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TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 36.443.490/0001-48|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,756494
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+14.39%
97.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 404.5M
Média 12M: R$ 378.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.31
Vol: 0.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
36.443.490/0001-48
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.71% | +5.14% | +1.07% | +3.30% | +6.93% | +14.39% | +25.70% | +40.13% | +57.59% | +15.18% |
| % CDI | 102.3% | 97.6% | 94.7% | 94.8% | 97.0% | 97.0% | — | — | — | 97.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.02% | +1.00% | +1.09% | +0.71% | — | — | — | — | — | — | — | +5.14% |
| 2025 | +1.01% | +0.94% | +1.01% | +1.11% | +1.15% | +1.02% | +1.17% | +1.20% | +1.22% | +1.25% | +1.07% | +1.13% | +14.13% |
| 2024 | +0.82% | +0.57% | +0.55% | +0.52% | +1.02% | +0.49% | +0.88% | +0.82% | +0.70% | +0.81% | +0.75% | +0.58% | +8.85% |
| 2023 | -0.25% | +0.53% | +0.73% | +0.83% | +1.02% | +1.04% | +1.22% | +1.29% | +0.74% | +0.73% | +0.96% | +1.00% | +10.29% |
| 2022 | +0.81% | +0.94% | +1.10% | +1.02% | +1.23% | +1.17% | +1.12% | +1.31% | +1.26% | +1.18% | +1.08% | +1.22% | +14.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.45% | 0.52% | 0.42% | 0.34% | 0.43% | 0.34% |
| Sharpe | — | -1.54 | -1.09 | -1.31 | -1.89 | -1.09 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 62.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,756494 | +0.09% | R$ 404.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,754935 | +0.05% | R$ 404.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,754055 | +0.08% | R$ 403.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,752715 | +0.01% | R$ 403.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,752521 | +0.07% | R$ 403.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,751277 | +0.01% | R$ 403.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,751017 | +0.05% | R$ 403.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,750140 | +0.05% | R$ 403.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,749261 | +0.05% | R$ 402.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,748410 | +0.06% | R$ 402.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,747332 | +0.09% | R$ 402.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,745688 | +0.08% | R$ 402.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,744251 | +0.01% | R$ 401.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,744068 | +0.09% | R$ 401.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,742436 | -0.01% | R$ 401.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,742545 | +0.05% | R$ 401.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,741688 | +0.04% | R$ 401.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,741002 | +0.06% | R$ 400.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,739923 | +0.02% | R$ 400.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,739593 | +0.05% | R$ 400.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,738757 | +0.05% | R$ 400.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,737840 | +0.08% | R$ 400.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,736434 | +0.04% | R$ 399.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,735729 | +0.05% | R$ 399.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,734872 | +0.08% | R$ 399.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,733559 | +0.05% | R$ 399.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,732662 | +0.05% | R$ 399.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,731859 | +0.06% | R$ 398.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,730854 | +0.11% | R$ 398.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,728876 | — | R$ 398.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
O TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 404.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,756494 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,756494, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 36.443.490/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.39%, equivalente a 97.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 404.5M.
- O TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.