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TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 51.691.876/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,398823
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+13.87%
94.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 249.4M
Média 12M: R$ 208.8M
Cotistas
156
Sharpe 12M
-1.83
Vol: 0.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
51.691.876/0001-62
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.69%+6.94%+1.10%+3.59%+6.45%+13.87%+26.01%+14.55%
% CDI100.2%91.6%99.5%105.3%91.5%94.1%—93.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.64%+0.74%+1.23%+1.31%+0.99%+0.58%—————+6.83%
2025+1.11%+1.04%+0.98%+1.17%+1.07%+1.20%+1.22%+0.98%+1.35%+1.27%+0.99%+1.16%+14.41%
2024+1.09%+0.84%+0.92%+0.88%+0.93%+0.85%+0.99%+1.10%+0.89%+0.73%+0.65%+0.11%+10.42%
2023—————————+1.05%+1.25%+1.00%+3.33%
Captação no Mês
R$ 7.036.179
Resgates no Mês
R$ 21.410.397
Captação Líquida
-R$ 14.374.218
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.30%0.58%0.48%0.46%0.47%
Sharpe—2.73-2.21-1.83-1.47-1.94
Max Drawdown-0.13%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV27.7%6.5%60.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 230,39 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,398823+0.05%R$ 249.4M
16/07/20261,398160+0.05%R$ 250.0M
15/07/20261,397406+0.05%R$ 251.6M
14/07/20261,396679+0.05%R$ 251.5M
13/07/20261,395919+0.05%R$ 252.5M
10/07/20261,395175+0.05%R$ 255.1M
09/07/20261,394409+0.05%R$ 256.0M
08/07/20261,393749+0.05%R$ 255.7M
07/07/20261,393010+0.05%R$ 260.9M
06/07/20261,392285+0.05%R$ 261.2M
03/07/20261,391552+0.06%R$ 261.2M
02/07/20261,390759+0.05%R$ 262.7M
01/07/20261,389996+0.05%R$ 262.7M
30/06/20261,389286+0.05%R$ 262.0M
29/06/20261,388568+0.05%R$ 262.9M
26/06/20261,387908+0.05%R$ 264.4M
25/06/20261,387217+0.06%R$ 264.1M
24/06/20261,386453+0.05%R$ 263.8M
23/06/20261,385827+0.05%R$ 263.5M
22/06/20261,385068+0.05%R$ 264.5M
19/06/20261,384335+0.06%R$ 251.7M
18/06/20261,383554+0.06%R$ 250.7M
17/06/20261,382743+0.04%R$ 250.4M
16/06/20261,382141+0.06%R$ 249.6M
15/06/20261,381247+0.04%R$ 245.5M
12/06/20261,380735+0.01%R$ 246.4M
11/06/20261,380552+0.03%R$ 246.7M
10/06/20261,380201+0.02%R$ 245.6M
09/06/20261,379927+0.05%R$ 229.0M
08/06/20261,379287—R$ 229.9M
Ferramentas

Sobre o TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 249.4M e 156 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,398823 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,398823, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 51.691.876/0001-62.
Qual a rentabilidade do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.87%, equivalente a 94.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 249.4M.
Quem administra o TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 706 cotas disponíveis.