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Terrassa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 36.896.684/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,390013
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 1.0B
Média 12M: R$ 1.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Terrassa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ
36.896.684/0001-07
Data Inicial
25/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | -1.37% | -0.01% | -0.06% | +3.19% | +30.79% |
| % CDI | -1.6% | -26.4% | -1.2% | -1.6% | 44.6% | 213.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | -1.31% | -0.04% | -0.00% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | -1.37% |
| 2025 | +0.60% | -0.19% | -0.15% | -0.02% | -0.14% | -0.11% | -0.14% | -0.14% | -0.68% | +28.28% | +4.64% | -0.02% | +32.91% |
| 2024 | +10.69% | -0.09% | +0.37% | -0.32% | -0.07% | -0.09% | -0.17% | +5.42% | +0.17% | -11.78% | +0.29% | -0.12% | +2.91% |
| 2023 | +1.08% | -1.65% | +0.03% | +0.06% | -29.06% | +0.07% | +302.52% | -75.20% | -0.62% | -0.08% | -0.16% | -13.12% | -39.27% |
| 2022 | +0.03% | +0.11% | +0.03% | +0.02% | -0.91% | -0.17% | -0.47% | +0.08% | -1.75% | -0.07% | -0.04% | -0.01% | -3.13% |
Captação no Mês
R$ 536.135
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 536.135
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.06% | 8.87% | — | — | 4520.50% |
| Sharpe | — | -245.22 | -0.94 | — | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -97.18% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
10
Melhor Mês
28.28%
Pior Mês
-1.31%
17% positivos · 83% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,00 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 999,58 mi |
valores a receber | 0.10% | R$ 1,03 mi |
disponibilidades | 0.00% | R$ 17,56 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 14,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 10,390013 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 10,390037 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 10,390052 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 10,390086 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 10,390087 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 10,390095 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 10,390112 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 10,390140 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 10,390157 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 10,390074 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 10,390109 | -0.01% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 10,391109 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 10,391151 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 536.135,46 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 10,391181 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 10,391226 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 10,391280 | +0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 10,391278 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 10,391288 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 10,391312 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 10,391340 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 10,391360 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 10,391392 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 10,391414 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 10,391434 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 10,391469 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 10,391492 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 10,391531 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 10,391557 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 10,391597 | -0.00% | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 10,391615 | — | R$ 1.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Terrassa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
O Terrassa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.0B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 25/06/2025, a cota mais recente é de R$ 10,390013 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Terrassa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 10,390013, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Terrassa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é 36.896.684/0001-07.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Terrassa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é de R$ 1.0B.
- O Terrassa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é administrado por PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A..
Qual o valor da cota do Terrassa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Qual a rentabilidade do Terrassa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do Terrassa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o Terrassa FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.