TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 50.601.898/0001-21|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,294308
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.49%
Rent. 12M
+12.76%
86.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 138.8M
Média 12M: R$ 114.1M
Cotistas
75
Sharpe 12M
-0.36
Vol: 5.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
50.601.898/0001-21
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.49% | -2.04% | -3.55% | -2.07% | +1.04% | +12.76% | +22.64% | +12.76% |
| % CDI | 911.5% | -59.0% | -307.1% | -58.8% | 14.5% | 86.3% | — | 86.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.95% | +1.52% | -5.83% | +0.49% | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.04% |
| 2025 | +0.54% | +0.48% | +0.13% | +4.16% | +1.35% | +2.36% | -1.04% | +2.68% | +1.82% | +1.48% | +0.76% | +0.87% | +16.65% |
| 2024 | +0.01% | -0.57% | +1.38% | -2.50% | +0.32% | +0.70% | +1.98% | +1.10% | +1.99% | +0.59% | +1.64% | +0.93% | +7.76% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.09% | -0.25% | +0.43% | -0.39% | +2.15% | +2.37% | +5.50% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.19% | 8.65% | 7.01% | 5.67% | 4.59% | 5.67% |
| Sharpe | — | -2.65 | -1.83 | -0.36 | -0.47 | -0.36 |
| Max Drawdown | -7.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.68%
Pior Mês
-5.83%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.6% | 98.4% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.1% | 89.0% | 97.7% |
| vs IBOV | 27.4% | 10.2% | 61.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 145,10 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 145,05 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 51,31 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,294308 | +0.49% | R$ 138.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,287937 | +0.92% | R$ 138.1M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,276241 | +0.03% | R$ 136.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,275902 | -0.07% | R$ 136.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,276749 | -0.58% | R$ 136.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,284224 | +0.51% | R$ 137.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,277722 | -0.29% | R$ 136.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,281416 | +0.45% | R$ 137.2M | — | — |
| 20/03/2026 | 1,275696 | -0.93% | R$ 137.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,287628 | -0.37% | R$ 138.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,292362 | -0.17% | — | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,294512 | +0.25% | R$ 139.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,291332 | +0.73% | R$ 139.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,281934 | -1.36% | R$ 138.3M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,299574 | -1.69% | R$ 139.2M | R$ 115.116,72 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,321943 | -0.57% | R$ 141.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,329585 | +1.33% | R$ 142.3M | R$ 586.391,50 | R$ 5.493,41 |
| 09/03/2026 | 1,312161 | -0.63% | R$ 139.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,320424 | -0.81% | R$ 140.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,331257 | -1.16% | R$ 141.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,346863 | +0.37% | R$ 143.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,341920 | -1.34% | R$ 143.0M | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,360150 | -0.55% | R$ 144.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,367603 | -0.50% | R$ 145.0M | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,374408 | +0.14% | R$ 143.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,372429 | +0.27% | R$ 143.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,368750 | +0.26% | R$ 142.6M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,365143 | -0.15% | R$ 137.3M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,367244 | +0.48% | R$ 135.5M | R$ 467.278,46 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,360720 | — | R$ 134.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 138.8M e 75 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,294308 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,294308, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 50.601.898/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.76%, equivalente a 86.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 138.8M.
- O TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.