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TENAX RFA Incentivado FIF CIC FUNDO Incentivado EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP Limitada

CNPJ 53.936.458/0001-13|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,336569
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.57%
Rent. 12M
+12.19%
82.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 88.7M
Média 12M: R$ 98.7M
Cotistas
1.1K
Sharpe 12M
-1.53
Vol: 1.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TENAX RFA Incentivado FIF CIC FUNDO Incentivado EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP Limitada
CNPJ
53.936.458/0001-13
Data Inicial
16/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TENAX CAPITAL LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.57%+5.50%+1.18%+1.95%+4.61%+12.19%+29.87%+12.76%
% CDI83.7%72.6%106.6%57.2%65.5%82.7%—82.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.50%+0.87%+0.07%-0.05%+0.81%+0.62%+0.56%—————+5.49%
2025+1.11%+1.33%+0.90%+1.45%+1.13%+1.43%+1.12%+1.38%+1.85%+0.53%+1.16%+0.64%+14.97%
2024——+1.06%+1.11%+0.95%+1.09%+1.02%+1.23%+1.16%+0.96%+0.42%+0.74%+10.19%
Captação no Mês
R$ 283.090
Resgates no Mês
R$ 3.956.649
Captação Líquida
-R$ 3.673.558
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.57%1.94%2.02%1.67%1.05%1.64%
Sharpe—-3.26-2.55-1.530.98-1.59
Max Drawdown-0.68%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.50%
Pior Mês
-0.05%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA77.7%100.0%100.0%
vs IBOV29.7%1.4%62.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,336569+0.01%R$ 88.7M
16/07/20261,336411+0.01%R$ 89.0M
15/07/20261,336301+0.06%R$ 89.0M
14/07/20261,335508+0.11%R$ 88.9M
13/07/20261,334067-0.07%R$ 88.8M
10/07/20261,334954+0.10%R$ 89.4M
09/07/20261,333562+0.22%R$ 91.0M
08/07/20261,330687+0.10%R$ 90.8M
07/07/20261,329348-0.09%R$ 90.8M
06/07/20261,330569+0.08%R$ 90.9M
03/07/20261,329494+0.17%R$ 90.8M
02/07/20261,327194-0.05%R$ 91.0M
01/07/20261,327837-0.08%R$ 91.3M
30/06/20261,328951+0.15%R$ 91.8M
29/06/20261,326955+0.09%R$ 91.7M
26/06/20261,325818+0.08%R$ 92.3M
25/06/20261,324741+0.08%R$ 92.2M
24/06/20261,323659+0.06%R$ 92.1M
23/06/20261,322816+0.12%R$ 92.4M
22/06/20261,321259+0.22%R$ 92.2M
19/06/20261,318409-0.19%R$ 92.7M
18/06/20261,320955-0.07%R$ 92.9M
17/06/20261,321900-0.06%R$ 93.3M
16/06/20261,322646-0.02%R$ 93.4M
15/06/20261,322933+0.12%R$ 93.4M
12/06/20261,321311+0.14%R$ 94.3M
11/06/20261,319502+0.43%R$ 94.3M
10/06/20261,313890+0.08%R$ 93.8M
09/06/20261,312879+0.01%R$ 93.8M
08/06/20261,312747—R$ 93.8M
Ferramentas

Sobre o TENAX RFA Incentivado FIF CIC FUNDO Incentivado EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP Limitada

O TENAX RFA Incentivado FIF CIC FUNDO Incentivado EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 88.7M e 1.1K cotistas. Em funcionamento desde 16/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,336569 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TENAX RFA Incentivado FIF CIC FUNDO Incentivado EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
A cota mais recente do TENAX RFA Incentivado FIF CIC FUNDO Incentivado EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de R$ 1,336569, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TENAX RFA Incentivado FIF CIC FUNDO Incentivado EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
O CNPJ do TENAX RFA Incentivado FIF CIC FUNDO Incentivado EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é 53.936.458/0001-13.
Qual a rentabilidade do TENAX RFA Incentivado FIF CIC FUNDO Incentivado EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TENAX RFA Incentivado FIF CIC FUNDO Incentivado EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de +12.19%, equivalente a 82.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TENAX RFA Incentivado FIF CIC FUNDO Incentivado EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TENAX RFA Incentivado FIF CIC FUNDO Incentivado EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de R$ 88.7M.
Quem administra o TENAX RFA Incentivado FIF CIC FUNDO Incentivado EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
O TENAX RFA Incentivado FIF CIC FUNDO Incentivado EM INV DEB INFRA RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 600 cotas disponíveis.