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TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ 43.584.800/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
839,524080
20/05/2026
Rent. no Mês
-4.62%
Rent. 12M
-88.60%
-597.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 110.7M
Média 12M: R$ 428.8M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.00
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
43.584.800/0001-00
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUEMAC ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -4.62% | -9.48% | -4.97% | -11.47% | -9.14% | -88.60% | +20.54% | -3.99% | -86.88% |
| % CDI | -662.8% | -180.1% | -438.2% | -329.2% | -128.0% | -597.7% | — | — | -558.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.37% | +1.38% | -4.22% | -2.63% | -4.62% | — | — | — | — | — | — | — | -9.48% |
| 2025 | +1.29% | -5.08% | -2.00% | -0.99% | +48.92% | -11.87% | -19.63% | +2.97% | -32.02% | -80.01% | -4.43% | +1.04% | -86.70% |
| 2024 | -11.63% | -28.18% | +1.98% | +1.94% | -5.55% | +3.48% | +272.56% | +31.10% | +100.30% | -6.59% | +20.81% | -16.20% | +496.66% |
| 2023 | +2.12% | -10.60% | -3.71% | +0.63% | +4.22% | +7.27% | +7.56% | -7.46% | -0.27% | -8.99% | +15.40% | +4.02% | +7.23% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +3.92% | +4.89% | +0.93% | +6.54% | -2.74% | -4.04% | +9.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.66% | 26.34% | — | — | — | — |
| Sharpe | — | -2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max Drawdown | -100.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
2.97%
Pior Mês
-80.01%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 17.8% | 2.2% | 53.7% |
| vs IPCA | 15.3% | 2.2% | 51.5% |
| vs IBOV | 8.4% | 1.4% | 43.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 839,524080 | +0.02% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 839,379000 | +0.02% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 839,198483 | -0.92% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 847,009412 | -0.45% | R$ 111.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 850,863184 | +0.01% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 850,737572 | +0.04% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 850,373520 | +0.00% | R$ 112.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 850,338732 | +0.03% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 850,066669 | -0.43% | R$ 112.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 853,774349 | -0.02% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 853,925378 | +0.02% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 853,745639 | +0.05% | R$ 112.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 853,290754 | -3.05% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 880,151469 | +0.05% | R$ 116.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 879,708967 | +0.06% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 879,137824 | +0.41% | R$ 115.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 875,505776 | -0.47% | R$ 115.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 879,611060 | +0.00% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 879,583679 | -0.44% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 883,475278 | +0.44% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 879,568740 | -0.43% | R$ 116.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 883,404064 | -0.57% | R$ 116.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 888,447356 | +0.43% | R$ 117.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 884,626911 | -0.01% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 884,729850 | -0.01% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 884,814583 | -0.43% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 888,670158 | +0.44% | R$ 117.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 884,776879 | +8.44% | R$ 116.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 815,894800 | -0.47% | R$ 107.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 819,715413 | — | R$ 108.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações
O TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 110.7M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 839,524080 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -9.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 839,524080, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é 43.584.800/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é de -88.60%, equivalente a -597.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 110.7M.
- O TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações?
Quem administra o TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.