TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ 43.584.800/0001-00|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
888,465262
01/04/2026
Rent. no Mês
-1.71%
Rent. 12M
-86.17%
-582.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 117.2M
Média 12M: R$ 511.1M
Cotistas
6
Sharpe 12M
0.00
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações
CNPJ
43.584.800/0001-00
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BLUEMAC ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.71% | -4.21% | -4.61% | -4.19% | -81.51% | -86.17% | +20.54% | -3.99% | -86.17% |
| % CDI | -3149.2% | -121.3% | -398.7% | -118.8% | -1134.9% | -582.6% | — | — | -582.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.37% | +1.38% | -4.22% | -1.71% | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.21% |
| 2025 | +1.29% | -5.08% | -2.00% | -0.99% | +48.92% | -11.87% | -19.63% | +2.97% | -32.02% | -80.01% | -4.43% | +1.04% | -86.70% |
| 2024 | -11.63% | -28.18% | +1.98% | +1.94% | -5.55% | +3.48% | +272.56% | +31.10% | +100.30% | -6.59% | +20.81% | -16.20% | +496.66% |
| 2023 | +2.12% | -10.60% | -3.71% | +0.63% | +4.22% | +7.27% | +7.56% | -7.46% | -0.27% | -8.99% | +15.40% | +4.02% | +7.23% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +3.92% | +4.89% | +0.93% | +6.54% | -2.74% | -4.04% | +9.39% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.33% | — | — | — | — | — |
| Sharpe | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max Drawdown | -100.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
48.92%
Pior Mês
-80.01%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 26.3% | 1.6% | 53.7% |
| vs IPCA | 23.7% | 1.6% | 51.5% |
| vs IBOV | 16.3% | 1.6% | 43.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 888,465262 | -1.71% | R$ 117.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 903,912693 | -0.42% | R$ 119.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 907,753970 | -0.18% | R$ 119.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 909,379999 | +0.00% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 909,335363 | -0.81% | R$ 119.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 916,715757 | +1.32% | R$ 120.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 904,754614 | +0.90% | R$ 119.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 896,698021 | +0.52% | R$ 118.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 892,078794 | -0.44% | R$ 117.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 896,050033 | +0.44% | R$ 118.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 892,134243 | -0.86% | R$ 117.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 899,915516 | -3.38% | R$ 118.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 931,385018 | +0.43% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 927,441370 | +0.01% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 927,389087 | -0.40% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 931,131971 | -0.43% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 935,168831 | +0.41% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 931,340779 | +0.40% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 927,672221 | -0.36% | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 931,033841 | -0.54% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 936,125880 | +0.51% | R$ 123.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 931,372762 | -0.43% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 935,369895 | -0.89% | R$ 123.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 943,746064 | +0.05% | R$ 124.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 943,305599 | +0.05% | R$ 124.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 942,810206 | -0.29% | R$ 124.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 945,541091 | -0.00% | R$ 124.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 945,578294 | +0.10% | R$ 124.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 944,671680 | +0.02% | R$ 124.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 944,507282 | — | R$ 124.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações
O TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 117.2M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 888,465262 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -4.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 888,465262, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é 43.584.800/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é de -86.17%, equivalente a -582.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 117.2M.
- O TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Quem administra o TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.