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TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 38.597.583/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,571795
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+13.96%
94.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 243.6M
Média 12M: R$ 230.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.11
Vol: 7.54%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
38.597.583/0001-52
Data Inicial
02/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +2.27% | -0.96% | -0.77% | +4.12% | +13.96% | +13.19% |
| % CDI | 3.4% | 43.1% | -84.4% | -22.1% | 57.7% | 94.2% | 84.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.57% | -0.20% | -2.91% | +1.89% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +2.27% |
| 2025 | +0.40% | +1.20% | -1.12% | +4.42% | -2.25% | +0.24% | +0.98% | +1.50% | +2.34% | +2.26% | +2.55% | +0.39% | +13.50% |
| 2024 | +0.15% | -0.67% | +1.14% | +0.01% | +1.21% | +1.81% | +1.95% | -1.00% | +0.46% | +0.13% | +2.72% | -0.03% | +8.08% |
| 2023 | -0.57% | +0.29% | -0.31% | -0.68% | +2.69% | -1.73% | +0.64% | +0.79% | +0.51% | -0.52% | +2.36% | +4.31% | +7.90% |
| 2022 | -0.16% | +0.43% | +3.97% | +2.75% | -0.78% | +1.99% | +0.44% | +2.23% | +5.22% | -1.86% | +0.93% | -0.15% | +15.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.42% | 11.67% | 9.20% | 7.54% | — | 7.65% |
| Sharpe | — | -1.52 | -0.69 | -0.11 | — | -0.30 |
| Max Drawdown | -5.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.57%
Pior Mês
-2.91%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 246,34 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 83.94% | R$ 206,79 mi |
investimento no exterior | 16.01% | R$ 39,45 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 59,33 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 26,14 mil |
titulos publicos | 0.01% | R$ 18,48 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,571795 | +0.52% | R$ 243.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,563647 | -0.15% | R$ 242.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,565990 | +0.27% | R$ 242.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,561851 | -0.30% | R$ 242.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,566478 | +0.26% | R$ 242.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,562433 | -0.19% | R$ 242.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,565427 | -0.34% | R$ 242.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,570817 | -0.42% | R$ 243.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,577514 | +0.13% | R$ 244.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,575508 | -0.36% | R$ 244.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,581169 | +0.94% | R$ 245.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,566513 | -0.01% | R$ 242.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,566657 | -0.30% | R$ 242.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,571425 | +0.45% | R$ 243.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,564322 | -0.64% | R$ 242.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,574333 | -0.10% | R$ 244.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,575883 | -0.21% | R$ 244.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,579237 | +0.46% | R$ 244.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,572017 | -0.58% | R$ 243.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,581140 | -0.15% | R$ 245.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,583446 | -0.22% | R$ 245.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,586973 | +0.76% | R$ 246.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,575078 | -0.35% | R$ 244.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,580576 | +0.07% | R$ 245.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,579550 | +0.52% | R$ 244.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,571380 | +0.27% | R$ 243.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,567134 | -0.18% | R$ 242.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,569996 | +0.24% | R$ 243.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,566175 | +1.54% | R$ 242.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,542454 | — | R$ 239.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 243.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,571795 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.54%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,571795, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 38.597.583/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +13.96%, equivalente a 94.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 243.6M.
- O TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TF II FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.