TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.597.583/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,544745
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.16%
Rent. 12M
+13.72%
92.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 239.4M
Média 12M: R$ 227.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.11
Vol: 9.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
38.597.583/0001-52
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.16% | +0.51% | -2.47% | +0.54% | +5.82% | +13.72% | +13.72% |
| % CDI | 286.1% | 14.8% | -213.8% | 15.3% | 81.0% | 92.8% | 92.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.57% | -0.20% | -2.91% | +0.16% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.51% |
| 2025 | +0.40% | +1.20% | -1.12% | +4.42% | -2.25% | +0.24% | +0.98% | +1.50% | +2.34% | +2.26% | +2.55% | +0.39% | +13.50% |
| 2024 | +0.15% | -0.67% | +1.14% | +0.01% | +1.21% | +1.81% | +1.95% | -1.00% | +0.46% | +0.13% | +2.72% | -0.03% | +8.08% |
| 2023 | -0.57% | +0.29% | -0.31% | -0.68% | +2.69% | -1.73% | +0.64% | +0.79% | +0.51% | -0.52% | +2.36% | +4.31% | +7.90% |
| 2022 | -0.16% | +0.43% | +3.97% | +2.75% | -0.78% | +1.99% | +0.44% | +2.23% | +5.22% | -1.86% | +0.93% | -0.15% | +15.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.51% | 11.21% | 8.60% | 9.66% | — | 9.66% |
| Sharpe | — | -1.13 | -0.34 | -0.11 | — | -0.11 |
| Max Drawdown | -6.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.57%
Pior Mês
-2.91%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 246,34 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 83.94% | R$ 206,79 mi |
investimento no exterior | 16.01% | R$ 39,45 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 59,33 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
titulos publicos | 0.01% | R$ 18,48 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,544745 | +0.16% | R$ 239.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,542351 | +1.80% | R$ 239.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,515088 | +0.67% | R$ 234.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,504991 | -0.19% | R$ 233.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,507890 | -1.48% | R$ 233.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,530542 | +1.09% | R$ 237.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,514033 | -1.06% | R$ 234.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,530178 | +1.14% | R$ 237.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,512938 | -2.50% | R$ 234.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,551800 | +0.11% | R$ 240.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,550060 | +0.10% | R$ 240.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,548443 | +0.35% | R$ 240.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,543057 | +1.38% | R$ 239.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,522097 | -2.27% | R$ 235.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,557439 | -1.54% | R$ 241.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,581747 | -0.24% | R$ 245.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,585477 | +0.41% | R$ 245.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,579048 | +0.08% | R$ 244.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,577794 | -0.13% | R$ 244.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,579861 | -0.19% | R$ 244.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,582881 | -0.06% | R$ 245.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,583873 | -0.24% | R$ 245.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,587738 | -0.05% | R$ 246.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,588553 | -0.32% | R$ 246.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,593602 | +0.37% | R$ 247.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,587790 | +0.47% | R$ 246.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,580401 | +0.28% | R$ 245.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,576019 | +0.04% | R$ 244.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,575338 | -0.35% | R$ 244.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,580896 | — | R$ 245.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 239.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,544745 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,544745, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 38.597.583/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.72%, equivalente a 92.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 239.4M.
- O TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.