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Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada
CNPJ 19.551.216/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
302,382232
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.81%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 907.4M
Média 12M: R$ 768.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.18
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
19.551.216/0001-73
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.29% | +1.12% | +3.50% | +7.15% | +14.81% | +27.63% | +43.79% | +62.59% | +15.57% |
| % CDI | 98.3% | 100.4% | 98.6% | 100.6% | 100.1% | 99.9% | — | — | — | 100.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.01% | +1.25% | +1.08% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.29% |
| 2025 | +1.07% | +0.98% | +0.95% | +1.03% | +1.15% | +1.10% | +1.28% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.22% | +14.32% |
| 2024 | +0.96% | +0.83% | +0.84% | +0.90% | +0.83% | +0.83% | +0.90% | +0.91% | +0.83% | +0.93% | +0.83% | +0.85% | +10.95% |
| 2023 | +1.11% | +0.91% | +1.16% | +0.89% | +1.12% | +1.08% | +1.05% | +1.14% | +0.97% | +0.99% | +0.91% | +0.89% | +12.91% |
| 2022 | +0.75% | +0.75% | +0.91% | +0.76% | +1.06% | +1.02% | +1.04% | +1.19% | +1.07% | +1.02% | +1.00% | +1.14% | +12.33% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.04% | 0.03% | 0.08% | 0.13% | 0.08% |
| Sharpe | — | 2.46 | 0.70 | -0.18 | 0.34 | 0.06 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 225,41 mil
MAIO/2026
disponibilidades | 70.30% | R$ 158,46 mil |
valores a pagar | 27.92% | R$ 62,93 mil |
valores a receber | 1.78% | R$ 4,02 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 302,382232 | +0.05% | R$ 907.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 302,222313 | +0.05% | R$ 906.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 302,062178 | +0.05% | R$ 906.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 301,902983 | +0.05% | R$ 906.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 301,746684 | +0.05% | R$ 905.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 301,587752 | +0.05% | R$ 905.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 301,430411 | +0.05% | R$ 904.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 301,269839 | +0.05% | R$ 904.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 301,112943 | +0.05% | R$ 903.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 300,953722 | +0.05% | R$ 903.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 300,795059 | +0.05% | R$ 902.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 300,636795 | +0.05% | R$ 902.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 300,483996 | +0.05% | R$ 901.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 300,325932 | +0.05% | R$ 901.2M | — | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 300,164432 | +0.05% | R$ 833.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 300,003320 | +0.05% | R$ 833.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 299,844094 | +0.05% | R$ 832.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 299,683155 | +0.05% | R$ 832.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 299,522304 | +0.05% | R$ 832.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 299,361540 | +0.05% | R$ 831.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 299,200863 | +0.05% | R$ 831.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 299,040871 | +0.05% | R$ 830.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 298,884853 | +0.05% | R$ 830.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 298,724794 | +0.05% | R$ 829.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 298,566015 | +0.05% | R$ 829.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 298,405757 | +0.05% | R$ 828.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 298,247971 | +0.05% | R$ 828.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 298,087288 | +0.05% | R$ 828.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 297,926394 | +0.05% | R$ 827.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 297,763502 | — | R$ 827.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada
O Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 907.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 302,382232 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de R$ 302,382232, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é 19.551.216/0001-73.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de +14.81%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de R$ 907.4M.
- O Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
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Quem administra o Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.