TF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 18.265.408/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,370724
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.29%
Rent. 12M
+14.53%
98.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 748.2M
Média 12M: R$ 706.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.03
Vol: 8.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
18.265.408/0001-50
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.29% | +1.10% | -1.86% | +1.15% | +6.15% | +14.53% | +23.31% | +35.71% | +56.46% | +14.53% |
| % CDI | 538.5% | 31.8% | -161.2% | 32.6% | 85.6% | 98.2% | — | — | — | 98.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.05% | +0.55% | -2.72% | +0.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.10% |
| 2025 | +0.73% | +0.84% | -0.61% | +4.11% | -1.54% | +0.65% | +0.53% | +1.58% | +2.38% | +2.07% | +2.57% | +0.29% | +14.34% |
| 2024 | +0.19% | -0.66% | +0.98% | -0.26% | +0.91% | +1.48% | +1.73% | -0.35% | +0.61% | -0.38% | +2.15% | -0.02% | +6.51% |
| 2023 | +1.08% | -0.89% | +0.31% | +0.14% | +1.66% | +0.92% | +1.66% | -2.22% | -0.19% | -0.99% | +4.86% | +4.29% | +10.91% |
| 2022 | -0.16% | +0.41% | +3.79% | +2.89% | -0.95% | +2.21% | +0.38% | +2.24% | +2.30% | -0.89% | +1.03% | +0.71% | +14.77% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.79% | 9.49% | 7.41% | 8.03% | 5.62% | 8.03% |
| Sharpe | — | -1.07 | -0.30 | -0.03 | -0.33 | -0.03 |
| Max Drawdown | -5.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.05%
Pior Mês
-2.72%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.8% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 92.6% | 100.0% | 89.6% |
| vs IBOV | 27.4% | 2.4% | 62.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 767,14 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 91.37% | R$ 700,95 mi |
investimento no exterior | 8.61% | R$ 66,02 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 129,38 mil |
valores a receber | 0.01% | R$ 43,43 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,370724 | +0.29% | R$ 748.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 4,357989 | +1.59% | R$ 746.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 4,289603 | +0.50% | R$ 734.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 4,268107 | -0.20% | R$ 730.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 4,276863 | -1.27% | R$ 732.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 4,331788 | +1.00% | R$ 741.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 4,288811 | -0.89% | R$ 734.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 4,327363 | +1.02% | R$ 740.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 4,283598 | -2.14% | R$ 733.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 4,377173 | +0.04% | R$ 749.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 4,375240 | +0.06% | R$ 749.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 4,372556 | +0.36% | R$ 748.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 4,356930 | +1.24% | R$ 745.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 4,303407 | -1.91% | R$ 736.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 4,387239 | -1.49% | R$ 751.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 4,453586 | -0.15% | R$ 762.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 4,460302 | +0.48% | R$ 763.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 4,439184 | +0.08% | R$ 759.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 4,435801 | -0.14% | R$ 759.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 4,441979 | -0.30% | R$ 760.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 4,455564 | +0.04% | R$ 762.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 4,453674 | -0.46% | R$ 762.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 4,474047 | -0.13% | R$ 765.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 4,479729 | -0.31% | R$ 766.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 4,493845 | +0.29% | R$ 769.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 4,480689 | +0.48% | R$ 767.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 4,459181 | +0.37% | R$ 763.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 4,442862 | +0.06% | R$ 760.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 4,440394 | -0.16% | R$ 760.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 4,447541 | — | R$ 761.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada
O TF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 748.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,370724 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 8.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 4,370724, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é 18.265.408/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +14.53%, equivalente a 98.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do TF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 748.2M.
- O TF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do TF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do TF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TF FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.