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TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 51.691.876/0001-62|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,370291
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.92%
Rent. 12M
+14.01%
94.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 233.8M
Média 12M: R$ 194.1M
Cotistas
143
Sharpe 12M
-1.65
Vol: 0.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
51.691.876/0001-62
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.92% | +4.76% | +1.42% | +3.18% | +6.44% | +14.01% | +26.01% | +14.77% |
| % CDI | 131.9% | 90.3% | 125.0% | 91.3% | 90.2% | 94.5% | — | 94.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.64% | +0.74% | +1.23% | +0.92% | — | — | — | — | — | — | — | +4.76% |
| 2025 | +1.11% | +1.04% | +0.98% | +1.17% | +1.07% | +1.20% | +1.22% | +0.98% | +1.35% | +1.27% | +0.99% | +1.16% | +14.41% |
| 2024 | +1.09% | +0.84% | +0.92% | +0.88% | +0.93% | +0.85% | +0.99% | +1.10% | +0.89% | +0.73% | +0.65% | +0.11% | +10.42% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.05% | +1.25% | +1.00% | +3.33% |
Captação no Mês
R$ 17.340.976
Resgates no Mês
R$ 17.587.208
Captação Líquida
-R$ 246.232
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.52% | 0.75% | 0.62% | 0.49% | 0.46% | 0.48% |
| Sharpe | — | -1.78 | -2.41 | -1.65 | -1.47 | -1.58 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.64%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.3% | 0.0% | 60.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 230,39 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 230,29 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 105,50 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,370291 | +0.06% | R$ 233.8M | R$ 282.353,10 | — |
| 19/05/2026 | 1,369496 | +0.06% | R$ 236.1M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,368683 | +0.05% | R$ 239.8M | R$ 394.828,21 | R$ 385.429,83 |
| 15/05/2026 | 1,367955 | +0.06% | R$ 239.7M | — | R$ 345.000,00 |
| 14/05/2026 | 1,367079 | +0.07% | R$ 238.6M | R$ 227.618,58 | R$ 496.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,366055 | +0.05% | R$ 238.7M | R$ 66.004,29 | R$ 240.380,00 |
| 12/05/2026 | 1,365358 | +0.18% | R$ 238.7M | R$ 68.168,20 | R$ 244.000,00 |
| 11/05/2026 | 1,362959 | +0.07% | R$ 238.5M | — | R$ 423.660,44 |
| 08/05/2026 | 1,362061 | +0.06% | R$ 237.6M | — | R$ 665.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,361304 | +0.06% | R$ 231.1M | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,360475 | +0.06% | R$ 234.0M | — | R$ 381.550,00 |
| 05/05/2026 | 1,359690 | +0.06% | R$ 229.2M | R$ 594.082,48 | — |
| 04/05/2026 | 1,358870 | +0.08% | R$ 231.5M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,357822 | +0.07% | R$ 231.9M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,356884 | +0.05% | R$ 232.3M | R$ 6.925,28 | — |
| 28/04/2026 | 1,356171 | +0.06% | R$ 233.6M | R$ 388.396,10 | R$ 607.659,58 |
| 27/04/2026 | 1,355360 | +0.07% | R$ 233.7M | — | — |
| 24/04/2026 | 1,354436 | +0.06% | R$ 235.0M | R$ 9.691,65 | R$ 678.826,53 |
| 23/04/2026 | 1,353655 | +0.05% | R$ 235.5M | R$ 1.509,92 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,352961 | +0.07% | R$ 235.4M | R$ 609.752,32 | R$ 145.000,00 |
| 20/04/2026 | 1,352033 | +0.07% | R$ 234.8M | R$ 14.979,59 | R$ 860.269,08 |
| 17/04/2026 | 1,351150 | +0.06% | R$ 235.4M | R$ 626.175,96 | R$ 161.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,350344 | +0.09% | R$ 234.8M | — | R$ 979.863,88 |
| 15/04/2026 | 1,349137 | +0.03% | R$ 234.0M | — | R$ 724.759,07 |
| 14/04/2026 | 1,348704 | +0.05% | R$ 232.7M | — | R$ 379.221,99 |
| 13/04/2026 | 1,348027 | +0.03% | R$ 231.6M | — | R$ 456.853,00 |
| 10/04/2026 | 1,347559 | -0.12% | R$ 227.8M | — | R$ 817.518,93 |
| 09/04/2026 | 1,349124 | +0.26% | R$ 227.8M | R$ 0,00 | R$ 120.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,345629 | +0.10% | R$ 227.4M | R$ 34.156,31 | R$ 264.000,00 |
| 07/04/2026 | 1,344236 | — | R$ 227.4M | — | R$ 727.531,98 |
Sobre o TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 233.8M e 143 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,370291 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,370291, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 51.691.876/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +14.01%, equivalente a 94.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 233.8M.
- O TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 665 cotas disponíveis.