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TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II
CNPJ 26.326.321/0001-74|Renda Fixa|Em Liquidação
Valor da Cota
0,068469
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.56%
Rent. 12M
-14.42%
-97.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 7.0M
Média 12M: R$ 7.7M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-14.09
Vol: 2.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II
CNPJ
26.326.321/0001-74
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VCM GESTÃO DE CAPITAL LTDAAdministrador do Fundo
RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.56% | -6.43% | -1.88% | -4.50% | -8.49% | -14.42% | -25.22% | -67.33% | -69.17% | -14.88% |
| % CDI | -224.5% | -122.0% | -165.6% | -129.1% | -118.9% | -97.3% | — | — | — | -95.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.21% | -1.28% | -1.52% | -1.02% | -1.56% | — | — | — | — | — | — | — | -6.43% |
| 2025 | -1.23% | -1.23% | -1.37% | -1.07% | -0.84% | -1.01% | -1.30% | -1.52% | -1.03% | -0.92% | -1.54% | -1.25% | -13.41% |
| 2024 | +0.07% | -0.51% | -53.22% | -2.20% | -1.17% | -1.19% | -0.68% | -1.29% | -1.15% | -1.04% | -1.31% | -0.92% | -58.29% |
| 2023 | -2.28% | -1.20% | -0.50% | -0.55% | -0.19% | -0.21% | -0.68% | -0.34% | -3.14% | -0.38% | -0.45% | -0.50% | -9.97% |
| 2022 | -0.26% | -0.25% | -0.15% | -0.23% | -0.22% | -0.33% | -0.27% | -0.42% | -0.04% | -0.07% | -0.24% | -0.19% | -2.66% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.39% | 3.32% | 2.52% | 2.08% | 1.58% | 2.03% |
| Sharpe | — | -9.48 | -12.30 | -14.09 | -16.74 | -14.30 |
| Max Drawdown | -14.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
0
Meses Negativos
12
Melhor Mês
-0.92%
Pior Mês
-1.56%
0% positivos · 100% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 0.0% | 0.0% | 10.8% |
| vs IPCA | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| vs IBOV | 2.0% | 0.0% | 14.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 0,068469 | -0.55% | R$ 7.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 0,068847 | -0.00% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 0,068849 | -0.04% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 0,068878 | -0.10% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 0,068950 | -0.13% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 0,069040 | -0.05% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,069072 | -0.26% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,069251 | +0.04% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 0,069226 | -0.16% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 0,069337 | -0.04% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 0,069362 | -0.06% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 0,069402 | -0.17% | R$ 7.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 0,069520 | -0.05% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,069557 | -0.16% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,069665 | -0.11% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,069743 | -0.14% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,069840 | -0.81% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 0,070412 | +1.21% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 0,069571 | -0.11% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,069651 | -0.08% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 0,069705 | -0.11% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 0,069780 | -0.10% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 0,069852 | -0.06% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 0,069894 | -0.09% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,069955 | -0.09% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 0,070020 | -0.28% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 0,070214 | -0.07% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 0,070263 | +0.05% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 0,070228 | +0.03% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 0,070206 | — | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II
O TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é um fundo de renda fixa administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.0M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 0,068469 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é de R$ 0,068469, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é 26.326.321/0001-74.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é de -14.42%, equivalente a -97.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é de R$ 7.0M.
- O TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II é administrado por RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II?
Qual o CNPJ do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II?
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Qual o patrimônio líquido do TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II?
Quem administra o TERRA NOVA Ima-b FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento - RENDA FIXA II?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.