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TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 05.024.715/0001-06|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11.502,931679
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.71%
99.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.37
Vol: 0.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
05.024.715/0001-06
Data Inicial
12/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.69%+7.57%+1.14%+3.46%+7.03%+14.71%+15.46%
% CDI101.3%100.0%102.6%101.5%99.8%99.8%99.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.19%+0.98%+1.13%+1.11%+1.11%+1.11%+0.69%—————+7.57%
2025——————+1.27%+1.18%+1.22%+1.26%+1.05%+1.21%+7.39%
Captação no Mês
R$ 11.794
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 11.794
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.07%0.09%0.08%—0.08%
Sharpe—3.31-0.33-0.37—-0.57
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202611.502,931679+0.05%R$ 1.4B
16/07/202611.497,124764+0.05%R$ 1.4B
15/07/202611.491,470929+0.05%R$ 1.4B
14/07/202611.485,238427+0.05%R$ 1.4B
13/07/202611.478,948461+0.05%R$ 1.4B
10/07/202611.473,288556+0.06%R$ 1.4B
09/07/202611.466,784832+0.06%R$ 1.4B
08/07/202611.460,309338+0.05%R$ 1.4B
07/07/202611.454,560682+0.05%R$ 1.4B
06/07/202611.448,661341+0.06%R$ 1.4B
03/07/202611.442,015098+0.06%R$ 1.4B
02/07/202611.435,535902+0.05%R$ 1.4B
01/07/202611.429,391163+0.05%R$ 1.4B
30/06/202611.423,668735+0.06%R$ 1.4B
29/06/202611.417,257079+0.05%R$ 1.4B
26/06/202611.411,238481+0.06%R$ 1.4B
25/06/202611.404,909953+0.05%R$ 1.4B
24/06/202611.398,660352+0.06%R$ 1.4B
23/06/202611.391,901307+0.06%R$ 1.4B
22/06/202611.385,566357+0.06%R$ 1.4B
19/06/202611.379,302825+0.05%R$ 1.4B
18/06/202611.373,494039+0.05%R$ 1.4B
17/06/202611.367,991680+0.05%R$ 1.4B
16/06/202611.362,522573+0.05%R$ 1.4B
15/06/202611.356,701049+0.06%R$ 1.4B
12/06/202611.350,232773+0.06%R$ 1.4B
11/06/202611.343,859784+0.06%R$ 1.4B
10/06/202611.336,831686+0.05%R$ 1.4B
09/06/202611.330,826720+0.05%R$ 1.4B
08/06/202611.325,393745—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

O TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/06/2025, a cota mais recente é de R$ 11.502,931679 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.57%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 11.502,931679, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 05.024.715/0001-06.
Qual a rentabilidade do TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +14.71%, equivalente a 99.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 1.4B.
Quem administra o TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.