25%+14.49%
% CDI1212.5%48.4%619.9%198.7%-15.5%94.7%—97.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+7.48%+0.81%-0.90%-0.15%-6.01%-0.41%+0.87%-0.36%+3.76%———+4.67%
2025+5.09%-1.86%+2.72%+10.11%+4.82%+0.67%-6.82%+9.09%+3.43%+0.93%+5.65%-0.93%+36.70%
2024-3.74%+1.31%+0.87%-5.72%-1.73%+0.55%+2.22%+5.65%-3.71%-1.04%-5.63%-6.60%-16.88%
2023————————-1.57%-5.64%+12.94%+4.69%+9.82%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 168.478
Captação Líquida
-R$ 168.478
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade22.57%17.92%19.69%18.51%16.27%18.44%
Sharpe—0.85-0.84-0.04-0.20-0.02
Max Drawdown-16.32%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
7.48%
Pior Mês
-6.01%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI56.9%59.1%71.6%
vs IPCA54.6%42.7%57.4%
vs IBOV15.4%0.8%19.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 140,08 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,240202+0.00%R$ 132.8M
08/09/20261,240202-0.42%R$ 132.8M
04/09/20261,245482-0.00%R$ 133.4M
03/09/20261,245509-0.13%R$ 133.4M
02/09/20261,247082+3.38%R$ 133.5M
01/09/20261,206365+0.93%R$ 129.2M
31/08/20261,195225+0.70%R$ 128.1M
28/08/20261,186895-0.10%R$ 127.3M
27/08/20261,188060-0.20%R$ 127.4M
26/08/20261,190400-0.44%R$ 127.7M
25/08/20261,195650+2.46%R$ 128.2M
24/08/20261,166989+0.66%R$ 126.4M
21/08/20261,159368+2.24%R$ 125.6M
20/08/20261,133928-0.44%R$ 122.8M
19/08/20261,138922+1.26%R$ 123.4M
18/08/20261,124765-0.53%R$ 121.8M
17/08/20261,130722-0.55%R$ 122.5M
14/08/20261,137022+0.23%R$ 123.2M
13/08/20261,134401+0.33%R$ 122.6M
12/08/20261,130672-0.76%R$ 122.2M
11/08/20261,139369-1.92%R$ 123.2M
10/08/20261,161677-0.98%R$ 125.6M
07/08/20261,173164-1.43%R$ 126.8M
06/08/20261,190190-1.85%R$ 128.7M
05/08/20261,212606+0.05%R$ 131.1M
04/08/20261,211941+0.40%R$ 131.0M
03/08/20261,207126+0.64%R$ 130.5M
31/07/20261,199503+0.03%R$ 129.7M
30/07/20261,199106+2.00%R$ 129.6M
29/07/20261,175638—R$ 127.1M
Ferramentas

Sobre o TFO RV Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O TFO RV Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 132.8M e 56 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,240202 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.51%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO RV Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do TFO RV Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,240202, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TFO RV Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do TFO RV Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 42.847.907/0001-30.
Qual a rentabilidade do TFO RV Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO RV Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +13.83%, equivalente a 94.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TFO RV Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TFO RV Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 132.8M.
Quem administra o TFO RV Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O TFO RV Classe DE Investimento EM COTAS DE Classes DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 780 cotas disponíveis.