Publicidade
TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 51.248.472/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,139984
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.59%
Rent. 12M
+5.72%
38.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 254.8M
Média 12M: R$ 164.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.61
Vol: 5.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
51.248.472/0001-07
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.59% | +3.34% | -1.39% | +2.04% | +3.99% | +5.72% | +8.32% | +7.51% |
| % CDI | -84.7% | 63.5% | -122.3% | 58.6% | 55.9% | 38.6% | — | 48.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.89% | +1.67% | -0.27% | +1.63% | -0.59% | — | — | — | — | — | — | — | +3.34% |
| 2025 | +1.56% | +0.23% | +1.64% | +3.13% | +0.94% | +0.79% | -1.59% | +0.90% | -0.13% | +0.99% | +1.91% | +0.04% | +10.85% |
| 2024 | -0.76% | +0.58% | -0.20% | -2.20% | +1.49% | -1.23% | +2.25% | +0.55% | -0.98% | -0.78% | -0.19% | -2.67% | -4.16% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.88% | +2.68% | +2.56% | +4.38% |
Captação no Mês
R$ 7.155.133
Resgates no Mês
R$ 5.782.679
Captação Líquida
R$ 1.372.455
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.85% | 8.15% | 6.83% | 5.66% | 5.81% | 5.66% |
| Sharpe | — | -0.77 | -0.97 | -1.61 | -1.52 | -1.35 |
| Max Drawdown | -3.37% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
1.91%
Pior Mês
-1.59%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.1% | 100.0% | 80.3% |
| vs IPCA | 71.8% | 96.4% | 30.7% |
| vs IBOV | 15.8% | 0.0% | 20.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 207,55 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 97.23% | R$ 201,81 mi |
cotas de fundos | 2.72% | R$ 5,64 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 93,43 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 4,92 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,139984 | +0.37% | R$ 254.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,135803 | -0.38% | R$ 253.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,140084 | +0.33% | R$ 254.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,136383 | -0.71% | R$ 254.0M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,144509 | +0.32% | R$ 257.9M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,140845 | -0.83% | R$ 260.2M | R$ 748.644,22 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,150414 | -0.11% | R$ 261.6M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,151724 | -0.25% | R$ 259.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,154621 | +0.32% | R$ 259.8M | — | R$ 358.544,56 |
| 07/05/2026 | 1,150901 | -0.02% | R$ 257.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,151099 | +0.48% | R$ 257.0M | R$ 999.290,08 | R$ 200.157,58 |
| 05/05/2026 | 1,145641 | +0.24% | R$ 255.0M | R$ 0,00 | R$ 44.036,85 |
| 04/05/2026 | 1,142924 | -0.33% | R$ 254.4M | R$ 268.073,10 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,146750 | +0.49% | R$ 255.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,141119 | -0.63% | R$ 253.8M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,148396 | -0.06% | R$ 253.5M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,149109 | -0.06% | R$ 251.3M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,149843 | +0.17% | R$ 251.4M | R$ 0,00 | R$ 180.550,82 |
| 23/04/2026 | 1,147925 | -0.59% | R$ 251.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,154737 | -0.31% | R$ 252.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,158285 | +0.20% | R$ 253.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,156006 | +0.30% | R$ 253.0M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,152537 | -0.12% | R$ 252.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,153970 | +0.11% | R$ 252.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,152754 | +0.28% | R$ 252.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,149560 | +0.39% | R$ 251.3M | R$ 655.846,69 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,145112 | +0.22% | R$ 249.7M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,142654 | +0.19% | R$ 252.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,140477 | +1.02% | R$ 252.1M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,128995 | — | R$ 245.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
O TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 254.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,139984 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,139984, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é 51.248.472/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de +5.72%, equivalente a 38.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 254.8M.
- O TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 665 cotas disponíveis.