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TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 50.601.898/0001-21|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,305431
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.39%
Rent. 12M
+8.31%
56.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 138.4M
Média 12M: R$ 120.1M
Cotistas
72
Sharpe 12M
-1.12
Vol: 5.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
50.601.898/0001-21
Data Inicial
25/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.39% | -1.20% | -1.52% | -3.85% | +0.43% | +8.31% | +22.64% | +9.54% |
| % CDI | -55.6% | -22.8% | -134.2% | -110.5% | 6.1% | 56.0% | — | 61.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.95% | +1.52% | -5.83% | +1.75% | -0.39% | — | — | — | — | — | — | — | -1.20% |
| 2025 | +0.54% | +0.48% | +0.13% | +4.16% | +1.35% | +2.36% | -1.04% | +2.68% | +1.82% | +1.48% | +0.76% | +0.87% | +16.65% |
| 2024 | +0.01% | -0.57% | +1.38% | -2.50% | +0.32% | +0.70% | +1.98% | +1.10% | +1.99% | +0.59% | +1.64% | +0.93% | +7.76% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | +1.09% | -0.25% | +0.43% | -0.39% | +2.15% | +2.37% | +5.50% |
Captação no Mês
R$ 300.000
Resgates no Mês
R$ 2.275.816
Captação Líquida
-R$ 1.975.816
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.75% | 8.88% | 7.26% | 5.82% | 4.59% | 5.73% |
| Sharpe | — | -3.29 | -1.92 | -1.12 | -0.47 | -1.00 |
| Max Drawdown | -7.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.68%
Pior Mês
-5.83%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 76.2% | 97.8% | 100.0% |
| vs IPCA | 75.2% | 66.9% | 97.7% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.7% | 61.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 145,10 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 145,05 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 51,31 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,305431 | +0.24% | R$ 138.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,302283 | -0.10% | R$ 138.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,303587 | -0.21% | R$ 138.2M | R$ 0,00 | R$ 618.226,53 |
| 15/05/2026 | 1,306353 | -0.23% | R$ 139.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,309336 | +0.20% | R$ 139.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,306765 | -0.28% | R$ 139.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,310471 | -0.08% | R$ 139.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,311557 | -0.19% | R$ 139.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,314032 | -0.08% | R$ 139.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,315140 | -0.23% | R$ 140.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,318202 | +0.82% | R$ 140.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,307535 | -0.04% | R$ 139.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,308117 | -0.18% | R$ 139.3M | R$ 300.000,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,310501 | +0.35% | R$ 140.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,305866 | -0.22% | R$ 140.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,308750 | -0.26% | R$ 140.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,312191 | +0.09% | R$ 141.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,310989 | +0.16% | R$ 140.9M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 23/04/2026 | 1,308911 | -0.73% | R$ 141.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,318488 | -0.24% | R$ 142.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,321664 | -0.30% | R$ 142.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,325589 | +0.44% | R$ 142.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,319760 | +0.01% | R$ 142.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,319685 | +0.12% | R$ 142.1M | R$ 322.107,12 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,318120 | +0.55% | R$ 141.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,310949 | +0.14% | R$ 140.9M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,309136 | +0.17% | R$ 140.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,306975 | +0.44% | R$ 139.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,301312 | +1.02% | R$ 139.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,288155 | — | R$ 137.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 138.4M e 72 cotistas. Em funcionamento desde 25/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,305431 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.20%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,305431, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 50.601.898/0001-21.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +8.31%, equivalente a 56.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 138.4M.
- O TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o TFO MM CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.