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TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ 51.475.221/0001-57|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
159,306720
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.81%
Rent. 12M
+14.27%
Patrimônio Líquido
R$ 101.2M
Média 12M: R$ 89.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.04
Vol: 13.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
51.475.221/0001-57
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.81% | -1.60% | -2.19% | +3.05% | +3.72% | +14.27% | +28.30% | +13.23% |
| % CDI | -83.8% | -28.9% | -193.9% | 87.8% | 52.2% | — | — | 91.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.13% | -4.16% | -3.69% | +7.62% | -0.81% | — | — | — | — | — | — | — | -1.60% |
| 2025 | +6.30% | -2.85% | -2.64% | +7.39% | +7.03% | +5.02% | -2.18% | +4.43% | +3.80% | +1.56% | +0.91% | +1.16% | +33.43% |
| 2024 | +1.76% | +6.31% | +0.92% | -4.87% | -0.20% | +4.48% | +0.09% | +2.47% | -0.43% | +3.58% | -0.29% | -1.95% | +11.98% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | -2.09% | -1.82% | -1.39% | +9.96% | +3.96% | +8.36% |
Captação no Mês
R$ 1.069.000
Resgates no Mês
R$ 723.000
Captação Líquida
R$ 346.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.00% | 16.73% | 15.32% | 13.51% | 14.28% | 13.59% |
| Sharpe | — | -0.11 | -0.47 | -0.04 | 0.02 | -0.10 |
| Max Drawdown | -12.31% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.62%
Pior Mês
-4.16%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.4% | 82.1% | 99.0% |
| vs IPCA | 63.8% | 70.0% | 95.6% |
| vs IBOV | 27.6% | 7.1% | 82.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 159,306720 | +0.88% | R$ 101.2M | R$ 619.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 157,917902 | -0.17% | R$ 99.7M | R$ 100.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 25/05/2026 | 158,190658 | +0.40% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 157,564819 | -0.43% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 158,244222 | +0.25% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 157,847217 | +1.21% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 155,957439 | -0.52% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 156,772353 | +0.29% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 |
| 15/05/2026 | 156,325803 | -0.79% | R$ 99.0M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 157,565007 | +0.64% | R$ 99.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 156,566377 | -0.55% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 157,428789 | -0.37% | R$ 99.7M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 158,009599 | -1.67% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 113.000,00 |
| 08/05/2026 | 160,688139 | -0.65% | R$ 101.8M | R$ 245.000,00 | R$ 160.000,00 |
| 07/05/2026 | 161,744407 | -0.22% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 162,094613 | +0.61% | R$ 102.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 161,107396 | +0.27% | R$ 102.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 160,675119 | +0.04% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 160,605510 | +0.12% | R$ 101.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 160,407545 | -0.86% | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 161,792656 | -0.66% | R$ 102.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 162,873177 | -0.18% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 365.000,00 |
| 24/04/2026 | 163,159422 | +1.40% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 23/04/2026 | 160,912190 | -1.34% | R$ 102.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 163,104159 | -0.11% | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 163,290514 | -0.51% | R$ 103.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 164,126808 | +1.02% | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 162,476577 | +0.16% | R$ 103.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 162,223223 | +1.53% | R$ 103.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 159,781053 | — | R$ 101.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
O TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 101.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 159,306720 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.60%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 159,306720, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 51.475.221/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +14.27%.
- O patrimônio líquido do TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 101.2M.
- O TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual o CNPJ do TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual a rentabilidade do TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual o patrimônio líquido do TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Quem administra o TB S FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 708 cotas disponíveis.