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TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.892.732/0001-74|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.431,245029
31/08/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 128.5M
Média 12M: R$ 89.5M
Cotistas
181
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.892.732/0001-74
Data Inicial
19/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TERRA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoNo Ano1M3M6M24MInício
Fundo+9.50%+1.40%+3.79%+8.82%+27.65%+14.73%
% CDI124.4%127.3%112.5%126.2%—115.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+1.01%+1.10%+1.18%+1.12%+1.13%+1.26%+1.12%————+9.50%
2025+1.02%+0.98%+0.97%+1.07%+1.14%+1.09%+1.29%+1.17%+1.20%+1.25%+1.05%+1.24%+14.34%
2024+1.00%+0.84%+0.84%+0.89%+0.82%+0.79%+0.92%+0.87%+0.86%+0.91%+0.80%+0.89%+10.95%
2023—————————+0.98%+0.93%+0.91%+2.84%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.20%0.34%0.98%—0.13%0.74%
Sharpe—5.524.04—0.452.98
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
1.01%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%—100.0%
vs IPCA100.0%—100.0%
vs IBOV37.5%—66.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 67,10 mi

AGOSTO/2026

cotas de fundos
88.29%
operacoes compromissadas
11.65%
valores a pagar
0.05%
valores a receber
0.00%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
31/08/20261.431,245029+0.16%R$ 128.5M
26/08/20261.428,909993+0.05%R$ 140.1M
25/08/20261.428,155463+0.05%R$ 131.3M
24/08/20261.427,415618+0.05%R$ 132.6M
21/08/20261.426,666146+0.05%R$ 137.2M
20/08/20261.425,942838+0.05%R$ 136.4M
19/08/20261.425,201846+0.05%R$ 136.2M
18/08/20261.424,448727+0.05%R$ 110.6M
17/08/20261.423,703516+0.05%R$ 87.5M
14/08/20261.422,950559+0.05%R$ 89.4M
13/08/20261.422,219243+0.05%R$ 89.2M
12/08/20261.421,467472+0.06%R$ 85.5M
11/08/20261.420,679282+0.05%R$ 62.1M
10/08/20261.419,939589+0.10%R$ 52.4M
06/08/20261.418,450416+0.05%R$ 51.8M
05/08/20261.417,708719+0.06%R$ 55.3M
04/08/20261.416,924081+0.05%R$ 51.9M
03/08/20261.416,172710+0.05%R$ 55.7M
31/07/20261.415,413415+0.06%R$ 56.2M
30/07/20261.414,631981+0.17%R$ 54.9M
27/07/20261.412,289026+0.05%R$ 51.1M
24/07/20261.411,548339+0.05%R$ 53.6M
23/07/20261.410,795394+0.05%R$ 50.3M
22/07/20261.410,041461+0.06%R$ 45.3M
21/07/20261.409,262558+0.05%R$ 46.3M
20/07/20261.408,502353+0.05%R$ 47.8M
17/07/20261.407,783633+0.05%R$ 49.4M
16/07/20261.407,035285+0.06%R$ 45.0M
15/07/20261.406,198268+0.05%R$ 42.4M
14/07/20261.405,438473—R$ 40.3M
Ferramentas

Sobre o TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada

O TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 128.5M e 181 cotistas. Em funcionamento desde 19/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1.431,245029 (31/08/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.50%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é de R$ 1.431,245029, referente a 31/08/2026.
Qual o CNPJ do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é 51.892.732/0001-74.
Qual a rentabilidade do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
Dados de rentabilidade indisponíveis.
Qual o patrimônio líquido do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é de R$ 128.5M.
Quem administra o TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada?
O TERRA CAIXA FUNDO DE Investimento Financeiro EM RENDA FIXA DE Responsabilidade Limitada é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 707 cotas disponíveis.