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TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada
CNPJ 51.598.758/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,268966
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.33%
Rent. 12M
+9.42%
63.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 610.8M
Média 12M: R$ 514.2M
Cotistas
189
Sharpe 12M
-1.61
Vol: 3.36%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada
CNPJ
51.598.758/0001-04
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.33% | +2.23% | -1.15% | -0.10% | +3.04% | +9.42% | +19.18% | +10.72% |
| % CDI | -47.4% | 42.3% | -101.4% | -2.8% | 42.6% | 63.6% | — | 68.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.23% | +0.93% | -0.45% | -0.14% | -0.33% | — | — | — | — | — | — | — | +2.23% |
| 2025 | +1.55% | +0.70% | +1.20% | +2.18% | +0.99% | +1.32% | +0.02% | +1.63% | +1.92% | +0.26% | +1.54% | +0.23% | +14.37% |
| 2024 | +0.94% | +2.04% | +0.74% | -0.92% | +1.10% | -0.27% | +1.42% | +1.01% | +0.35% | +0.22% | -0.24% | -1.34% | +5.10% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.32% | +2.09% | +1.89% | +3.68% |
Captação no Mês
R$ 15.927.005
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 15.927.005
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.03% | 4.70% | 3.98% | 3.36% | 3.49% | 3.36% |
| Sharpe | — | -3.20 | -2.16 | -1.61 | -1.08 | -1.37 |
| Max Drawdown | -1.84% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
-0.45%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.6% | 99.3% | 91.2% |
| vs IBOV | 20.8% | 0.0% | 52.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 539,62 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.93% | R$ 539,25 mi |
valores a receber | 0.04% | R$ 200,87 mil |
valores a pagar | 0.03% | R$ 174,72 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,268966 | +0.12% | R$ 610.8M | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,267392 | -0.14% | R$ 609.5M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,269115 | +0.24% | R$ 609.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,266112 | -0.43% | R$ 608.0M | — | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,271520 | +0.22% | R$ 606.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,268761 | -0.49% | R$ 605.2M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,274987 | -0.06% | R$ 608.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,275733 | -0.13% | R$ 608.4M | R$ 287.844,06 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,277397 | +0.24% | R$ 608.9M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,274283 | -0.05% | R$ 601.3M | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,274911 | +0.23% | R$ 599.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,271966 | +0.16% | R$ 598.4M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,269932 | -0.25% | R$ 596.4M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,273167 | +0.21% | R$ 596.8M | R$ 916.438,05 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,270495 | -0.36% | R$ 594.7M | R$ 162.954,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,275040 | -0.11% | R$ 599.1M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,276460 | -0.12% | R$ 574.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,278009 | +0.02% | R$ 575.5M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,277762 | -0.35% | R$ 575.2M | R$ 275.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,282231 | -0.20% | R$ 576.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,284753 | +0.08% | R$ 578.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,283721 | +0.08% | R$ 577.6M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,282717 | -0.17% | R$ 572.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,284916 | +0.03% | R$ 573.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,284514 | +0.06% | R$ 572.9M | R$ 801.021,75 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,283799 | +0.29% | R$ 571.8M | R$ 217.063,40 | — |
| 10/04/2026 | 1,280133 | +0.14% | R$ 573.4M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,278280 | -0.01% | R$ 567.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,278460 | +0.54% | R$ 567.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,271547 | — | R$ 564.8M | — | R$ 0,00 |
Sobre o TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada
O TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 610.8M e 189 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,268966 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é de R$ 1,268966, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é 51.598.758/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é de +9.42%, equivalente a 63.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é de R$ 610.8M.
- O TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
Qual o CNPJ do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
Qual a rentabilidade do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
Quem administra o TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 671 cotas disponíveis.