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TC Digital Assets FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Financeiro

CNPJ 49.891.859/0001-27|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,017196
13/07/2026
Rent. no Mês
+5.03%
Rent. 12M
-41.74%
-282.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.4M
Média 12M: R$ 5.1M
Cotistas
47
Sharpe 12M
-1.29
Vol: 43.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TC Digital Assets FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Financeiro
CNPJ
49.891.859/0001-27
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
PANDHORA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador do Fundo
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+5.03%-33.65%-2.15%-13.10%-34.80%-41.74%-43.06%-38.93%
% CDI1061.0%-461.5%-193.4%-383.5%-493.1%-282.9%—-257.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-8.62%-22.69%+4.88%+5.36%-3.04%-16.53%+5.03%—————-33.65%
2025-5.10%-27.15%-11.75%+5.20%+16.18%-8.10%+18.25%+0.10%-2.59%-6.64%-15.27%-1.38%-38.35%
2024+6.61%+33.05%+15.09%-20.16%+24.08%-9.68%+4.77%-19.08%+3.83%+3.45%+46.22%-1.76%+91.07%
2023———+0.22%-3.30%-1.20%-3.61%-8.07%+3.25%+18.79%+12.64%+17.78%+38.08%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.795
Captação Líquida
-R$ 4.795
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade27.64%32.89%43.85%43.81%56.83%43.74%
Sharpe—-1.74-1.64-1.29-0.66-1.21
Max Drawdown-56.40%
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
8
Melhor Mês
5.36%
Pior Mês
-22.69%
33% positivos · 67% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI13.8%0.0%64.3%
vs IPCA12.8%0.0%60.2%
vs IBOV14.3%0.0%59.0%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,62 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
97.95%
valores a pagar
1.16%
disponibilidades
0.88%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
13/07/20261,017196-1.70%R$ 2.4M
10/07/20261,034781+0.66%R$ 2.4M
09/07/20261,027980+1.00%R$ 2.4M
08/07/20261,017826-2.67%R$ 2.4M
07/07/20261,045785+0.53%R$ 2.4M
06/07/20261,040244+1.23%R$ 2.4M
03/07/20261,027645+0.94%R$ 2.4M
02/07/20261,018058+2.23%R$ 2.4M
01/07/20260,995844+2.82%R$ 2.3M
30/06/20260,968512-2.36%R$ 2.2M
29/06/20260,991928+1.07%R$ 2.3M
26/06/20260,981409-0.01%R$ 2.3M
25/06/20260,981471-1.33%R$ 2.3M
24/06/20260,994675-4.09%R$ 2.3M
23/06/20261,037135-1.37%R$ 2.4M
22/06/20261,051510+2.05%R$ 2.4M
19/06/20261,030362+0.01%R$ 2.4M
18/06/20261,030292-1.86%R$ 2.4M
17/06/20261,049767-0.40%R$ 2.4M
16/06/20261,054035-1.19%R$ 2.4M
15/06/20261,066773+2.62%R$ 2.5M
11/06/20261,039539+2.42%R$ 2.4M
10/06/20261,014991-0.39%R$ 2.4M
09/06/20261,018963-2.09%R$ 2.4M
08/06/20261,040678+5.30%R$ 2.4M
05/06/20260,988300-6.94%R$ 2.4M
03/06/20261,061986-0.80%R$ 2.5M
02/06/20261,070555-5.20%R$ 2.6M
01/06/20261,129240-2.68%R$ 2.7M
29/05/20261,160329—R$ 2.8M
Ferramentas

Sobre o TC Digital Assets FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Financeiro

O TC Digital Assets FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Financeiro é um fundo de multimercado administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 2.4M e 47 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,017196 (13/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -33.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 43.81%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TC Digital Assets FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Financeiro?
A cota mais recente do TC Digital Assets FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Financeiro é de R$ 1,017196, referente a 13/07/2026.
Qual o CNPJ do TC Digital Assets FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Financeiro?
O CNPJ do TC Digital Assets FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Financeiro é 49.891.859/0001-27.
Qual a rentabilidade do TC Digital Assets FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TC Digital Assets FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Financeiro é de -41.74%, equivalente a -282.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TC Digital Assets FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Financeiro?
O patrimônio líquido do TC Digital Assets FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Financeiro é de R$ 2.4M.
Quem administra o TC Digital Assets FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Financeiro?
O TC Digital Assets FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimentos Financeiro é administrado por VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 830 cotas disponíveis.