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TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada

CNPJ 51.598.758/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,311471
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+9.42%
64.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 652.9M
Média 12M: R$ 565.0M
Cotistas
199
Sharpe 12M
-1.41
Vol: 3.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada
CNPJ
51.598.758/0001-04
Data Inicial
18/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.93%+5.65%+1.53%+3.15%+2.74%+9.42%+19.18%+10.05%
% CDI298.4%58.5%140.6%94.0%39.5%64.5%—67.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.23%+0.93%-0.45%-0.14%+0.38%-0.36%+0.94%+1.09%+0.93%———+5.65%
2025+1.55%+0.70%+1.20%+2.18%+0.99%+1.32%+0.02%+1.63%+1.92%+0.26%+1.54%+0.23%+14.37%
2024+0.94%+2.04%+0.74%-0.92%+1.10%-0.27%+1.42%+1.01%+0.35%+0.22%-0.24%-1.34%+5.10%
2023—————————-0.32%+2.09%+1.89%+3.68%
Captação no Mês
R$ 175.557
Resgates no Mês
R$ 4.000.000
Captação Líquida
-R$ 3.824.443
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.81%3.21%4.34%3.69%3.49%3.66%
Sharpe—-0.27-2.02-1.41-1.08-1.30
Max Drawdown-2.26%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.23%
Pior Mês
-0.45%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI88.2%100.0%100.0%
vs IPCA65.5%48.1%91.2%
vs IBOV42.1%23.5%52.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 539,62 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.93%
valores a receber
0.04%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,311471-0.17%R$ 652.9M
08/09/20261,313741+0.33%R$ 653.9M
04/09/20261,309394+0.12%R$ 655.7M
03/09/20261,307885+0.27%R$ 654.9M
02/09/20261,304416+0.22%R$ 653.2M
01/09/20261,301584+0.17%R$ 651.8M
31/08/20261,299438-0.11%R$ 650.7M
28/08/20261,300880-0.14%R$ 651.4M
27/08/20261,302738+0.24%R$ 654.9M
26/08/20261,299653-0.07%R$ 653.3M
25/08/20261,300541+0.12%R$ 654.5M
24/08/20261,299016-0.05%R$ 653.7M
21/08/20261,299717+0.02%R$ 654.1M
20/08/20261,299489+0.12%R$ 654.0M
19/08/20261,297925+0.14%R$ 653.5M
18/08/20261,296098+0.04%R$ 652.5M
17/08/20261,295571+0.28%R$ 652.3M
14/08/20261,291959-0.09%R$ 650.5M
13/08/20261,293076-0.05%R$ 649.4M
12/08/20261,293763+0.10%R$ 649.7M
11/08/20261,292486+0.06%R$ 647.0M
10/08/20261,291670-0.11%R$ 646.2M
07/08/20261,293039+0.41%R$ 647.3M
06/08/20261,287773-0.14%R$ 646.2M
05/08/20261,289619+0.12%R$ 647.1M
04/08/20261,288013-0.05%R$ 646.2M
03/08/20261,288668+0.25%R$ 646.5M
31/07/20261,285465+0.28%R$ 646.7M
30/07/20261,281899+0.31%R$ 643.3M
29/07/20261,277983—R$ 641.4M
Ferramentas

Sobre o TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada

O TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 652.9M e 199 cotistas. Em funcionamento desde 18/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,311471 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.69%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
A cota mais recente do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é de R$ 1,311471, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
O CNPJ do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é 51.598.758/0001-04.
Qual a rentabilidade do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é de +9.42%, equivalente a 64.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
O patrimônio líquido do TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é de R$ 652.9M.
Quem administra o TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada?
O TFO IPCA DEB RENDA FIXA CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM INFRA -resp Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 749 cotas disponíveis.