Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.608.416/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,879548
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+15.37%
103.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 156.9M
Média 12M: R$ 176.9M
Cotistas
40
Sharpe 12M
2.95
Vol: 0.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.608.416/0001-58
Data Inicial
10/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.56% | +1.14% | +3.62% | +7.46% | +15.37% | +29.44% | +49.25% | +68.55% | +86.99% | +15.37% |
| % CDI | 92.5% | 102.6% | 99.0% | 102.6% | 103.9% | 103.9% | — | — | — | — | 103.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.05% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.56% |
| 2025 | +0.95% | +1.06% | +1.13% | +1.12% | +1.12% | +1.12% | +1.35% | +1.23% | +1.25% | +1.34% | +1.16% | +1.22% | +15.00% |
| 2024 | +1.22% | +0.99% | +1.06% | +1.08% | +0.97% | +0.95% | +1.04% | +1.03% | +0.92% | +0.98% | +0.87% | +0.68% | +12.42% |
| 2023 | +1.22% | +0.60% | +1.37% | +0.60% | +1.38% | +1.24% | +1.29% | +1.48% | +1.20% | +1.31% | +1.13% | +1.07% | +14.80% |
| 2022 | +1.04% | +1.06% | +1.31% | +1.02% | +1.14% | +1.30% | +1.40% | +1.47% | +1.11% | -0.76% | +1.20% | +1.32% | +13.33% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 100.000
Captação Líquida
-R$ 100.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.77% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.39% | 0.20% |
| Sharpe | — | 3.22 | 3.53 | 2.95 | 2.18 | 2.95 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 98.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 477,28 mil
ABRIL/2026
valores a pagar | 97.63% | R$ 465,96 mil |
disponibilidades | 2.10% | R$ 10,00 mil |
valores a receber | 0.28% | R$ 1,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 19,879548 | +0.05% | R$ 156.9M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 31/03/2026 | 19,869574 | +0.06% | R$ 157.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 19,857556 | +0.06% | R$ 156.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 19,844869 | +0.05% | R$ 156.8M | R$ 0,00 | R$ 333.000,00 |
| 26/03/2026 | 19,834721 | +0.05% | R$ 157.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 19,823948 | +0.06% | R$ 156.9M | R$ 0,00 | R$ 361.097,32 |
| 24/03/2026 | 19,812552 | +0.05% | R$ 157.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 19,803302 | +0.05% | R$ 157.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 19,793689 | +0.05% | R$ 157.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 19,784065 | +0.05% | R$ 157.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 19,773898 | +0.02% | R$ 156.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 19,769973 | +0.05% | R$ 156.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 19,759225 | +0.07% | R$ 156.8M | R$ 0,00 | R$ 779.742,09 |
| 13/03/2026 | 19,746190 | +0.07% | R$ 157.5M | R$ 0,00 | R$ 871.787,04 |
| 12/03/2026 | 19,732671 | +0.05% | R$ 158.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 19,722481 | +0.06% | R$ 158.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 19,711200 | +0.06% | R$ 158.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 19,699831 | +0.06% | R$ 158.0M | R$ 0,00 | R$ 184.000,00 |
| 06/03/2026 | 19,687166 | +0.05% | R$ 158.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 19,676839 | +0.05% | R$ 158.0M | R$ 0,00 | R$ 357.205,98 |
| 04/03/2026 | 19,666567 | +0.06% | R$ 158.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 19,654662 | +0.05% | R$ 158.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 19,644306 | +0.06% | R$ 158.1M | R$ 0,00 | R$ 67.000,00 |
| 27/02/2026 | 19,632360 | +0.06% | R$ 158.0M | R$ 0,00 | R$ 217.000,00 |
| 26/02/2026 | 19,620977 | +0.06% | R$ 158.1M | R$ 0,00 | R$ 467.000,00 |
| 25/02/2026 | 19,609650 | +0.06% | R$ 158.5M | R$ 0,00 | R$ 793.000,00 |
| 24/02/2026 | 19,598298 | +0.06% | R$ 159.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 19,587006 | +0.06% | R$ 159.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 19,576137 | +0.07% | R$ 159.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 19,562964 | — | R$ 160.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 156.9M e 40 cotistas. Em funcionamento desde 10/09/2024, a cota mais recente é de R$ 19,879548 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.56%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 19,879548, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 30.608.416/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +15.37%, equivalente a 103.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 156.9M.
- O Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.