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TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +7.22% | +0.49% | +2.83% | +3.79% | +10.97% | +11.54% |
| % CDI | 8.8% | 74.7% | 44.5% | 84.5% | 54.9% | 75.1% | 77.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.44% | +0.50% | -0.13% | -0.56% | +1.22% | +1.66% | +1.11% | +0.75% | +0.03% | — | — | — | +7.22% |
| 2025 | +0.90% | +1.35% | +1.18% | +0.89% | +1.41% | +1.60% | +1.73% | +1.49% | +2.48% | -0.05% | +0.93% | +0.70% | +15.59% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +1.00% | +0.95% | +1.03% | +0.82% | +0.71% | +0.59% | +5.20% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.76% | 0.98% | 1.25% | 1.30% | — | 1.30% |
| Sharpe | — | -2.31 | -5.24 | -2.81 | — | -2.54 |
| Max Drawdown | -1.19% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.96% | R$ 215,03 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 73,28 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,314765 | +0.02% | R$ 267.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,314482 | -0.07% | R$ 267.7M | R$ 30.000,00 | — |
| 04/09/2026 | 1,315378 | +0.04% | R$ 269.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,314843 | +0.02% | R$ 269.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,314564 | -0.04% | R$ 269.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,315093 | +0.05% | R$ 269.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,314406 | +0.04% | R$ 269.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,313842 | +0.07% | R$ 269.0M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 27/08/2026 | 1,312864 | +0.04% | R$ 269.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,312336 | +0.02% | R$ 269.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,312011 | +0.07% | R$ 269.2M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,311114 | +0.03% | R$ 268.9M | R$ 0,00 | R$ 68.837,28 |
| 21/08/2026 | 1,310673 | -0.05% | R$ 268.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,311279 | -0.02% | R$ 269.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,311598 | -0.05% | R$ 269.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,312293 | +0.05% | R$ 269.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,311662 | +0.05% | R$ 269.1M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,311043 | +0.09% | R$ 268.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,309829 | +0.03% | R$ 268.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,309381 | +0.06% | R$ 268.1M | — | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,308592 | +0.01% | R$ 266.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,308415 | +0.04% | R$ 266.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,307841 | +0.01% | R$ 266.3M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,307669 | +0.02% | R$ 265.9M | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,307411 | +0.08% | R$ 265.8M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,306390 | +0.09% | R$ 265.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,305214 | +0.05% | R$ 265.3M | — | — |
| 31/07/2026 | 1,304603 | +0.03% | R$ 265.4M | — | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,304194 | +0.12% | R$ 264.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,302663 | — | R$ 263.9M | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada
O TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 267.8M e 154 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,314765 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 1,314765, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é 54.641.722/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de +10.97%, equivalente a 75.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é de R$ 267.8M.
- O TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
Quem administra o TFO DI DEB CIC DE Classe DE Investimento RENDA FIXA Incentivado EM Infraestrutura - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 567 cotas disponíveis.