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TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.892.732/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.373,666646
18/05/2026
Rent. no Mês
+0.50%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 79.9M
Média 12M: R$ 99.3M
Cotistas
165
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.892.732/0001-74
Data Inicial
19/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.50% | +5.09% | +2.19% | +4.62% | +8.32% | +27.65% | +15.37% |
| % CDI | 187.7% | 128.4% | 191.7% | 131.7% | 116.1% | — | 108.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.10% | +1.18% | +0.50% | — | — | — | — | — | — | — | +5.09% |
| 2025 | +1.02% | +0.98% | +0.97% | +1.07% | +1.14% | +1.09% | +1.29% | +1.17% | +1.20% | +1.25% | +1.05% | +1.24% | +14.34% |
| 2024 | +1.00% | +0.84% | +0.84% | +0.89% | +0.82% | +0.79% | +0.92% | +0.87% | +0.86% | +0.91% | +0.80% | +0.89% | +10.95% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.98% | +0.93% | +0.91% | +2.84% |
Captação no Mês
R$ 8.105.790
Resgates no Mês
R$ 8.078.709
Captação Líquida
R$ 27.081
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.64% | 1.33% | 0.95% | — | 0.13% | 0.69% |
| Sharpe | — | 3.77 | 2.63 | — | 0.45 | 1.88 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.50%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 18.4% | — | 66.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 67,10 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 88.29% | R$ 59,24 mi |
operacoes compromissadas | 11.65% | R$ 7,82 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 32,99 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,31 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,04 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1.373,666646 | +0.00% | R$ 79.9M | — | R$ 416.314,97 |
| 15/05/2026 | 1.373,666646 | +0.00% | R$ 79.9M | — | R$ 416.314,97 |
| 14/05/2026 | 1.373,666646 | +0.39% | R$ 79.9M | — | R$ 416.314,97 |
| 05/05/2026 | 1.368,277542 | +0.05% | R$ 81.4M | — | R$ 381.263,89 |
| 04/05/2026 | 1.367,562768 | +0.06% | R$ 78.3M | R$ 355.934,85 | — |
| 30/04/2026 | 1.366,808329 | +0.05% | R$ 84.4M | — | — |
| 29/04/2026 | 1.366,062643 | +0.05% | R$ 85.9M | — | — |
| 28/04/2026 | 1.365,321543 | +0.05% | R$ 95.8M | — | — |
| 27/04/2026 | 1.364,590794 | +0.54% | R$ 94.9M | — | — |
| 10/04/2026 | 1.357,319299 | +0.06% | R$ 92.4M | — | — |
| 09/04/2026 | 1.356,568876 | +0.05% | R$ 92.3M | — | — |
| 08/04/2026 | 1.355,832293 | +0.37% | R$ 88.6M | — | — |
| 27/03/2026 | 1.350,817208 | +0.06% | R$ 85.5M | — | — |
| 26/03/2026 | 1.350,073879 | +0.05% | R$ 83.0M | — | — |
| 25/03/2026 | 1.349,339664 | +0.05% | R$ 84.3M | — | — |
| 24/03/2026 | 1.348,603708 | +0.05% | R$ 76.3M | — | R$ 440.241,34 |
| 23/03/2026 | 1.347,907877 | +0.05% | R$ 72.5M | — | R$ 439.282,73 |
| 20/03/2026 | 1.347,203868 | +0.05% | R$ 69.8M | R$ 96.800,00 | R$ 540.624,84 |
| 19/03/2026 | 1.346,484870 | +0.06% | R$ 70.2M | — | — |
| 18/03/2026 | 1.345,739150 | +0.06% | R$ 70.8M | — | — |
| 17/03/2026 | 1.344,986335 | +0.06% | R$ 70.3M | — | R$ 782.852,84 |
| 16/03/2026 | 1.344,238348 | +0.05% | R$ 67.8M | R$ 654.516,84 | R$ 600.164,72 |
| 13/03/2026 | 1.343,510151 | +0.05% | R$ 67.7M | — | R$ 406.715,59 |
| 12/03/2026 | 1.342,793674 | +0.06% | R$ 67.1M | — | — |
| 11/03/2026 | 1.342,039298 | +0.06% | R$ 65.4M | — | — |
| 10/03/2026 | 1.341,261031 | +0.05% | R$ 66.3M | — | — |
| 09/03/2026 | 1.340,529570 | +0.06% | R$ 66.9M | — | — |
| 06/03/2026 | 1.339,756589 | +0.06% | R$ 67.4M | R$ 431.570,92 | — |
| 05/03/2026 | 1.339,018365 | +0.06% | R$ 69.5M | R$ 149.542,80 | — |
| 04/03/2026 | 1.338,272222 | — | R$ 73.4M | — | — |
Sobre o TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada
O TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 79.9M e 165 cotistas. Em funcionamento desde 19/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.373,666646 (18/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.09%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é de R$ 1.373,666646, referente a 18/05/2026.
- O CNPJ do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é 51.892.732/0001-74.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é de R$ 79.9M.
- O TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 641 cotas disponíveis.