TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ 36.443.490/0001-48|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,726259
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+14.45%
97.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 397.5M
Média 12M: R$ 372.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
CNPJ
36.443.490/0001-48
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.33% | +0.99% | +3.39% | +6.94% | +14.45% | +25.70% | +40.13% | +57.59% | +14.45% |
| % CDI | 110.6% | 96.1% | 86.0% | 96.1% | 96.6% | 97.7% | — | — | — | 97.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.21% | +1.02% | +1.00% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.33% |
| 2025 | +1.01% | +0.94% | +1.01% | +1.11% | +1.15% | +1.02% | +1.17% | +1.20% | +1.22% | +1.25% | +1.07% | +1.13% | +14.13% |
| 2024 | +0.82% | +0.57% | +0.55% | +0.52% | +1.02% | +0.49% | +0.88% | +0.82% | +0.70% | +0.81% | +0.75% | +0.58% | +8.85% |
| 2023 | -0.25% | +0.53% | +0.73% | +0.83% | +1.02% | +1.04% | +1.22% | +1.29% | +0.74% | +0.73% | +0.96% | +1.00% | +10.29% |
| 2022 | +0.81% | +0.94% | +1.10% | +1.02% | +1.23% | +1.17% | +1.12% | +1.31% | +1.26% | +1.18% | +1.08% | +1.22% | +14.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.72% | 0.44% | 0.37% | 0.33% | 0.43% | 0.33% |
| Sharpe | — | -1.36 | -1.40 | -1.05 | -1.89 | -1.05 |
| Max Drawdown | -0.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.0% | 62.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,726259 | +0.06% | R$ 397.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,725223 | +0.11% | R$ 397.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,723377 | +0.07% | R$ 396.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,722196 | +0.05% | R$ 396.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,721404 | +0.01% | R$ 396.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,721212 | +0.07% | R$ 396.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,720049 | +0.03% | R$ 396.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,719541 | +0.12% | R$ 396.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,717537 | -0.05% | R$ 395.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,718454 | +0.08% | R$ 395.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,717095 | +0.05% | R$ 395.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,716278 | +0.04% | R$ 395.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,715636 | +0.13% | R$ 395.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,713485 | -0.05% | R$ 394.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,714311 | +0.01% | R$ 394.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,714223 | +0.03% | R$ 394.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,713657 | +0.10% | R$ 394.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,711983 | +0.04% | R$ 394.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,711245 | +0.03% | R$ 394.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,710793 | +0.02% | R$ 394.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,710434 | +0.07% | R$ 393.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,709271 | +0.02% | R$ 393.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,708862 | +0.04% | R$ 393.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,708095 | +0.06% | R$ 393.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,707099 | +0.06% | R$ 393.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,706101 | +0.06% | R$ 392.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,705161 | +0.05% | R$ 392.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,704225 | +0.05% | R$ 392.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,703292 | +0.06% | R$ 392.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,702267 | — | R$ 392.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada
O TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, com patrimônio líquido de R$ 397.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 1,726259 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 1,726259, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é 36.443.490/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de +14.45%, equivalente a 97.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é de R$ 397.5M.
- O TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada é administrado por INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.
Qual o valor da cota do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Quem administra o TBI FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA Crédito Privado LONGO PRAZO RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.