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TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.197.139/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,917060
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+18.07%
121.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 240.7M
Média 12M: R$ 189.6M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.82
Vol: 3.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.197.139/0001-54
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.11% | +7.19% | +1.46% | +4.47% | +9.55% | +18.07% | +18.83% |
| % CDI | 159.9% | 136.5% | 129.2% | 128.3% | 133.8% | 121.9% | 121.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.85% | +1.44% | +1.00% | +1.59% | +1.11% | — | — | — | — | — | — | — | +7.19% |
| 2025 | +0.93% | +0.84% | +0.71% | +1.19% | +1.00% | +1.35% | +1.06% | +1.38% | +1.35% | +1.62% | +1.01% | +1.58% | +14.92% |
| 2024 | +1.52% | +3.74% | +2.50% | -0.86% | +2.45% | +0.26% | +1.85% | -0.12% | +0.90% | +1.48% | +4.66% | +0.85% | +20.84% |
| 2023 | +1.58% | +0.91% | +1.99% | +1.15% | +1.27% | +1.66% | +1.21% | +0.78% | +1.23% | +1.93% | +2.53% | +2.35% | +20.25% |
| 2022 | -0.70% | +0.32% | +1.48% | -0.75% | -0.49% | -1.57% | +2.61% | -2.50% | +3.98% | +1.37% | -0.49% | +1.70% | +4.89% |
Captação no Mês
R$ 16.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 16.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.66% | 2.05% | 5.54% | 3.94% | — | 3.85% |
| Sharpe | — | 2.16 | 0.94 | 0.82 | — | 0.80 |
| Max Drawdown | -1.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.85%
Pior Mês
1.00%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 323,36 mi
MAIO/2026
outras aplicacoes | 53.28% | R$ 172,29 mi |
titulos de credito privado | 35.68% | R$ 115,39 mi |
cotas de fundos | 8.62% | R$ 27,89 mi |
titulos publicos | 0.90% | R$ 2,92 mi |
debentures | 0.85% | R$ 2,75 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 0.61% | R$ 1,98 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 78,89 mil |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 36,66 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 16,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,917060 | +0.21% | R$ 240.7M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,912998 | +0.06% | R$ 229.2M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,911880 | +0.23% | R$ 224.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,907477 | -0.04% | R$ 223.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,908320 | +0.13% | R$ 223.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,905793 | -0.11% | R$ 223.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,907892 | +0.02% | R$ 223.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,907438 | +0.04% | R$ 223.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,906615 | +0.08% | R$ 223.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,905156 | +0.03% | R$ 223.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,904518 | +0.23% | R$ 223.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,900056 | +0.15% | R$ 222.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,897167 | +0.06% | R$ 222.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,895949 | +0.27% | R$ 222.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,890846 | -0.17% | R$ 221.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,894059 | +0.06% | R$ 222.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,892926 | +0.08% | R$ 221.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,891323 | +0.10% | R$ 221.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,889388 | -0.12% | R$ 221.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,891696 | +0.03% | R$ 221.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,891156 | +0.09% | R$ 221.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,889393 | +0.21% | R$ 221.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,885395 | -0.03% | R$ 221.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,885988 | +0.09% | R$ 221.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,884318 | +0.16% | R$ 220.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,881377 | +0.14% | R$ 220.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,878766 | -0.03% | R$ 220.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,879355 | +0.10% | R$ 220.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,877475 | +0.37% | R$ 220.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,870589 | — | R$ 219.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 240.7M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,917060 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,917060, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 41.197.139/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +18.07%, equivalente a 121.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 240.7M.
- O TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.