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TB WHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ 55.583.745/0001-12|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
139,143860
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.85%
Rent. 12M
+12.98%
Patrimônio Líquido
R$ 41.6M
Média 12M: R$ 38.4M
Cotistas
3
Sharpe 12M
-0.14
Vol: 13.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB WHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
55.583.745/0001-12
Data Inicial
18/06/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.85% | -1.60% | -2.27% | +3.07% | +3.69% | +12.98% | +13.13% |
| % CDI | -88.0% | -28.8% | -201.0% | 88.4% | 51.7% | — | 90.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.11% | -4.20% | -3.69% | +7.68% | -0.85% | — | — | — | — | — | — | — | -1.60% |
| 2025 | +6.48% | -2.88% | -3.35% | +8.22% | +6.92% | +4.95% | -2.13% | +4.38% | +3.77% | +1.56% | +0.91% | +1.16% | +33.39% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | +0.07% | +2.66% | -0.49% | +3.68% | -0.28% | -2.13% | +3.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.11% | 16.75% | 15.34% | 13.42% | — | 13.51% |
| Sharpe | — | -0.11 | -0.47 | -0.14 | — | -0.11 |
| Max Drawdown | -12.23% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.68%
Pior Mês
-4.20%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 139,143860 | +0.89% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 137,914245 | -0.17% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 138,155831 | +0.40% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 137,604351 | -0.43% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 138,205325 | +0.25% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 137,855141 | +1.21% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 136,201905 | -0.52% | R$ 40.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 136,908133 | +0.28% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 136,519353 | -0.79% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 137,607105 | +0.64% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 136,728609 | -0.55% | R$ 40.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 137,488806 | -0.37% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 138,003381 | -1.69% | R$ 41.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 140,377587 | -0.67% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 141,318152 | -0.22% | R$ 42.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 141,631455 | +0.62% | R$ 42.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 140,754551 | +0.27% | R$ 42.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 140,371912 | +0.03% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 140,336287 | +0.12% | R$ 42.0M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 140,161119 | -0.88% | R$ 43.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 141,406160 | -0.68% | R$ 44.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 142,375353 | -0.18% | R$ 44.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 142,633952 | +1.43% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 140,619643 | -1.38% | R$ 44.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 142,588947 | -0.12% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 142,758202 | -0.52% | R$ 44.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 143,509862 | +1.04% | R$ 45.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 142,033360 | +0.16% | R$ 44.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 141,808589 | +1.57% | R$ 44.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 139,619090 | — | R$ 43.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TB WHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O TB WHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 41.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 18/06/2024, a cota mais recente é de R$ 139,143860 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TB WHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 139,143860, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TB WHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 55.583.745/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB WHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +12.98%.
- O patrimônio líquido do TB WHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 41.6M.
- O TB WHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TB WHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do TB WHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do TB WHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do TB WHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Quem administra o TB WHG FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.