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TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -22.04% | -33.09% | -24.46% | -29.86% | -33.99% | -92.57% | +20.54% | -3.99% | -92.42% |
| % CDI | -4652.4% | -453.7% | -2200.6% | -874.0% | -481.8% | -627.4% | — | — | -608.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.37% | +1.38% | -4.22% | -2.63% | -4.45% | -5.34% | -22.06% | — | — | — | — | — | -33.10% |
| 2025 | +1.29% | -5.08% | -2.00% | -0.99% | +48.92% | -11.87% | -19.63% | +2.97% | -32.02% | -80.01% | -4.43% | +1.04% | -86.70% |
| 2024 | -11.63% | -28.18% | +1.98% | +1.94% | -5.55% | +3.48% | +272.56% | +31.10% | +100.30% | -6.59% | +20.81% | -16.20% | +496.66% |
| 2023 | +2.12% | -10.60% | -3.71% | +0.63% | +4.22% | +7.27% | +7.56% | -7.46% | -0.27% | -8.99% | +15.40% | +4.02% | +7.23% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +3.92% | +4.89% | +0.93% | +6.54% | -2.74% | -4.04% | +9.39% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 115.03% | 44.64% | — | — | — | — |
| Sharpe | — | -2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max Drawdown | -100.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 11.2% | 2.2% | 53.7% |
| vs IPCA | 8.6% | 1.5% | 51.5% |
| vs IBOV | 1.5% | 0.7% | 43.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 620,612352 | +0.02% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 620,500086 | -21.74% | R$ 81.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 792,862000 | +0.54% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 788,639255 | +0.51% | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 784,652483 | -0.49% | R$ 103.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 788,549824 | -1.01% | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 796,578979 | +0.01% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 796,462111 | +0.01% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 796,382530 | +0.04% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 796,082844 | -2.20% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 813,955922 | -0.48% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 817,906279 | +0.04% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 817,584849 | +0.48% | R$ 107.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 813,707045 | -0.49% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 817,736035 | -0.02% | R$ 107.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 817,881306 | +0.03% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 817,662800 | +0.48% | R$ 107.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 813,730390 | -0.51% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 817,862105 | +0.46% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 814,091053 | -0.48% | R$ 107.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 818,038388 | -0.43% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 821,582355 | +0.51% | R$ 108.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 817,408152 | +0.99% | R$ 107.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 809,365389 | +0.08% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 808,754799 | -0.47% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 812,572743 | +0.48% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/06/2026 | 808,692184 | -0.49% | R$ 106.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 812,702777 | -3.35% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 840,835411 | -0.02% | R$ 110.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 840,984375 | — | R$ 110.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações
O TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 81.8M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 620,612352 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -33.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 620,612352, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é 43.584.800/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é de -92.57%, equivalente a -627.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 81.8M.
- O TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Quem administra o TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 340 cotas disponíveis.