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Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada

CNPJ 44.982.164/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.545,198238
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+12.64%
86.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 92.8M
Média 12M: R$ 87.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.15
Vol: 13.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada
CNPJ
44.982.164/0001-37
Data Inicial
07/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.02%+13.35%+0.07%+1.35%+2.29%+12.64%+16.65%+55.50%+12.65%
% CDI7.2%138.1%6.3%40.2%33.2%86.5%——84.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.53%-0.68%-0.04%+0.62%+0.42%-0.04%+1.40%-0.06%+0.02%———+13.35%
2025-0.50%-0.39%-0.28%-0.66%-0.52%-0.71%-0.21%+0.73%+0.14%-2.19%+0.86%+0.61%-3.12%
2024-4.98%-1.75%-1.66%-4.82%+2.50%-2.24%-1.82%+2.58%+0.76%-1.32%-0.11%+13.88%-0.24%
2023-3.67%-1.09%+0.85%+117.74%-8.80%-5.47%-3.75%-4.98%-3.00%-3.51%-3.08%-6.75%+39.56%
2022———————————+1.11%+1.11%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.18%2.21%6.81%13.08%14.74%12.95%
Sharpe—-3.88-1.42-0.15-0.33-0.17
Max Drawdown-4.29%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.53%
Pior Mês
-2.19%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI82.1%99.2%70.8%
vs IPCA56.2%73.3%69.4%
vs IBOV42.6%51.5%48.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 89,25 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261.545,198238+0.01%R$ 92.8M
08/09/20261.545,071147-0.02%R$ 92.8M
04/09/20261.545,362992+0.01%R$ 92.8M
03/09/20261.545,235535+0.01%R$ 92.8M
02/09/20261.545,107821+0.01%R$ 92.8M
01/09/20261.544,981670+0.01%R$ 92.8M
31/08/20261.544,852983+0.02%R$ 92.8M
28/08/20261.544,589492+0.01%R$ 92.8M
27/08/20261.544,461605+0.01%R$ 92.8M
26/08/20261.544,363921+0.01%R$ 92.8M
25/08/20261.544,235877-0.05%R$ 92.8M
24/08/20261.544,950770+0.01%R$ 92.8M
21/08/20261.544,822607+0.01%R$ 92.8M
20/08/20261.544,694369+0.01%R$ 92.8M
19/08/20261.544,566078+0.01%R$ 92.8M
18/08/20261.544,437712+0.08%R$ 92.8M
17/08/20261.543,192853-0.01%R$ 92.7M
14/08/20261.543,338027+0.00%R$ 92.7M
13/08/20261.543,331558-0.07%R$ 92.7M
12/08/20261.544,342305+0.01%R$ 92.8M
11/08/20261.544,236415+0.01%R$ 92.8M
10/08/20261.544,130022+0.01%R$ 92.8M
07/08/20261.544,023528+0.00%R$ 92.8M
06/08/20261.544,001131+0.01%R$ 92.8M
05/08/20261.543,894332+0.05%R$ 92.7M
04/08/20261.543,108909+0.01%R$ 92.7M
03/08/20261.543,001712-0.18%R$ 92.7M
31/07/20261.545,751675+0.49%R$ 92.9M
30/07/20261.538,223292+0.01%R$ 92.4M
29/07/20261.538,130319—R$ 92.4M
Ferramentas

Sobre o Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada

O Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 92.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1.545,198238 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.35%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada?
A cota mais recente do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é de R$ 1.545,198238, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada?
O CNPJ do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é 44.982.164/0001-37.
Qual a rentabilidade do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é de +12.64%, equivalente a 86.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é de R$ 92.8M.
Quem administra o Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada?
O Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 954 cotas disponíveis.