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TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ 54.641.722/0001-54|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,260988
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.56%
Rent. 12M
+13.04%
88.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 227.3M
Média 12M: R$ 222.6M
Cotistas
134
Sharpe 12M
-1.30
Vol: 1.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada
CNPJ
54.641.722/0001-54
Data Inicial
08/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.56% | +2.83% | +0.38% | +0.21% | +4.17% | +13.04% | +13.84% |
| % CDI | 80.8% | 53.7% | 33.4% | 6.0% | 58.5% | 88.0% | 88.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.44% | +0.50% | -0.13% | -0.56% | +0.56% | — | — | — | — | — | — | — | +2.83% |
| 2025 | +0.90% | +1.35% | +1.18% | +0.89% | +1.41% | +1.60% | +1.73% | +1.49% | +2.48% | -0.05% | +0.93% | +0.70% | +15.59% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1.00% | +0.95% | +1.03% | +0.82% | +0.71% | +0.59% | +5.20% |
Captação no Mês
R$ 3.225.000
Resgates no Mês
R$ 400.000
Captação Líquida
R$ 2.825.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.64% | 1.28% | 1.31% | 1.37% | — | 1.35% |
| Sharpe | — | -10.79 | -4.79 | -1.30 | — | -1.21 |
| Max Drawdown | -1.19% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.48%
Pior Mês
-0.56%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 215,10 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 215,03 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 73,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,260988 | +0.10% | R$ 227.3M | R$ 175.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,259694 | +0.08% | R$ 226.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,258738 | +0.05% | R$ 226.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,258159 | +0.04% | R$ 226.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,257691 | +0.05% | R$ 226.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,257093 | +0.09% | R$ 226.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,255900 | +0.04% | R$ 226.2M | — | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,255336 | +0.07% | R$ 223.6M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 08/05/2026 | 1,254434 | +0.02% | R$ 223.6M | R$ 550.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 07/05/2026 | 1,254210 | +0.01% | R$ 223.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,254059 | +0.01% | R$ 223.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,253982 | +0.05% | R$ 223.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,253321 | -0.05% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,253936 | -0.03% | R$ 223.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,254316 | +0.04% | R$ 223.2M | R$ 0,00 | R$ 995.048,38 |
| 28/04/2026 | 1,253798 | -0.04% | R$ 224.1M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,254255 | -0.08% | R$ 211.2M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,255246 | +0.00% | R$ 211.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,255187 | +0.01% | R$ 211.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,255116 | -0.02% | R$ 211.3M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,255356 | -0.07% | R$ 212.5M | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 |
| 17/04/2026 | 1,256235 | -0.06% | R$ 212.8M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,257013 | -0.04% | R$ 203.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,257465 | -0.03% | R$ 203.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,257872 | -0.06% | R$ 203.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,258676 | +0.06% | R$ 203.7M | R$ 400.000,00 | — |
| 10/04/2026 | 1,257920 | +0.06% | R$ 220.3M | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,257226 | -0.09% | R$ 219.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,258301 | +0.04% | R$ 219.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,257858 | — | R$ 219.3M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada
O TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 227.3M e 134 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,260988 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 1,260988, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é 54.641.722/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de +13.04%, equivalente a 88.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 227.3M.
- O TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Quem administra o TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 489 cotas disponíveis.