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TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +7.58% | +1.25% | +4.90% | +8.66% | +27.65% | +15.50% |
| % CDI | 114.5% | 125.8% | 112.2% | 142.9% | 122.3% | — | 112.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.19% | +1.01% | +1.10% | +1.18% | +1.12% | +1.13% | +0.60% | — | — | — | — | — | +7.58% |
| 2025 | +1.02% | +0.98% | +0.97% | +1.07% | +1.14% | +1.09% | +1.29% | +1.17% | +1.20% | +1.25% | +1.05% | +1.24% | +14.34% |
| 2024 | +1.00% | +0.84% | +0.84% | +0.89% | +0.82% | +0.79% | +0.92% | +0.87% | +0.86% | +0.91% | +0.80% | +0.89% | +10.95% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.98% | +0.93% | +0.91% | +2.84% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.25% | 1.34% | 0.96% | — | 0.13% | 0.70% |
| Sharpe | — | 4.96 | 3.55 | — | 0.45 | 2.53 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | — | 100.0% |
| vs IBOV | 20.0% | — | 66.2% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 88.29% | R$ 59,24 mi |
operacoes compromissadas | 11.65% | R$ 7,82 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 32,99 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 3,31 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 3,04 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | 1.406,198268 | +0.05% | R$ 42.4M | — | — |
| 14/07/2026 | 1.405,438473 | +0.06% | R$ 40.3M | — | R$ 306.160,10 |
| 13/07/2026 | 1.404,639513 | +0.06% | R$ 36.7M | — | — |
| 10/07/2026 | 1.403,855916 | +0.05% | R$ 41.0M | — | R$ 782.659,64 |
| 09/07/2026 | 1.403,124467 | +0.05% | R$ 40.1M | R$ 881.971,44 | R$ 766.788,67 |
| 08/07/2026 | 1.402,357378 | +0.06% | R$ 40.0M | — | R$ 107.686,66 |
| 07/07/2026 | 1.401,547595 | +0.06% | R$ 38.2M | — | — |
| 06/07/2026 | 1.400,774094 | +0.05% | R$ 38.4M | R$ 475.000,00 | R$ 90.128,20 |
| 03/07/2026 | 1.400,019396 | +0.10% | R$ 38.0M | R$ 392.100,00 | — |
| 01/07/2026 | 1.398,563234 | +0.06% | R$ 47.5M | — | — |
| 30/06/2026 | 1.397,773159 | +0.05% | R$ 47.8M | — | R$ 822.069,00 |
| 29/06/2026 | 1.397,007830 | +0.05% | R$ 41.6M | R$ 412.300,00 | R$ 57.255,40 |
| 26/06/2026 | 1.396,255911 | +0.05% | R$ 41.2M | R$ 616.709,79 | — |
| 25/06/2026 | 1.395,508249 | +0.05% | R$ 41.6M | R$ 548.572,25 | — |
| 24/06/2026 | 1.394,759837 | +0.05% | R$ 44.1M | — | — |
| 23/06/2026 | 1.393,998879 | +0.05% | R$ 44.3M | — | R$ 258.646,46 |
| 22/06/2026 | 1.393,331103 | +0.10% | R$ 42.4M | R$ 39.906,34 | — |
| 18/06/2026 | 1.391,904108 | +0.05% | R$ 48.1M | R$ 442.995,67 | — |
| 17/06/2026 | 1.391,164825 | +0.06% | R$ 60.7M | — | R$ 422.756,64 |
| 16/06/2026 | 1.390,362340 | +0.05% | R$ 54.1M | — | R$ 152.639,18 |
| 15/06/2026 | 1.389,640900 | +0.06% | R$ 52.0M | — | R$ 349.034,58 |
| 12/06/2026 | 1.388,871115 | +0.05% | R$ 50.4M | — | — |
| 11/06/2026 | 1.388,113794 | +0.05% | R$ 62.3M | — | R$ 612.875,08 |
| 10/06/2026 | 1.387,352112 | +0.06% | R$ 61.8M | R$ 966.730,00 | — |
| 09/06/2026 | 1.386,565763 | +0.05% | R$ 67.9M | R$ 949.400,00 | — |
| 08/06/2026 | 1.385,876181 | +0.05% | R$ 68.7M | R$ 352.237,40 | — |
| 05/06/2026 | 1.385,127074 | +0.05% | R$ 73.2M | — | — |
| 03/06/2026 | 1.384,419691 | +0.06% | R$ 74.7M | R$ 440.377,22 | R$ 151.816,03 |
| 02/06/2026 | 1.383,613318 | +0.05% | R$ 74.4M | — | R$ 56.526,88 |
| 01/06/2026 | 1.382,886939 | — | R$ 71.9M | — | — |
Sobre o TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada
O TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 42.4M e 161 cotistas. Em funcionamento desde 19/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.406,198268 (15/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.58%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é de R$ 1.406,198268, referente a 15/07/2026.
- O CNPJ do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é 51.892.732/0001-74.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é de R$ 42.4M.
- O TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 678 cotas disponíveis.