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Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada

CNPJ 19.551.216/0001-73|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
308,989871
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.73%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 957.8M
Média 12M: R$ 808.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.19
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada
CNPJ
19.551.216/0001-73
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO J. SAFRA S.A.
Administrador do Fundo
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.69%+7.59%+1.11%+3.38%+7.06%+14.73%+27.63%+43.79%+62.59%+15.48%
% CDI100.2%100.2%99.8%99.2%100.2%99.9%———99.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.01%+1.25%+1.08%+1.06%+1.11%+0.69%—————+7.59%
2025+1.07%+0.98%+0.95%+1.03%+1.15%+1.10%+1.28%+1.16%+1.21%+1.27%+1.04%+1.22%+14.32%
2024+0.96%+0.83%+0.84%+0.90%+0.83%+0.83%+0.90%+0.91%+0.83%+0.93%+0.83%+0.85%+10.95%
2023+1.11%+0.91%+1.16%+0.89%+1.12%+1.08%+1.05%+1.14%+0.97%+0.99%+0.91%+0.89%+12.91%
2022+0.75%+0.75%+0.91%+0.76%+1.06%+1.02%+1.04%+1.19%+1.07%+1.02%+1.00%+1.14%+12.33%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.03%0.08%0.13%0.08%
Sharpe—-9.691.11-0.190.34-0.23
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV29.7%10.1%65.9%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 225,41 mil

JULHO/2026

disponibilidades
70.30%
valores a pagar
27.92%
valores a receber
1.78%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026308,989871+0.05%R$ 957.8M
16/07/2026308,829809+0.05%R$ 957.3M
15/07/2026308,668905+0.05%R$ 956.8M
14/07/2026308,507468+0.05%R$ 956.3M
13/07/2026308,346116+0.05%R$ 955.8M
10/07/2026308,186082+0.05%R$ 955.3M
09/07/2026308,025824+0.05%R$ 954.8M
08/07/2026307,865650+0.05%R$ 954.3M
07/07/2026307,703714+0.05%R$ 953.8M
06/07/2026307,539095+0.05%R$ 953.3M
03/07/2026307,371396+0.05%R$ 952.8M
02/07/2026307,206981+0.05%R$ 952.3M
01/07/2026307,042847+0.05%R$ 951.7M
30/06/2026306,884327+0.05%R$ 951.3M
29/06/2026306,724050+0.05%R$ 950.8M
26/06/2026306,564163+0.05%R$ 950.3M
25/06/2026306,404361+0.05%R$ 949.8M
24/06/2026306,245255+0.05%R$ 949.3M
23/06/2026306,085009+0.05%R$ 948.8M
22/06/2026305,925459+0.05%R$ 948.3M
19/06/2026305,768955+0.05%R$ 947.8M
18/06/2026305,607224+0.05%R$ 947.3M
17/06/2026305,447412+0.05%R$ 946.8M
16/06/2026305,288296+0.05%R$ 946.3M
15/06/2026305,126606+0.05%R$ 945.8M
12/06/2026304,966789+0.05%R$ 945.3M
11/06/2026304,807666+0.05%R$ 944.8M
10/06/2026304,647103+0.05%R$ 944.3M
09/06/2026304,485408+0.05%R$ 943.8M
08/06/2026304,323798—R$ 943.3M
Ferramentas

Sobre o Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada

O Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 957.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 308,989871 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Média Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
A cota mais recente do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de R$ 308,989871, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O CNPJ do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é 19.551.216/0001-73.
Qual a rentabilidade do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de +14.73%, equivalente a 99.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é de R$ 957.8M.
Quem administra o Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada?
O Tétis FIF Previdenciário Classe DE Investimento RENDA FIXA Previdenciário RESP Limitada é administrado por SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.