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Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 44.162.969/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,424763
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+11.42%
Patrimônio Líquido
R$ 22.5M
Média 12M: R$ 20.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.92
Vol: 3.69%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.162.969/0001-34
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +4.77% | +0.69% | +2.50% | +7.10% | +11.42% | +14.05% | +25.95% | +11.62% |
| % CDI | 76.8% | 86.0% | 61.4% | 72.0% | 99.6% | — | — | — | 79.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.46% | +1.24% | -0.10% | +1.36% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +4.77% |
| 2025 | +0.83% | +0.76% | +1.94% | +2.56% | +1.19% | +1.01% | -0.87% | +1.15% | +0.50% | +0.83% | +2.22% | +1.41% | +14.34% |
| 2024 | +0.56% | +0.96% | +0.49% | -1.53% | +1.30% | -0.84% | +2.13% | +0.79% | -0.60% | -0.65% | -0.43% | -2.34% | -0.26% |
| 2023 | +1.25% | +1.33% | +1.38% | +0.72% | +1.03% | +1.47% | +0.91% | +0.41% | -0.45% | -0.62% | +2.21% | +1.70% | +11.90% |
| 2022 | — | — | — | +0.79% | +0.77% | +0.29% | -0.28% | +0.15% | +0.54% | +1.64% | -0.63% | +1.16% | +4.49% |
Captação no Mês
R$ 50.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 50.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.02% | 4.80% | 4.31% | 3.69% | 4.52% | 3.68% |
| Sharpe | — | -0.88 | -0.01 | -0.92 | -1.35 | -0.82 |
| Max Drawdown | -2.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
-0.87%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 97.2% |
| vs IPCA | 97.8% | 100.0% | 78.5% |
| vs IBOV | 8.6% | 0.0% | 35.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,94 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 78.03% | R$ 17,12 mi |
debentures | 10.00% | R$ 2,19 mi |
cotas de fundos | 4.78% | R$ 1,05 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 2.89% | R$ 634,88 mil |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 2.51% | R$ 550,12 mil |
operacoes compromissadas | 1.72% | R$ 376,57 mil |
valores a pagar | 0.06% | R$ 13,47 mil |
diferencial de swap a pagar | 0.01% | R$ 2,93 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 988,34 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,424763 | +0.05% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,424002 | -0.03% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,424406 | +0.23% | R$ 22.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,421187 | +0.07% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,420153 | +0.16% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,417936 | +0.18% | R$ 22.4M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,415368 | -0.14% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,417332 | -0.20% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,420178 | +0.04% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,419568 | +0.17% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,417130 | -0.46% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,423685 | -0.05% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,424363 | +0.13% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,422517 | +0.25% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,418973 | +0.04% | R$ 22.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,418390 | +0.32% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,413861 | +0.12% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,412097 | -0.15% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,414271 | +0.33% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,409660 | -0.34% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,414507 | -0.03% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,414957 | +0.02% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,414684 | +0.11% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,413178 | -0.27% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,416944 | -0.11% | R$ 22.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,418496 | +0.16% | R$ 22.3M | R$ 74.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,416206 | +0.17% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,413748 | +0.00% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,413713 | +0.10% | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,412363 | — | R$ 22.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 22.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,424763 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.77%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.69%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,424763, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 44.162.969/0001-34.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +11.42%.
- O patrimônio líquido do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 22.5M.
- O Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.