TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.197.139/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,868041
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+17.03%
115.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 219.0M
Média 12M: R$ 182.6M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.49
Vol: 4.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.197.139/0001-54
Data Inicial
23/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VGR GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BANCO GENIAL S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +4.45% | +1.07% | +4.52% | +8.89% | +17.03% | +17.03% |
| % CDI | 178.9% | 128.2% | 92.8% | 128.2% | 123.8% | 115.1% | 115.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.85% | +1.44% | +1.00% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | +4.45% |
| 2025 | +0.93% | +0.84% | +0.71% | +1.19% | +1.00% | +1.35% | +1.06% | +1.38% | +1.35% | +1.62% | +1.01% | +1.58% | +14.92% |
| 2024 | +1.52% | +3.74% | +2.50% | -0.86% | +2.45% | +0.26% | +1.85% | -0.12% | +0.90% | +1.48% | +4.66% | +0.85% | +20.84% |
| 2023 | +1.58% | +0.91% | +1.99% | +1.15% | +1.27% | +1.66% | +1.21% | +0.78% | +1.23% | +1.93% | +2.53% | +2.35% | +20.25% |
| 2022 | -0.70% | +0.32% | +1.48% | -0.75% | -0.49% | -1.57% | +2.61% | -2.50% | +3.98% | +1.37% | -0.49% | +1.70% | +4.89% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.91% | 7.57% | 6.50% | 4.61% | — | 4.61% |
| Sharpe | — | 0.59 | 0.57 | 0.49 | — | 0.49 |
| Max Drawdown | -1.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.85%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 323,36 mi
ABRIL/2026
outras aplicacoes | 53.28% | R$ 172,29 mi |
titulos de credito privado | 35.68% | R$ 115,39 mi |
cotas de fundos | 8.62% | R$ 27,89 mi |
titulos publicos | 0.90% | R$ 2,92 mi |
debentures | 0.85% | R$ 2,75 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 0.61% | R$ 1,98 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 78,89 mil |
operacoes compromissadas | 0.01% | R$ 36,66 mil |
disponibilidades | 0.01% | R$ 16,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,868041 | +0.10% | R$ 219.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,866230 | -1.49% | R$ 218.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,894541 | +1.99% | R$ 222.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,857504 | +0.02% | R$ 217.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,857072 | -0.14% | R$ 217.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,859611 | +0.09% | R$ 218.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,857939 | +0.01% | R$ 217.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,857832 | +0.35% | R$ 217.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,851370 | -0.27% | R$ 217.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,856440 | +0.14% | R$ 217.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,853814 | +0.06% | R$ 217.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,852746 | -0.00% | R$ 217.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,852774 | +0.31% | R$ 217.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,846977 | -0.23% | R$ 216.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,851171 | -0.12% | R$ 217.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,853468 | -0.02% | R$ 217.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,853790 | +0.23% | R$ 217.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,849600 | +0.07% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,848366 | -0.06% | R$ 216.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,849450 | -0.05% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,850462 | +0.12% | R$ 216.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,848228 | -0.06% | R$ 216.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,849326 | +0.09% | R$ 216.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,847700 | -0.02% | R$ 216.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,847983 | +0.09% | R$ 216.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,846257 | +0.06% | R$ 216.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,845235 | +0.07% | R$ 216.3M | — | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,843882 | +0.13% | R$ 206.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,841450 | +0.10% | R$ 205.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,839553 | — | R$ 205.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BANCO GENIAL S.A., com patrimônio líquido de R$ 219.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 23/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,868041 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.61%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 1,868041, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 41.197.139/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +17.03%, equivalente a 115.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 219.0M.
- O TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por BANCO GENIAL S.A..
Qual o valor da cota do TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TERRA 12 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.