Publicidade
TELOS Multi-alocação Médio RISCO FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.559.542/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
160,348470
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.02%
Rent. 12M
+13.56%
91.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 149.2M
Média 12M: R$ 137.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.55
Vol: 2.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TELOS Multi-alocação Médio RISCO FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.559.542/0001-86
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.02% | +4.48% | -0.38% | +1.82% | +6.33% | +13.56% | +23.38% | +38.76% | +52.11% | +14.68% |
| % CDI | -3.5% | 85.1% | -33.4% | 52.4% | 88.6% | 91.5% | — | — | — | 94.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.88% | +1.48% | -0.16% | +1.24% | -0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +4.48% |
| 2025 | +1.12% | +0.42% | +0.84% | +1.61% | +1.38% | +0.93% | +0.68% | +1.52% | +1.18% | +1.22% | +1.40% | +1.11% | +14.25% |
| 2024 | +0.28% | +0.70% | +0.92% | -0.70% | +0.62% | +0.58% | +1.19% | +1.27% | +0.53% | +0.69% | +0.48% | -0.01% | +6.72% |
| 2023 | +1.15% | +0.50% | +1.10% | +1.10% | +1.46% | +1.71% | +1.25% | +0.20% | +0.25% | -0.29% | +2.50% | +1.82% | +13.48% |
| 2022 | +0.98% | +0.76% | +2.25% | +0.38% | +1.17% | -0.23% | +0.38% | +1.47% | +1.10% | +1.53% | -0.69% | +0.10% | +9.57% |
Captação no Mês
R$ 2.876.240
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.876.240
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.91% | 3.78% | 3.02% | 2.31% | 1.85% | 2.27% |
| Sharpe | — | -1.90 | -0.57 | -0.55 | -1.00 | -0.37 |
| Max Drawdown | -1.81% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.88%
Pior Mês
-0.16%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.5% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 58.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 231,08 mil
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 231,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 160,348470 | +0.25% | R$ 149.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 159,943935 | -0.14% | R$ 148.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 160,161996 | +0.02% | R$ 149.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 160,123972 | -0.16% | R$ 149.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 160,376398 | +0.20% | R$ 149.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 160,048485 | -0.31% | R$ 148.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 160,549818 | -0.01% | R$ 149.4M | R$ 1.686,44 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 160,559151 | -0.16% | R$ 149.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 160,821592 | +0.11% | R$ 149.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 160,637874 | -0.16% | R$ 149.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 160,893623 | +0.26% | R$ 149.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 160,470604 | +0.13% | R$ 149.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 160,268829 | -0.07% | R$ 149.1M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 160,387965 | +0.24% | R$ 146.4M | R$ 269.617,55 | R$ 168.493,75 |
| 29/04/2026 | 160,006905 | -0.24% | R$ 145.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 160,393606 | -0.03% | R$ 146.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 160,446321 | -0.05% | R$ 146.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 160,530408 | +0.06% | R$ 146.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 160,435849 | -0.23% | R$ 146.3M | R$ 0,00 | R$ 10.075,03 |
| 22/04/2026 | 160,801178 | -0.16% | R$ 146.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 161,050814 | +0.06% | R$ 146.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 160,957601 | +0.10% | R$ 146.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 160,791480 | -0.02% | R$ 146.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 160,828369 | +0.05% | R$ 146.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 160,741528 | +0.21% | R$ 146.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 160,402735 | +0.17% | R$ 146.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 160,137583 | +0.18% | R$ 146.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 159,842338 | +0.28% | R$ 145.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 159,393952 | +0.48% | R$ 145.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 158,631156 | — | R$ 144.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TELOS Multi-alocação Médio RISCO FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
O TELOS Multi-alocação Médio RISCO FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 149.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 160,348470 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TELOS Multi-alocação Médio RISCO FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 160,348470, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TELOS Multi-alocação Médio RISCO FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é 41.559.542/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TELOS Multi-alocação Médio RISCO FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de +13.56%, equivalente a 91.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do TELOS Multi-alocação Médio RISCO FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 149.2M.
- O TELOS Multi-alocação Médio RISCO FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do TELOS Multi-alocação Médio RISCO FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do TELOS Multi-alocação Médio RISCO FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do TELOS Multi-alocação Médio RISCO FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TELOS Multi-alocação Médio RISCO FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o TELOS Multi-alocação Médio RISCO FIF Multimercado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1183 cotas disponíveis.