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TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | +8.76% | +0.86% | +3.05% | +6.43% | +13.65% | +26.01% | +13.95% |
| % CDI | 75.9% | 90.6% | 79.0% | 91.0% | 93.0% | 93.4% | — | 93.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.64% | +0.74% | +1.23% | +1.31% | +0.99% | +1.21% | +0.93% | +0.24% | — | — | — | +8.76% |
| 2025 | +1.11% | +1.04% | +0.98% | +1.17% | +1.07% | +1.20% | +1.22% | +0.98% | +1.35% | +1.27% | +0.99% | +1.16% | +14.41% |
| 2024 | +1.09% | +0.84% | +0.92% | +0.88% | +0.93% | +0.85% | +0.99% | +1.10% | +0.89% | +0.73% | +0.65% | +0.11% | +10.42% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.05% | +1.25% | +1.00% | +3.33% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.32% | 0.25% | 0.55% | 0.48% | 0.46% | 0.47% |
| Sharpe | — | -5.25 | -1.90 | -2.01 | -1.47 | -2.01 |
| Max Drawdown | -0.13% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 43.1% | 34.1% | 60.1% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 230,29 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 105,50 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,422593 | +0.00% | R$ 232.6M | R$ 1.645,00 | — |
| 08/09/2026 | 1,422593 | +0.06% | R$ 232.6M | R$ 1.645,00 | — |
| 04/09/2026 | 1,421778 | +0.05% | R$ 238.8M | R$ 13.133,55 | R$ 485.000,00 |
| 03/09/2026 | 1,421131 | +0.05% | R$ 239.1M | — | — |
| 02/09/2026 | 1,420449 | +0.04% | R$ 239.8M | — | — |
| 01/09/2026 | 1,419939 | +0.05% | R$ 235.1M | R$ 0,00 | — |
| 31/08/2026 | 1,419248 | +0.00% | R$ 237.9M | — | R$ 444.725,15 |
| 28/08/2026 | 1,419180 | +0.05% | R$ 232.9M | R$ 0,00 | — |
| 27/08/2026 | 1,418530 | +0.05% | R$ 234.4M | R$ 18.287,94 | — |
| 26/08/2026 | 1,417866 | +0.07% | R$ 235.5M | — | R$ 470.035,78 |
| 25/08/2026 | 1,416936 | +0.06% | R$ 234.3M | — | R$ 439.001,76 |
| 24/08/2026 | 1,416052 | +0.05% | R$ 232.9M | R$ 0,00 | R$ 63.078,71 |
| 21/08/2026 | 1,415414 | +0.04% | R$ 232.9M | — | R$ 613.882,10 |
| 20/08/2026 | 1,414872 | +0.06% | R$ 230.5M | R$ 29.190,00 | R$ 584.492,10 |
| 19/08/2026 | 1,414043 | +0.05% | R$ 231.0M | R$ 0,00 | — |
| 18/08/2026 | 1,413399 | +0.06% | R$ 238.2M | R$ 2.000,00 | R$ 190.226,63 |
| 17/08/2026 | 1,412512 | +0.03% | R$ 238.2M | R$ 603.841,49 | — |
| 14/08/2026 | 1,412151 | +0.04% | R$ 239.7M | R$ 807.878,90 | — |
| 13/08/2026 | 1,411621 | -0.03% | R$ 243.7M | R$ 202.737,31 | R$ 70.692,33 |
| 12/08/2026 | 1,412086 | +0.06% | R$ 243.7M | — | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,411265 | +0.06% | R$ 231.2M | — | R$ 402.842,20 |
| 10/08/2026 | 1,410449 | +0.05% | R$ 229.7M | R$ 832.533,34 | R$ 909.422,83 |
| 07/08/2026 | 1,409703 | +0.04% | R$ 229.7M | R$ 749.242,42 | R$ 428.650,00 |
| 06/08/2026 | 1,409109 | +0.06% | R$ 229.3M | R$ 861.479,94 | R$ 645.536,85 |
| 05/08/2026 | 1,408310 | +0.05% | R$ 228.9M | — | R$ 301.845,08 |
| 04/08/2026 | 1,407565 | +0.06% | R$ 225.8M | R$ 720.000,19 | — |
| 03/08/2026 | 1,406783 | +0.05% | R$ 228.3M | R$ 53.883,35 | — |
| 31/07/2026 | 1,406123 | +0.05% | R$ 231.9M | — | — |
| 30/07/2026 | 1,405363 | +0.06% | R$ 229.3M | R$ 0,00 | R$ 939.219,52 |
| 29/07/2026 | 1,404566 | — | R$ 230.1M | — | — |
Sobre o TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 232.6M e 162 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,422593 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1,422593, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 51.691.876/0001-62.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +13.65%, equivalente a 93.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 232.6M.
- O TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o TFO DIC CIC DE Classes DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 743 cotas disponíveis.