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Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada

CNPJ 44.982.164/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.533,851378
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.58%
Rent. 12M
+14.19%
Patrimônio Líquido
R$ 93.8M
Média 12M: R$ 89.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.02
Vol: 12.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada
CNPJ
44.982.164/0001-37
Data Inicial
07/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TELLUS INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA.
Administrador do Fundo
APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-0.58%+12.51%-0.71%-0.26%+0.97%+14.19%+16.65%+55.50%+14.17%
% CDI-70.7%121.4%-66.5%-7.9%14.2%———111.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+11.53%-0.68%-0.73%+0.62%+0.42%-0.04%+1.40%-0.06%-0.14%-0.58%——+11.75%
2025-0.50%-0.39%-0.28%-0.66%-0.52%-0.71%-0.21%+0.73%+0.14%-2.19%+0.86%+0.61%-3.12%
2024-4.98%-1.75%-1.66%-4.82%+2.50%-2.24%-1.82%+2.58%+0.76%-1.32%-0.11%+13.88%-0.24%
2023-3.67%-1.09%+0.85%+117.74%-8.80%-5.47%-3.75%-4.98%-3.00%-3.51%-3.08%-6.75%+39.56%
2022———————————+1.11%+1.11%
Captação no Mês
R$ 903.718
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 903.718
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.12%1.55%1.89%12.85%14.74%13.59%
Sharpe—-9.56-6.41-0.02-0.330.12
Max Drawdown-4.29%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
5
Melhor Mês
11.53%
Pior Mês
-0.73%
50% positivos · 50% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI95.7%99.3%70.8%
vs IPCA68.7%72.1%69.4%
vs IBOV55.8%54.3%48.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 89,25 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261.533,851378-0.00%R$ 93.8M
22/10/20261.533,907629-0.00%R$ 93.8M
21/10/20261.533,963521-0.00%R$ 93.8M
20/10/20261.534,019041-0.00%R$ 93.8M
19/10/20261.534,074336-0.00%R$ 93.8M
16/10/20261.534,129443-0.00%R$ 93.8M
15/10/20261.534,204387+0.02%R$ 93.8M
14/10/20261.533,966099+0.02%R$ 93.8M
13/10/20261.533,720964-0.17%R$ 93.8M
09/10/20261.536,366579+0.02%R$ 94.0M
08/10/20261.536,127119+0.02%R$ 94.0M
07/10/20261.535,887755-0.51%R$ 94.0M
06/10/20261.543,689523+0.02%R$ 93.0M
05/10/20261.543,454075+0.02%R$ 93.0M
02/10/20261.543,218613+0.02%R$ 93.0M
01/10/20261.542,983105+0.02%R$ 93.0M
30/09/20261.542,747671-0.03%R$ 93.0M
29/09/20261.543,246869-0.11%R$ 92.9M
28/09/20261.544,893892+0.02%R$ 93.0M
25/09/20261.544,658704+0.02%R$ 92.9M
24/09/20261.544,423487-0.03%R$ 92.9M
23/09/20261.544,866981+0.02%R$ 92.9M
22/09/20261.544,631408+0.02%R$ 92.9M
21/09/20261.544,395104+0.02%R$ 92.9M
18/09/20261.544,159178-0.04%R$ 92.9M
17/09/20261.544,771193+0.02%R$ 92.8M
16/09/20261.544,535578+0.02%R$ 92.8M
15/09/20261.544,299946-0.05%R$ 92.8M
14/09/20261.545,034223+0.01%R$ 92.8M
11/09/20261.544,907306—R$ 92.8M
Ferramentas

Sobre o Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada

O Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 93.8M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1.533,851378 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.85%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada?
A cota mais recente do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é de R$ 1.533,851378, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada?
O CNPJ do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é 44.982.164/0001-37.
Qual a rentabilidade do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é de +14.19%.
Qual o patrimônio líquido do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é de R$ 93.8M.
Quem administra o Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada?
O Tellus Healthcare & Mixed-use Feeder FIF MULTI RESP Limitada é administrado por APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 985 cotas disponíveis.