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Teulada II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 47.539.988/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
191,703455
08/06/2026
Rent. no Mês
-2.36%
Rent. 12M
+6.38%
43.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 17.0M
Média 12M: R$ 17.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.94
Vol: 9.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Teulada II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
47.539.988/0001-25
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-2.36%-1.38%-4.84%-3.03%-2.06%+6.38%+15.54%+39.94%+6.63%
% CDI-882.6%-23.2%-429.7%-87.5%-29.0%43.1%——44.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.29%+0.34%-1.23%+1.09%-2.39%-2.36%——————-1.38%
2025+3.20%-0.63%+1.12%+5.47%+3.08%+0.97%-2.78%+4.51%+1.62%+0.95%+2.52%+0.14%+21.79%
2024-2.13%+1.26%+0.71%-3.89%-0.81%+0.93%+1.92%+3.95%-2.09%-0.68%-2.44%-3.31%-6.66%
2023+1.92%-2.14%-1.04%+1.50%+5.61%+5.40%+2.98%-2.91%-1.09%-2.99%+8.60%+3.39%+20.12%
2022——————————-2.89%-0.85%-3.71%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade6.81%11.46%10.80%9.00%8.57%8.95%
Sharpe—-2.28-1.74-0.94-0.63-0.92
Max Drawdown-7.10%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
4.51%
Pior Mês
-2.78%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI87.0%97.7%85.6%
vs IPCA79.3%89.2%73.6%
vs IBOV11.4%0.0%27.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 17,89 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.94%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/2026191,703455-0.56%R$ 17.0M
05/06/2026192,779937-0.10%R$ 17.1M
03/06/2026192,980742-1.13%R$ 17.1M
02/06/2026195,190013-0.08%R$ 17.3M
01/06/2026195,340745-0.51%R$ 17.3M
29/05/2026196,334920-0.08%R$ 17.4M
28/05/2026196,497823-0.03%R$ 17.4M
27/05/2026196,554254-0.03%R$ 17.4M
26/05/2026196,604390-0.18%R$ 17.4M
25/05/2026196,964911+0.69%R$ 17.5M
22/05/2026195,624134-0.63%R$ 17.4M
21/05/2026196,858436+0.17%R$ 17.5M
20/05/2026196,532873+1.38%R$ 17.4M
19/05/2026193,864370-0.66%R$ 17.2M
18/05/2026195,152146-0.08%R$ 17.3M
15/05/2026195,305100-0.81%R$ 17.3M
14/05/2026196,893368+0.51%R$ 17.5M
13/05/2026195,898354-1.15%R$ 17.4M
12/05/2026198,179050-0.47%R$ 17.6M
11/05/2026199,109895-1.30%R$ 17.7M
08/05/2026201,732200+0.13%R$ 17.9M
07/05/2026201,463119-0.74%R$ 17.9M
06/05/2026202,965841+0.99%R$ 18.0M
05/05/2026200,967239+0.25%R$ 17.8M
04/05/2026200,469954-0.34%R$ 17.8M
30/04/2026201,148340+0.73%R$ 17.8M
29/04/2026199,694010-1.00%R$ 17.7M
28/04/2026201,717115-0.46%R$ 17.9M
27/04/2026202,655068-0.38%R$ 18.0M
24/04/2026203,438089—R$ 18.1M
Ferramentas

Sobre o Teulada II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Teulada II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 17.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 191,703455 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.38%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Teulada II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Teulada II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 191,703455, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Teulada II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Teulada II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 47.539.988/0001-25.
Qual a rentabilidade do Teulada II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Teulada II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +6.38%, equivalente a 43.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Teulada II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Teulada II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 17.0M.
Quem administra o Teulada II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Teulada II FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 909 cotas disponíveis.