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Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 44.162.969/0001-34|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,472974
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.38%
Rent. 12M
+13.89%
95.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 23.4M
Média 12M: R$ 21.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.18
Vol: 3.96%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
44.162.969/0001-34
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.38%+8.31%+2.10%+4.02%+6.26%+13.89%+14.05%+25.95%+13.91%
% CDI446.1%86.0%192.3%120.1%90.5%95.1%——93.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.46%+1.24%-0.10%+1.36%+0.78%-0.39%+0.98%+1.34%+1.38%———+8.31%
2025+0.83%+0.76%+1.94%+2.56%+1.19%+1.01%-0.87%+1.15%+0.50%+0.83%+2.22%+1.41%+14.34%
2024+0.56%+0.96%+0.49%-1.53%+1.30%-0.84%+2.13%+0.79%-0.60%-0.65%-0.43%-2.34%-0.26%
2023+1.25%+1.33%+1.38%+0.72%+1.03%+1.47%+0.91%+0.41%-0.45%-0.62%+2.21%+1.70%+11.90%
2022———+0.79%+0.77%+0.29%-0.28%+0.15%+0.54%+1.64%-0.63%+1.16%+4.49%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.91%3.60%4.41%3.96%4.52%3.93%
Sharpe—0.83-0.32-0.18-1.35-0.25
Max Drawdown-2.12%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.22%
Pior Mês
-0.39%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%97.2%
vs IPCA90.2%100.0%78.5%
vs IBOV42.6%26.5%35.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 21,94 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
78.03%
debentures
10.00%
cotas de fundos
4.78%
depositos a prazo e outros titulos de if
2.89%
outras operacoes passivas e exigibilidades
2.51%
operacoes compromissadas
1.72%
valores a pagar
0.06%
diferencial de swap a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,472974+0.05%R$ 23.4M
08/09/20261,472213+0.39%R$ 23.4M
04/09/20261,466474+0.21%R$ 23.3M
03/09/20261,463449+0.32%R$ 23.2M
02/09/20261,458717+0.24%R$ 23.1M
01/09/20261,455152+0.16%R$ 23.1M
31/08/20261,452857-0.09%R$ 23.1M
28/08/20261,454162-0.23%R$ 23.1M
27/08/20261,457471+0.18%R$ 23.1M
26/08/20261,454856-0.04%R$ 23.1M
25/08/20261,455381+0.12%R$ 23.1M
24/08/20261,453667-0.04%R$ 23.1M
21/08/20261,454211+0.12%R$ 23.1M
20/08/20261,452422+0.23%R$ 23.0M
19/08/20261,449115+0.30%R$ 23.0M
18/08/20261,444829+0.03%R$ 22.9M
17/08/20261,444447+0.23%R$ 22.9M
14/08/20261,441149-0.17%R$ 22.8M
13/08/20261,443570-0.01%R$ 22.9M
12/08/20261,443671+0.01%R$ 22.9M
11/08/20261,443503+0.05%R$ 22.9M
10/08/20261,442719-0.11%R$ 22.9M
07/08/20261,444295+0.49%R$ 22.9M
06/08/20261,437252-0.18%R$ 22.8M
05/08/20261,439860+0.28%R$ 22.8M
04/08/20261,435838-0.15%R$ 22.7M
03/08/20261,437939+0.30%R$ 22.8M
31/07/20261,433624+0.20%R$ 22.7M
30/07/20261,430823+0.17%R$ 22.7M
29/07/20261,428438—R$ 22.6M
Ferramentas

Sobre o Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 23.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,472974 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.96%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,472974, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 44.162.969/0001-34.
Qual a rentabilidade do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +13.89%, equivalente a 95.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 23.4M.
Quem administra o Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O Terrablu ICATU Qualificado FI Financeiro - CI MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.