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TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

CNPJ 34.791.324/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,657294
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.40%
Rent. 12M
+8.24%
56.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 140.4M
Média 12M: R$ 141.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.21
Vol: 5.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
34.791.324/0001-07
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.40%+4.11%+2.52%+4.37%+3.00%+8.24%+19.33%+29.67%+43.80%+50.07%+9.00%
% CDI450.8%42.6%230.8%130.5%43.3%56.4%————60.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.80%+1.47%-4.52%+1.60%+0.61%-0.19%-0.12%+2.16%+1.40%———+4.11%
2025+0.45%+0.54%+0.36%+2.88%+1.09%+1.85%-0.53%+1.97%+1.29%+0.97%+1.16%+1.07%+13.88%
2024+0.15%+0.15%+0.84%-1.36%+0.42%+0.45%+1.13%+0.98%+1.36%+0.55%+1.29%+0.40%+6.52%
2023+0.92%+0.58%+0.99%+0.69%+1.10%+0.60%+1.09%+0.01%+0.02%-0.41%+2.06%+1.76%+9.81%
2022+0.61%+1.20%+3.14%+1.01%+1.08%+0.25%+0.48%+1.46%+1.38%+1.16%-0.93%+0.29%+11.65%
Captação no Mês
R$ 244.350
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 244.350
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.16%3.64%5.57%5.25%3.41%5.23%
Sharpe—1.26-1.48-1.21-1.08-1.11
Max Drawdown-6.24%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.16%
Pior Mês
-4.52%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI64.6%70.5%100.0%
vs IPCA54.6%19.8%92.0%
vs IBOV40.0%21.2%61.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 159,53 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.75%
valores a pagar
0.25%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,657294+0.37%R$ 140.4M
08/09/20261,651138+0.05%R$ 139.9M
04/09/20261,650285+0.09%R$ 139.8M
03/09/20261,648740+0.32%R$ 139.7M
02/09/20261,643459+0.52%R$ 139.0M
01/09/20261,635034+0.04%R$ 138.3M
31/08/20261,634425-0.04%R$ 138.2M
28/08/20261,635020-0.17%R$ 138.3M
27/08/20261,637817+0.29%R$ 138.5M
26/08/20261,633082+0.17%R$ 138.1M
25/08/20261,630231+0.30%R$ 137.8M
24/08/20261,625311-0.20%R$ 137.4M
21/08/20261,628504+0.25%R$ 137.7M
20/08/20261,624387+0.18%R$ 137.3M
19/08/20261,621455+0.35%R$ 137.1M
18/08/20261,615750-0.44%R$ 136.6M
17/08/20261,622881+0.07%R$ 137.2M
14/08/20261,621670+0.02%R$ 137.1M
13/08/20261,621269-0.06%R$ 138.1M
12/08/20261,622185+0.35%R$ 138.1M
11/08/20261,616470-0.01%R$ 137.7M
10/08/20261,616600-0.08%R$ 137.5M
07/08/20261,617943+0.44%R$ 139.7M
06/08/20261,610916-0.12%R$ 139.1M
05/08/20261,612807+0.33%R$ 139.2M
04/08/20261,607572+0.05%R$ 138.8M
03/08/20261,606780+0.43%R$ 139.9M
31/07/20261,599888+0.10%R$ 139.3M
30/07/20261,598231+0.55%R$ 139.2M
29/07/20261,589484—R$ 138.6M
Ferramentas

Sobre o TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada

O TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 140.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,657294 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.25%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A cota mais recente do TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 1,657294, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O CNPJ do TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 34.791.324/0001-07.
Qual a rentabilidade do TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de +8.24%, equivalente a 56.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 140.4M.
Quem administra o TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
O TFO PREV MMI ICATU Previdenciário FIF - Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.