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TBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 61.744.888/0001-61|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.000,917115
19/05/2026
Rent. no Mês
-16.53%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 45.7M
Média 12M: R$ 29.6M
Cotistas
11
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
61.744.888/0001-61
Data Inicial
06/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
OLIVEIRA TRUST SERVICER S/AAdministrador do Fundo
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -16.53% | +67.31% | -12.99% | +31.48% | +97.38% | +100.09% |
| % CDI | -2571.6% | 1291.8% | -1144.8% | 903.4% | 1363.5% | 1201.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.94% | +18.92% | +22.25% | +17.91% | -16.53% | — | — | — | — | — | — | — | +67.31% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +6.65% | +12.49% | +19.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 460336.72% | 200892.49% | 142051.48% | — | — | 131963.72% |
| Sharpe | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 0.00 |
| Max Drawdown | -99.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
1
Melhor Mês
22.25%
Pior Mês
-16.53%
86% positivos · 14% negativos · 7 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | 2.000,917115 | +0.57% | R$ 45.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.989,623779 | +0.60% | R$ 45.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.977,729687 | +100445.48% | R$ 45.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,967000 | -99.92% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2.617,614325 | +1.06% | R$ 59.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2.590,033323 | +1.09% | R$ 59.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2.562,123548 | +1.09% | R$ 58.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2.534,444061 | +1.11% | R$ 57.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2.506,650119 | +1.11% | R$ 57.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2.479,163407 | +1.12% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2.451,774046 | +1.13% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2.424,463236 | +1.14% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2.397,096573 | -4.83% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2.518,784777 | +1.09% | R$ 57.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2.491,726921 | +0.90% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2.469,401081 | +1.18% | R$ 56.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2.440,642915 | +1.18% | R$ 55.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.412,168121 | +1.19% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.383,841021 | +1.21% | R$ 54.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.355,437395 | +1.20% | R$ 53.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.327,456299 | +1.21% | R$ 53.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.299,563216 | +1.21% | R$ 52.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.271,971093 | +1.22% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.244,644733 | +1.19% | R$ 51.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.218,293664 | +0.78% | R$ 50.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.201,227642 | +1.21% | R$ 50.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.174,815625 | +1.22% | R$ 49.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2.148,652712 | +1.22% | R$ 49.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2.122,796096 | +1.16% | R$ 48.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 2.098,517787 | — | R$ 47.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O TBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 45.7M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 06/10/2025, a cota mais recente é de R$ 2.000,917115 (19/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +67.31%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 2.000,917115, referente a 19/05/2026.
- O CNPJ do TBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 61.744.888/0001-61.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 45.7M.
- O TBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por OLIVEIRA TRUST DTVM S.A..
Qual o valor da cota do TBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o TBA FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 147 cotas disponíveis.