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TBZ Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ 55.071.163/0001-57|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,239462
20/05/2026
Rent. no Mês
-2.91%
Rent. 12M
+13.34%
90.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 388.1M
Média 12M: R$ 238.5M
Cotistas
18
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 11.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TBZ Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
55.071.163/0001-57
Data Inicial
09/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -2.91% | +3.06% | -5.89% | -2.97% | +4.35% | +13.34% | +17.49% |
| % CDI | -418.0% | 58.1% | -519.6% | -85.2% | 60.9% | 90.0% | 112.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.23% | +1.02% | -0.79% | +0.65% | -2.91% | — | — | — | — | — | — | — | +3.06% |
| 2025 | +3.46% | -0.86% | +2.51% | +6.83% | +3.74% | +1.29% | -3.96% | +5.58% | +2.48% | +1.09% | +3.95% | -0.48% | +28.27% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +2.29% | +3.10% | -2.53% | -0.77% | -3.46% | -4.18% | -5.65% |
Captação no Mês
R$ 12.383.177
Resgates no Mês
R$ 2.826.152
Captação Líquida
R$ 9.557.025
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 15.70% | 14.98% | 13.84% | 11.80% | — | 11.75% |
| Sharpe | — | -1.74 | -0.43 | -0.13 | — | 0.16 |
| Max Drawdown | -7.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
5.58%
Pior Mês
-3.96%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 331,18 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.16% | R$ 318,48 mi |
titulos publicos | 3.53% | R$ 11,69 mi |
valores a receber | 0.31% | R$ 1,01 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,239462 | +1.70% | R$ 388.1M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,218752 | -0.92% | R$ 379.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,230029 | -0.01% | R$ 383.1M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,230186 | -1.00% | R$ 381.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,242661 | +0.55% | R$ 385.1M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,235850 | -1.60% | R$ 381.9M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,255974 | -0.50% | R$ 385.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,262278 | -1.38% | R$ 387.0M | R$ 460.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,279915 | +0.12% | R$ 391.9M | R$ 298.177,06 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,278427 | -0.91% | R$ 391.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,290107 | +1.11% | R$ 394.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,275983 | +0.51% | R$ 390.4M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,269551 | -0.55% | R$ 385.0M | R$ 112.500,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,276622 | +0.94% | R$ 389.9M | R$ 668.458,92 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,264678 | -1.33% | R$ 385.6M | — | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,281755 | -0.49% | R$ 384.9M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,288099 | -0.53% | R$ 385.8M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,294924 | +0.09% | R$ 386.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,293725 | -0.78% | R$ 386.4M | — | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,303956 | -1.02% | R$ 378.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,317413 | +0.03% | R$ 382.2M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,317032 | +0.34% | R$ 374.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,312525 | -0.55% | R$ 372.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,319731 | +0.09% | R$ 374.9M | R$ 700.429,80 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,318605 | +0.68% | R$ 373.9M | R$ 81.426,96 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,309660 | +0.22% | R$ 371.3M | — | R$ 816.607,76 |
| 10/04/2026 | 1,306756 | +0.35% | R$ 368.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,302164 | +0.89% | R$ 367.1M | R$ 375.390,71 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,290679 | +1.71% | R$ 363.5M | — | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,268922 | — | R$ 355.9M | — | R$ 0,00 |
Sobre o TBZ Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
O TBZ Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 388.1M e 18 cotistas. Em funcionamento desde 09/05/2024, a cota mais recente é de R$ 1,239462 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TBZ Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,239462, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TBZ Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 55.071.163/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TBZ Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +13.34%, equivalente a 90.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do TBZ Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 388.1M.
- O TBZ Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do TBZ Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TBZ Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TBZ Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TBZ Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
Quem administra o TBZ Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.