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TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 51.248.472/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,277347
23/10/2026
Rent. no Mês
+6.85%
Rent. 12M
+18.90%
Patrimônio Líquido
R$ 333.9M
Média 12M: R$ 240.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.59
Vol: 7.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
51.248.472/0001-07
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+6.85%+15.79%+7.69%+12.68%+11.09%+18.90%+8.32%+18.22%
% CDI840.2%153.2%717.2%385.4%163.0%——142.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.89%+1.67%+1.39%+1.63%+0.15%-1.59%+0.83%+1.39%+3.46%+6.85%——+17.72%
2025+1.56%+0.23%+1.64%+3.13%+0.94%+0.79%-1.59%+0.90%-0.13%+0.99%+1.91%+0.04%+10.85%
2024-0.76%+0.58%-0.20%-2.20%+1.49%-1.23%+2.25%+0.55%-0.98%-0.78%-0.19%-2.67%-4.16%
2023—————————-0.88%+2.68%+2.56%+4.38%
Captação no Mês
R$ 2.601.154
Resgates no Mês
R$ 2.932.879
Captação Líquida
-R$ 331.725
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade14.75%8.60%8.44%7.54%5.81%8.11%
Sharpe—5.511.110.59-1.520.77
Max Drawdown-4.42%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
6.85%
Pior Mês
-1.59%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI79.1%98.6%80.3%
vs IPCA66.3%78.6%30.7%
vs IBOV46.0%45.0%20.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 207,55 mi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
97.23%
cotas de fundos
2.72%
valores a pagar
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,277347+0.42%R$ 333.9M
22/10/20261,272063+0.30%R$ 332.5M
21/10/20261,268263+0.29%R$ 331.3M
20/10/20261,264619+0.46%R$ 328.4M
19/10/20261,258850-0.01%R$ 326.9M
16/10/20261,259039-0.26%R$ 327.0M
15/10/20261,262370-0.35%R$ 327.9M
14/10/20261,266830-0.16%R$ 332.0M
13/10/20261,268797-0.43%R$ 332.3M
09/10/20261,274276+0.57%R$ 333.5M
08/10/20261,267022+0.69%R$ 331.6M
07/10/20261,258324+0.58%R$ 329.3M
06/10/20261,251027+0.58%R$ 327.4M
05/10/20261,243770+3.60%R$ 325.5M
02/10/20261,200584+0.60%R$ 314.2M
01/10/20261,193465-0.16%R$ 312.3M
30/09/20261,195416-0.06%R$ 312.8M
29/09/20261,196094+0.63%R$ 307.9M
28/09/20261,188627-0.02%R$ 306.0M
25/09/20261,188903+0.22%R$ 305.5M
24/09/20261,186238+0.01%R$ 304.8M
23/09/20261,186156-0.11%R$ 304.8M
22/09/20261,187503+0.05%R$ 305.1M
21/09/20261,186932+0.16%R$ 305.0M
18/09/20261,185059-0.07%R$ 304.3M
17/09/20261,185847+0.38%R$ 304.5M
16/09/20261,181392+0.29%R$ 303.2M
15/09/20261,177945-0.35%R$ 301.3M
14/09/20261,182140-0.29%R$ 302.4M
11/09/20261,185612—R$ 308.9M
Ferramentas

Sobre o TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada

O TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 333.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,277347 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.54%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,277347, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é 51.248.472/0001-07.
Qual a rentabilidade do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de +18.90%.
Qual o patrimônio líquido do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 333.9M.
Quem administra o TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada?
O TFO PREV JUROS REAIS ICATU PREV Qualificado FIF - CI Multimercado CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 774 cotas disponíveis.