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Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 44.162.969/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,434504
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+11.84%
80.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 22.7M
Média 12M: R$ 21.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.73
Vol: 3.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.162.969/0001-34
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.04%+5.49%+2.19%+1.47%+5.32%+11.84%+14.05%+25.95%+11.02%
% CDI151.7%72.4%197.6%43.1%75.5%80.3%——71.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.46%+1.24%-0.10%+1.36%+0.78%-0.39%+0.99%—————+5.43%
2025+0.83%+0.76%+1.94%+2.56%+1.19%+1.01%-0.87%+1.15%+0.50%+0.83%+2.22%+1.41%+14.34%
2024+0.56%+0.96%+0.49%-1.53%+1.30%-0.84%+2.13%+0.79%-0.60%-0.65%-0.43%-2.34%-0.26%
2023+1.25%+1.33%+1.38%+0.72%+1.03%+1.47%+0.91%+0.41%-0.45%-0.62%+2.21%+1.70%+11.90%
2022———+0.79%+0.77%+0.29%-0.28%+0.15%+0.54%+1.64%-0.63%+1.16%+4.49%
Captação no Mês
R$ 29.992
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 29.992
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.52%4.28%4.63%3.99%4.52%3.94%
Sharpe—-1.95-0.79-0.73-1.35-1.08
Max Drawdown-2.12%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
-0.39%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%97.2%
vs IPCA91.6%100.0%78.5%
vs IBOV25.7%1.4%35.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,94 mi

JULHO/2026

titulos publicos
78.03%
debentures
10.00%
cotas de fundos
4.78%
depositos a prazo e outros titulos de if
2.89%
outras operacoes passivas e exigibilidades
2.51%
operacoes compromissadas
1.72%
valores a pagar
0.06%
diferencial de swap a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,434504+0.05%R$ 22.7M
16/07/20261,433751+0.03%R$ 22.7M
15/07/20261,433360+0.06%R$ 22.7M
14/07/20261,432540+0.31%R$ 22.7M
13/07/20261,428098-0.18%R$ 22.6M
10/07/20261,430669+0.29%R$ 22.6M
09/07/20261,426519+0.30%R$ 22.6M
08/07/20261,422294+0.05%R$ 22.5M
07/07/20261,421555+0.11%R$ 22.5M
06/07/20261,419984+0.22%R$ 22.5M
03/07/20261,416827+0.37%R$ 22.4M
02/07/20261,411642-0.27%R$ 22.3M
01/07/20261,415423-0.30%R$ 22.4M
30/06/20261,419748+0.24%R$ 22.4M
29/06/20261,416406+0.13%R$ 22.4M
26/06/20261,414499+0.11%R$ 22.4M
25/06/20261,412877+0.26%R$ 22.3M
24/06/20261,409242+0.25%R$ 22.3M
23/06/20261,405732+0.15%R$ 22.2M
22/06/20261,403592+0.42%R$ 22.2M
19/06/20261,397770-0.43%R$ 22.1M
18/06/20261,403739-0.16%R$ 22.2M
17/06/20261,406028-0.63%R$ 22.2M
16/06/20261,414898-0.29%R$ 22.3M
15/06/20261,419050-0.02%R$ 22.4M
12/06/20261,419391+0.23%R$ 22.4M
11/06/20261,416081+0.91%R$ 22.4M
10/06/20261,403364+0.23%R$ 22.2M
09/06/20261,400191-0.02%R$ 22.1M
08/06/20261,400462—R$ 22.1M
Ferramentas

Sobre o Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 22.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,434504 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,434504, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 44.162.969/0001-34.
Qual a rentabilidade do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +11.84%, equivalente a 80.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 22.7M.
Quem administra o Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.