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TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.82% | -33.80% | -0.41% | -24.08% | -34.08% | -91.15% | +20.54% | -3.99% | -91.15% |
| % CDI | -586.9% | -360.6% | -37.5% | -718.9% | -491.7% | -623.4% | — | — | -623.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.37% | +1.38% | -4.22% | -2.63% | -4.45% | -5.34% | -21.41% | -0.05% | -1.82% | — | — | — | -33.80% |
| 2025 | +1.29% | -5.08% | -2.00% | -0.99% | +48.92% | -11.87% | -19.63% | +2.97% | -32.02% | -80.01% | -4.43% | +1.04% | -86.70% |
| 2024 | -11.63% | -28.18% | +1.98% | +1.94% | -5.55% | +3.48% | +272.56% | +31.10% | +100.30% | -6.59% | +20.81% | -16.20% | +496.66% |
| 2023 | +2.12% | -10.60% | -3.71% | +0.63% | +4.22% | +7.27% | +7.56% | -7.46% | -0.27% | -8.99% | +15.40% | +4.02% | +7.23% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | +3.92% | +4.89% | +0.93% | +6.54% | -2.74% | -4.04% | +9.39% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.89% | 44.28% | 36.59% | — | — | — |
| Sharpe | — | -1.83 | -1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max Drawdown | -100.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 11.1% | 1.6% | 53.7% |
| vs IPCA | 8.5% | — | 51.5% |
| vs IBOV | 1.1% | 0.0% | 43.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 613,972777 | +0.00% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 613,958139 | -0.01% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 613,998551 | -0.00% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 614,002859 | -0.65% | R$ 81.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 618,021801 | -0.00% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 618,044108 | -1.17% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 625,362854 | -0.03% | R$ 82.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 625,579184 | +0.71% | R$ 82.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 621,156487 | -0.61% | R$ 81.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 624,965938 | +0.01% | R$ 82.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 624,929288 | +0.66% | R$ 82.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 620,818819 | -0.00% | R$ 81.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 620,833538 | +0.63% | R$ 81.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 616,924885 | +0.02% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 616,792773 | +0.01% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 616,752508 | +0.67% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 612,660415 | -0.66% | R$ 80.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 616,727088 | +0.01% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 616,668778 | +0.01% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 616,628917 | +0.06% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 616,277199 | -0.04% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 616,494373 | -0.90% | R$ 81.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 622,078706 | +0.02% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 621,951194 | +0.64% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 617,968349 | -0.62% | R$ 81.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 621,797868 | +0.02% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 621,646343 | -0.64% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 625,656947 | +0.67% | R$ 82.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 621,490539 | -0.02% | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 621,636945 | — | R$ 82.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações
O TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 81.0M e 6 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 613,972777 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -33.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 613,972777, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é 43.584.800/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é de -91.15%, equivalente a -623.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é de R$ 81.0M.
- O TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Quem administra o TEXAS I FUNDO DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 377 cotas disponíveis.