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Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 19.551.216/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
314,966841
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.84%
101.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 964.3M
Média 12M: R$ 837.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.21
Vol: 0.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
19.551.216/0001-73
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+9.67%+1.09%+3.55%+7.14%+14.84%+27.63%+43.79%+62.59%+14.90%
% CDI97.6%102.5%99.5%106.0%103.1%101.5%———101.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.01%+1.25%+1.08%+1.06%+1.11%+1.22%+1.10%+0.30%———+9.67%
2025+1.07%+0.98%+0.95%+1.03%+1.15%+1.10%+1.28%+1.16%+1.21%+1.27%+1.04%+1.22%+14.32%
2024+0.96%+0.83%+0.84%+0.90%+0.83%+0.83%+0.90%+0.91%+0.83%+0.93%+0.83%+0.85%+10.95%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.89%+1.12%+1.08%+1.05%+1.14%+0.97%+0.99%+0.91%+0.89%+12.91%
2022+0.75%+0.75%+0.91%+0.76%+1.06%+1.02%+1.04%+1.19%+1.07%+1.02%+1.00%+1.14%+12.33%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.33%0.23%0.18%0.13%0.18%
Sharpe—2.711.981.210.341.20
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV43.5%35.9%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 225,41 mil

SETEMBRO/2026

disponibilidades
70.30%
valores a pagar
27.92%
valores a receber
1.78%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026314,966841+0.05%R$ 964.3M
08/09/2026314,806416+0.05%R$ 963.8M
04/09/2026314,650480+0.05%R$ 963.3M
03/09/2026314,494718+0.05%R$ 962.8M
02/09/2026314,340159+0.05%R$ 962.3M
01/09/2026314,177821+0.05%R$ 961.9M
31/08/2026314,015259+0.05%R$ 961.4M
28/08/2026313,855600+0.05%R$ 972.9M
27/08/2026313,694455+0.05%R$ 972.4M
26/08/2026313,532453+0.05%R$ 971.9M
25/08/2026313,368654+0.05%R$ 971.4M
24/08/2026313,209236+0.05%R$ 970.9M
21/08/2026313,049365+0.05%R$ 970.4M
20/08/2026312,888013+0.05%R$ 969.9M
19/08/2026312,730498+0.05%R$ 969.4M
18/08/2026312,570250+0.05%R$ 968.9M
17/08/2026312,400712+0.05%R$ 968.4M
14/08/2026312,232828+0.05%R$ 967.8M
13/08/2026312,071540+0.05%R$ 967.3M
12/08/2026311,909480+0.05%R$ 966.8M
11/08/2026311,745928+0.05%R$ 966.3M
10/08/2026311,584643+0.05%R$ 965.8M
07/08/2026311,422820+0.21%R$ 965.3M
03/08/2026310,776227+0.05%R$ 963.3M
31/07/2026310,613626+0.05%R$ 962.8M
30/07/2026310,452353+0.05%R$ 962.3M
29/07/2026310,290234+0.05%R$ 961.8M
28/07/2026310,127270+0.05%R$ 961.3M
27/07/2026309,965633+0.05%R$ 960.8M
24/07/2026309,804390—R$ 960.3M
Ferramentas

Sobre o Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada

O Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 964.3M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 314,966841 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.18%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de R$ 314,966841, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é 19.551.216/0001-73.
Qual a rentabilidade do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de +14.84%, equivalente a 101.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de R$ 964.3M.
Quem administra o Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.