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TFO Bergamo Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 50.710.699/0001-51|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,302246
21/07/2026
Rent. no Mês
-0.15%
Rent. 12M
+15.31%
103.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 251.9M
Média 12M: R$ 214.8M
Cotistas
31
Sharpe 12M
0.05
Vol: 12.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TFO Bergamo Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
50.710.699/0001-51
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-0.15%+0.90%+1.92%-6.46%+1.11%+15.31%+22.45%+11.35%
% CDI-19.2%11.7%173.3%-189.8%15.8%103.9%—72.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+4.43%-0.05%-0.64%+1.02%-3.77%+0.23%-0.15%—————+0.90%
2025+4.26%-1.58%+3.12%+8.50%+5.76%+1.94%-3.74%+6.71%+3.46%+1.05%+3.16%-0.47%+36.50%
2024-2.35%+1.11%+1.64%-4.73%-1.06%-0.03%+2.60%+2.35%-2.58%-0.66%-4.62%-3.58%-11.61%
2023——————+2.53%-3.55%-0.51%-3.95%+8.28%+3.41%+5.81%
Captação no Mês
R$ 6.848.609
Resgates no Mês
R$ 4.664.850
Captação Líquida
R$ 2.183.759
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.59%12.52%13.42%12.38%11.46%12.37%
Sharpe—-3.02-0.920.05-0.20-0.33
Max Drawdown-9.40%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.71%
Pior Mês
-3.77%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI72.1%90.1%74.4%
vs IPCA67.2%67.4%61.6%
vs IBOV34.8%0.0%40.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 236,81 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.57%
valores a pagar
0.43%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
21/07/20261,302246-0.58%R$ 251.9M
20/07/20261,309901-0.21%R$ 255.2M
17/07/20261,312619-0.62%R$ 255.7M
16/07/20261,320805-1.17%R$ 255.7M
15/07/20261,336387-0.28%R$ 258.7M
14/07/20261,340170+0.72%R$ 259.5M
13/07/20261,330527-0.99%R$ 256.3M
10/07/20261,343882+1.94%R$ 259.1M
09/07/20261,318361+1.21%R$ 254.2M
08/07/20261,302551-0.71%R$ 251.1M
07/07/20261,311820-0.40%R$ 251.7M
06/07/20261,317121-0.18%R$ 252.8M
03/07/20261,319434+0.56%R$ 253.8M
02/07/20261,312115+0.56%R$ 251.7M
01/07/20261,304770+0.04%R$ 250.3M
30/06/20261,304227-0.22%R$ 250.2M
29/06/20261,307115-0.22%R$ 249.2M
26/06/20261,309933+1.04%R$ 251.9M
25/06/20261,296394+0.57%R$ 249.3M
24/06/20261,289029+0.55%R$ 247.9M
23/06/20261,281968+0.34%R$ 246.5M
22/06/20261,277686+0.61%R$ 245.6M
19/06/20261,269924+0.16%R$ 244.1M
18/06/20261,267855-0.06%R$ 243.7M
17/06/20261,268649-0.48%R$ 243.9M
16/06/20261,274790-0.28%R$ 245.1M
15/06/20261,278347-0.08%R$ 245.7M
12/06/20261,279414-0.14%R$ 244.2M
11/06/20261,281190+1.50%R$ 244.5M
10/06/20261,262253—R$ 240.8M
Ferramentas

Sobre o TFO Bergamo Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O TFO Bergamo Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 251.9M e 31 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,302246 (21/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.38%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TFO Bergamo Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do TFO Bergamo Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,302246, referente a 21/07/2026.
Qual o CNPJ do TFO Bergamo Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do TFO Bergamo Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 50.710.699/0001-51.
Qual a rentabilidade do TFO Bergamo Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TFO Bergamo Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +15.31%, equivalente a 103.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TFO Bergamo Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TFO Bergamo Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 251.9M.
Quem administra o TFO Bergamo Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O TFO Bergamo Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 347 cotas disponíveis.