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TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 52.818.575/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,426313
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+14.24%
Patrimônio Líquido
R$ 391.0M
Média 12M: R$ 316.0M
Cotistas
267
Sharpe 12M
-5.06
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
52.818.575/0001-10
Data Inicial
08/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.78%+11.22%+1.00%+3.20%+6.66%+14.24%+27.47%+13.67%
% CDI95.4%108.8%93.6%97.2%97.9%——107.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+2.21%+1.07%+1.06%+1.10%+1.21%+1.09%+1.03%+0.78%——+12.32%
2025+1.08%+0.97%+0.96%+1.05%+1.14%+1.08%+1.29%+1.15%+1.22%+1.27%+1.04%+1.21%+14.31%
2024+0.94%+0.79%+0.87%+0.89%+0.81%+0.77%+0.92%+0.86%+0.86%+0.98%+0.80%+0.86%+10.86%
2023———————————+0.88%+0.88%
Captação no Mês
R$ 20.889.986
Resgates no Mês
R$ 52.332.754
Captação Líquida
-R$ 31.442.768
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.05%0.04%0.04%0.14%1.05%
Sharpe—-8.54-7.37-5.06-0.180.97
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.21%
Pior Mês
0.78%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%53.6%65.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,426313+0.05%R$ 391.0M
22/10/20261,425663+0.05%R$ 390.7M
21/10/20261,424941+0.05%R$ 390.3M
20/10/20261,424173+0.05%R$ 399.2M
19/10/20261,423454+0.05%R$ 399.4M
16/10/20261,422747+0.04%R$ 398.1M
15/10/20261,422129+0.04%R$ 402.7M
14/10/20261,421568+0.05%R$ 402.6M
13/10/20261,420917+0.05%R$ 404.4M
09/10/20261,420217+0.05%R$ 400.6M
08/10/20261,419494+0.05%R$ 401.6M
07/10/20261,418774+0.05%R$ 403.1M
06/10/20261,418041+0.05%R$ 404.4M
05/10/20261,417353+0.05%R$ 416.6M
02/10/20261,416662+0.05%R$ 420.3M
01/10/20261,415978+0.05%R$ 420.7M
30/09/20261,415295+0.04%R$ 419.3M
29/09/20261,414758+0.05%R$ 420.2M
28/09/20261,414120+0.04%R$ 419.7M
25/09/20261,413516+0.05%R$ 422.6M
24/09/20261,412836+0.05%R$ 421.7M
23/09/20261,412141+0.05%R$ 425.8M
22/09/20261,411448+0.05%R$ 427.2M
21/09/20261,410750+0.05%R$ 428.8M
18/09/20261,410060+0.05%R$ 428.5M
17/09/20261,409352+0.05%R$ 427.6M
16/09/20261,408649+0.05%R$ 427.5M
15/09/20261,407943+0.05%R$ 425.7M
14/09/20261,407228+0.05%R$ 424.9M
11/09/20261,406519—R$ 424.8M
Ferramentas

Sobre o TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 391.0M e 267 cotistas. Em funcionamento desde 08/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,426313 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,426313, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 52.818.575/0001-10.
Qual a rentabilidade do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.24%.
Qual o patrimônio líquido do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 391.0M.
Quem administra o TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 736 cotas disponíveis.