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Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 19.551.216/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
319,904715
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.83%
Rent. 12M
+14.42%
Patrimônio Líquido
R$ 959.2M
Média 12M: R$ 869.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.11
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
19.551.216/0001-73
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.83%+11.39%+1.06%+3.26%+6.75%+14.42%+27.63%+43.79%+62.59%+13.86%
% CDI101.3%110.5%99.3%99.1%99.2%————108.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.01%+2.27%+1.08%+1.06%+1.11%+1.22%+1.10%+1.04%+0.83%——+12.51%
2025+1.07%+0.98%+0.95%+1.03%+1.15%+1.10%+1.28%+1.16%+1.21%+1.27%+1.04%+1.22%+14.32%
2024+0.96%+0.83%+0.84%+0.90%+0.83%+0.83%+0.90%+0.91%+0.83%+0.93%+0.83%+0.85%+10.95%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.89%+1.12%+1.08%+1.05%+1.14%+0.97%+0.99%+0.91%+0.89%+12.91%
2022+0.75%+0.75%+0.91%+0.76%+1.06%+1.02%+1.04%+1.19%+1.07%+1.02%+1.00%+1.14%+12.33%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.03%0.04%0.13%1.07%
Sharpe—-4.32-4.19-1.110.341.16
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV47.2%55.0%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 225,41 mil

OUTUBRO/2026

disponibilidades
70.30%
valores a pagar
27.92%
valores a receber
1.78%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026319,904715+0.05%R$ 959.2M
22/10/2026319,742898+0.05%R$ 958.7M
21/10/2026319,579245+0.05%R$ 958.2M
20/10/2026319,415358+0.05%R$ 957.8M
19/10/2026319,244530+0.05%R$ 957.2M
16/10/2026319,069965+0.05%R$ 956.7M
15/10/2026318,906341+0.05%R$ 956.2M
14/10/2026318,749180+0.05%R$ 955.8M
13/10/2026318,590804+0.05%R$ 955.3M
09/10/2026318,434100+0.05%R$ 954.8M
08/10/2026318,260660+0.05%R$ 954.3M
07/10/2026318,091451+0.05%R$ 953.8M
06/10/2026317,919470+0.05%R$ 953.3M
05/10/2026317,761164+0.05%R$ 952.8M
02/10/2026317,597898+0.05%R$ 952.3M
01/10/2026317,438210+0.05%R$ 951.8M
30/09/2026317,283373+0.04%R$ 951.4M
29/09/2026317,148265+0.05%R$ 970.9M
28/09/2026316,991652+0.05%R$ 970.5M
25/09/2026316,843674+0.05%R$ 970.0M
24/09/2026316,691647+0.05%R$ 969.5M
23/09/2026316,536529+0.05%R$ 969.1M
22/09/2026316,386233+0.05%R$ 968.6M
21/09/2026316,229368+0.05%R$ 968.1M
18/09/2026316,075111+0.05%R$ 967.7M
17/09/2026315,920930+0.05%R$ 967.2M
16/09/2026315,765967+0.05%R$ 966.7M
15/09/2026315,605085+0.05%R$ 966.2M
14/09/2026315,443655+0.05%R$ 965.7M
11/09/2026315,283838—R$ 965.2M
Ferramentas

Sobre o Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada

O Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 959.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 319,904715 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de R$ 319,904715, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é 19.551.216/0001-73.
Qual a rentabilidade do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de +14.42%.
Qual o patrimônio líquido do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de R$ 959.2M.
Quem administra o Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.