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Tenerife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 12.984.495/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
40,834930
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.97%
Rent. 12M
+14.93%
Patrimônio Líquido
R$ 710.5M
Média 12M: R$ 641.4M
Cotistas
24
Sharpe 12M
7.52
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tenerife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
12.984.495/0001-10
Data Inicial
14/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.97% | +5.58% | +1.13% | +3.49% | +7.17% | +14.93% | +27.98% | +44.94% | +64.51% | +74.51% | +14.67% |
| % CDI | 100.1% | 100.6% | 100.2% | 100.6% | 100.6% | — | — | — | — | — | 100.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.23% | +1.09% | +0.97% | — | — | — | — | — | — | — | +5.58% |
| 2025 | +1.03% | +1.00% | +0.96% | +1.05% | +1.15% | +1.11% | +1.29% | +1.17% | +1.23% | +1.28% | +1.06% | +1.23% | +14.43% |
| 2024 | +1.00% | +0.85% | +0.88% | +0.92% | +0.86% | +0.82% | +0.94% | +0.92% | +0.87% | +0.94% | +0.83% | +0.91% | +11.28% |
| 2023 | +1.14% | +0.86% | +1.17% | +0.91% | +1.15% | +1.12% | +1.12% | +1.21% | +1.02% | +1.04% | +0.96% | +0.94% | +13.40% |
| 2022 | +0.77% | +0.78% | +0.94% | +0.76% | +1.10% | +1.06% | +1.08% | +1.24% | +1.13% | +1.07% | +1.07% | +1.16% | +12.86% |
Captação no Mês
R$ 339.837.000
Resgates no Mês
R$ 373.401.879
Captação Líquida
-R$ 33.564.879
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.11% | 0.01% |
| Sharpe | — | 4.64 | 5.35 | 7.52 | 2.01 | 7.34 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.97%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.7% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 68.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 40,834930 | +0.05% | R$ 710.5M | — | — |
| 26/05/2026 | 40,812972 | +0.05% | R$ 711.8M | — | — |
| 25/05/2026 | 40,791089 | +0.05% | R$ 709.7M | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 40,769298 | +0.05% | R$ 736.3M | — | — |
| 21/05/2026 | 40,747500 | +0.05% | R$ 742.1M | — | R$ 169.049,63 |
| 20/05/2026 | 40,725642 | +0.05% | R$ 702.9M | — | R$ 112.694,43 |
| 19/05/2026 | 40,703874 | +0.05% | R$ 697.2M | — | — |
| 18/05/2026 | 40,682160 | +0.05% | R$ 695.1M | — | R$ 735.075,79 |
| 15/05/2026 | 40,660479 | +0.05% | R$ 672.5M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 40,638792 | +0.05% | R$ 803.8M | — | — |
| 13/05/2026 | 40,617078 | +0.05% | R$ 797.9M | — | — |
| 12/05/2026 | 40,595453 | +0.05% | R$ 786.1M | — | R$ 936.713,37 |
| 11/05/2026 | 40,573791 | +0.05% | R$ 766.6M | — | — |
| 08/05/2026 | 40,552221 | +0.05% | R$ 885.1M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 40,530613 | +0.05% | R$ 897.7M | R$ 780.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 40,508957 | +0.05% | R$ 897.5M | — | R$ 30.031,73 |
| 05/05/2026 | 40,487307 | +0.05% | R$ 871.6M | — | — |
| 04/05/2026 | 40,465539 | +0.05% | R$ 784.3M | — | — |
| 30/04/2026 | 40,443883 | +0.05% | R$ 736.7M | R$ 117.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 40,421919 | +0.05% | R$ 752.6M | R$ 680.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 40,399952 | +0.05% | R$ 759.4M | — | — |
| 27/04/2026 | 40,377872 | +0.06% | R$ 734.5M | — | — |
| 24/04/2026 | 40,355643 | +0.05% | R$ 736.1M | — | — |
| 23/04/2026 | 40,334411 | +0.05% | R$ 748.8M | — | — |
| 22/04/2026 | 40,312507 | +0.05% | R$ 747.8M | — | R$ 319.976,36 |
| 20/04/2026 | 40,290647 | +0.05% | R$ 724.8M | — | — |
| 17/04/2026 | 40,268898 | +0.05% | R$ 719.5M | R$ 435.000,00 | — |
| 16/04/2026 | 40,247363 | +0.05% | R$ 725.2M | — | — |
| 15/04/2026 | 40,225655 | +0.05% | R$ 704.9M | — | — |
| 14/04/2026 | 40,204235 | — | R$ 688.3M | — | — |
Sobre o Tenerife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O Tenerife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 710.5M e 24 cotistas. Em funcionamento desde 14/08/2024, a cota mais recente é de R$ 40,834930 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tenerife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 40,834930, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Tenerife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 12.984.495/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tenerife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +14.93%.
- O patrimônio líquido do Tenerife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 710.5M.
- O Tenerife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Tenerife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Tenerife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Tenerife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Tenerife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Tenerife FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.