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TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 51.248.472/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,175512
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.73%
Rent. 12M
+9.87%
67.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 306.3M
Média 12M: R$ 213.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.73
Vol: 6.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
51.248.472/0001-07
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.73%+6.56%+2.49%+3.86%+4.77%+9.87%+8.32%+9.96%
% CDI558.9%67.9%228.7%115.3%68.9%67.6%—66.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.89%+1.67%-0.27%+1.63%+0.15%-1.59%+0.83%+1.39%+1.73%———+6.56%
2025+1.56%+0.23%+1.64%+3.13%+0.94%+0.79%-1.59%+0.90%-0.13%+0.99%+1.91%+0.04%+10.85%
2024-0.76%+0.58%-0.20%-2.20%+1.49%-1.23%+2.25%+0.55%-0.98%-0.78%-0.19%-2.67%-4.16%
2023—————————-0.88%+2.68%+2.56%+4.38%
Captação no Mês
R$ 431.555
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 431.555
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.54%6.04%7.81%6.52%5.81%6.47%
Sharpe—0.38-0.58-0.73-1.52-0.75
Max Drawdown-4.42%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.91%
Pior Mês
-1.59%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI83.1%98.5%80.3%
vs IPCA66.0%76.3%30.7%
vs IBOV43.1%25.0%20.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 207,55 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
97.23%
cotas de fundos
2.72%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,175512-0.32%R$ 306.3M
08/09/20261,179250+0.65%R$ 307.3M
04/09/20261,171579+0.14%R$ 305.3M
03/09/20261,169893+0.51%R$ 304.8M
02/09/20261,163970+0.48%R$ 303.1M
01/09/20261,158394+0.25%R$ 301.6M
31/08/20261,155470-0.25%R$ 300.6M
28/08/20261,158339-0.36%R$ 300.2M
27/08/20261,162514+0.26%R$ 301.3M
26/08/20261,159531-0.05%R$ 300.5M
25/08/20261,160091+0.19%R$ 300.6M
24/08/20261,157880-0.06%R$ 301.2M
21/08/20261,158571+0.19%R$ 301.4M
20/08/20261,156384+0.20%R$ 300.8M
19/08/20261,154067+0.43%R$ 298.7M
18/08/20261,149158+0.02%R$ 295.8M
17/08/20261,148961+0.40%R$ 295.2M
14/08/20261,144349-0.23%R$ 291.6M
13/08/20261,147031-0.08%R$ 293.0M
12/08/20261,147955+0.09%R$ 292.7M
11/08/20261,146932+0.00%R$ 292.2M
10/08/20261,146906-0.21%R$ 291.7M
07/08/20261,149276+0.66%R$ 292.3M
06/08/20261,141719-0.29%R$ 271.0M
05/08/20261,144986+0.11%R$ 270.3M
04/08/20261,143698-0.13%R$ 270.6M
03/08/20261,145196+0.49%R$ 271.0M
31/07/20261,139612+0.43%R$ 269.7M
30/07/20261,134699+0.46%R$ 268.5M
29/07/20261,129468—R$ 267.3M
Ferramentas

Sobre o TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada

O TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 306.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,175512 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,175512, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é 51.248.472/0001-07.
Qual a rentabilidade do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de +9.87%, equivalente a 67.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 306.3M.
Quem administra o TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 743 cotas disponíveis.