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Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.608.416/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,241890
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.76%
Rent. 12M
+15.41%
103.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 152.0M
Média 12M: R$ 172.0M
Cotistas
38
Sharpe 12M
2.80
Vol: 0.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.608.416/0001-58
Data Inicial
10/09/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Administrador do Fundo
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.76% | +5.44% | +1.30% | +3.61% | +7.37% | +15.41% | +29.44% | +49.25% | +68.55% | +86.99% | +16.14% |
| % CDI | 109.1% | 103.4% | 115.0% | 103.6% | 103.3% | 103.9% | — | — | — | — | 103.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.05% | +1.21% | +1.11% | +0.76% | — | — | — | — | — | — | — | +5.44% |
| 2025 | +0.95% | +1.06% | +1.13% | +1.12% | +1.12% | +1.12% | +1.35% | +1.23% | +1.25% | +1.34% | +1.16% | +1.22% | +15.00% |
| 2024 | +1.22% | +0.99% | +1.06% | +1.08% | +0.97% | +0.95% | +1.04% | +1.03% | +0.92% | +0.98% | +0.87% | +0.68% | +12.42% |
| 2023 | +1.22% | +0.60% | +1.37% | +0.60% | +1.38% | +1.24% | +1.29% | +1.48% | +1.20% | +1.31% | +1.13% | +1.07% | +14.80% |
| 2022 | +1.04% | +1.06% | +1.31% | +1.02% | +1.14% | +1.30% | +1.40% | +1.47% | +1.11% | -0.76% | +1.20% | +1.32% | +13.33% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.864.019
Captação Líquida
-R$ 1.864.019
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 0.23% | 0.20% | 0.21% | 0.39% | 0.21% |
| Sharpe | — | 2.43 | 2.45 | 2.80 | 2.18 | 2.65 |
| Max Drawdown | -0.01% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.35%
Pior Mês
0.76%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 98.0% |
| vs IBOV | 24.3% | 0.0% | 67.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 477,28 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 97.63% | R$ 465,96 mil |
disponibilidades | 2.10% | R$ 10,00 mil |
valores a receber | 0.28% | R$ 1,32 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 20,241890 | +0.06% | R$ 152.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 20,229571 | +0.07% | R$ 151.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 20,216257 | +0.06% | R$ 151.8M | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
| 15/05/2026 | 20,203672 | +0.05% | R$ 151.9M | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 20,193510 | +0.06% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 255.000,00 |
| 13/05/2026 | 20,181007 | +0.05% | R$ 153.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 20,171300 | +0.05% | R$ 153.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 20,160355 | +0.06% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 20,147963 | +0.05% | R$ 152.8M | R$ 0,00 | R$ 313.000,00 |
| 07/05/2026 | 20,136923 | +0.05% | R$ 153.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 20,126089 | +0.06% | R$ 153.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 20,114533 | +0.07% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 20,100442 | +0.06% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 33.000,00 |
| 30/04/2026 | 20,089311 | +0.07% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 20,075878 | +0.06% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 20,064418 | +0.06% | R$ 152.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 20,052518 | +0.08% | R$ 152.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 20,036724 | +0.05% | R$ 152.3M | R$ 0,00 | R$ 609.000,00 |
| 23/04/2026 | 20,026516 | +0.10% | R$ 152.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 20,005793 | +0.05% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 19,995374 | +0.07% | R$ 152.6M | R$ 0,00 | R$ 609.000,00 |
| 17/04/2026 | 19,981329 | +0.05% | R$ 153.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 19,971943 | +0.07% | R$ 153.0M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 19,957027 | +0.08% | R$ 153.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 19,941678 | +0.04% | R$ 153.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 19,933776 | +0.05% | R$ 153.7M | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 19,924474 | +0.06% | R$ 156.0M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 09/04/2026 | 19,912040 | +0.05% | R$ 156.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 19,901108 | +0.02% | R$ 156.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 19,896174 | — | R$ 156.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada
O Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 152.0M e 38 cotistas. Em funcionamento desde 10/09/2024, a cota mais recente é de R$ 20,241890 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 20,241890, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é 30.608.416/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de +15.41%, equivalente a 103.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é de R$ 152.0M.
- O Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada é administrado por SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Tenace FIF Classe DE Investimento RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.