Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada
CNPJ 19.551.216/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
297,285533
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.80%
100.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 825.8M
Média 12M: R$ 743.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.04
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
19.551.216/0001-73
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.51% | +1.19% | +3.57% | +7.21% | +14.80% | +27.63% | +43.79% | +62.59% | +14.80% |
| % CDI | 99.3% | 101.4% | 102.7% | 101.3% | 100.4% | 100.0% | — | — | — | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.01% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.51% |
| 2025 | +1.07% | +0.98% | +0.95% | +1.03% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.22% | +14.32% |
| 2024 | +0.96% | +0.83% | +0.84% | +0.90% | +0.83% | +0.83% | +0.90% | +0.91% | +0.83% | +0.93% | +0.83% | +0.85% | +10.95% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +0.89% | +1.12% | +1.08% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.91% |
| 2022 | +0.75% | +0.75% | +0.91% | +0.76% | +1.06% | +1.02% | +1.04% | +1.19% | +1.07% | +1.02% | +1.00% | +1.14% | +12.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.58% | 0.03% | 0.02% | 0.08% | 0.13% | 0.08% |
| Sharpe | — | 7.71 | 2.96 | 0.04 | 0.34 | 0.04 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 225,41 mil
ABRIL/2026
disponibilidades | 70.30% | R$ 158,46 mil |
valores a pagar | 27.92% | R$ 62,93 mil |
valores a receber | 1.78% | R$ 4,02 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 297,285533 | +0.05% | R$ 825.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 297,125466 | +0.05% | R$ 825.3M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 296,966430 | +0.05% | R$ 774.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 296,806589 | +0.05% | R$ 774.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 296,647429 | +0.05% | R$ 774.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 296,486872 | +0.05% | R$ 773.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 296,327293 | +0.05% | R$ 773.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 296,167504 | +0.06% | R$ 772.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 296,000741 | +0.06% | R$ 772.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 295,829253 | +0.06% | R$ 772.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 295,659639 | +0.06% | R$ 771.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 295,481551 | +0.06% | R$ 771.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 295,315978 | +0.06% | R$ 770.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 295,150794 | +0.06% | R$ 770.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 294,969176 | +0.06% | R$ 769.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 294,806251 | +0.06% | R$ 769.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 294,638995 | +0.06% | R$ 768.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 294,466826 | +0.06% | R$ 768.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 294,292697 | +0.06% | R$ 768.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 294,126027 | +0.06% | R$ 767.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 293,963890 | +0.06% | R$ 767.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 293,800655 | +0.06% | R$ 766.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 293,628698 | +0.06% | R$ 766.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 293,459785 | +0.06% | R$ 765.8M | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 293,285968 | +0.06% | R$ 778.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 293,121347 | +0.06% | R$ 777.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 292,956527 | +0.06% | R$ 777.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 292,795023 | +0.06% | R$ 777.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 292,627459 | +0.05% | R$ 776.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 292,468187 | — | R$ 776.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada
O Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 825.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 297,285533 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de R$ 297,285533, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é 19.551.216/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de +14.80%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de R$ 825.8M.
- O Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
Quem administra o Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.