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TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

CNPJ 52.818.575/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,378527
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.60%
99.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 349.0M
Média 12M: R$ 257.1M
Cotistas
253
Sharpe 12M
-3.08
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
52.818.575/0001-10
Data Inicial
08/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.68%+7.49%+1.10%+3.36%+6.96%+14.60%+27.47%+15.38%
% CDI99.3%98.9%98.8%98.7%98.9%99.1%—99.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+1.20%+1.07%+1.06%+1.10%+0.63%—————+7.43%
2025+1.08%+0.97%+0.96%+1.05%+1.14%+1.08%+1.29%+1.15%+1.22%+1.27%+1.04%+1.21%+14.31%
2024+0.94%+0.79%+0.87%+0.89%+0.81%+0.77%+0.92%+0.86%+0.86%+0.98%+0.80%+0.86%+10.86%
2023———————————+0.88%+0.88%
Captação no Mês
R$ 19.405.344
Resgates no Mês
R$ 11.501.330
Captação Líquida
R$ 7.904.014
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.02%0.02%0.04%0.14%0.04%
Sharpe—-10.53-7.54-3.08-0.18-2.65
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.2%8.6%65.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,378527+0.05%R$ 349.0M
16/07/20261,377813+0.05%R$ 349.3M
15/07/20261,377098+0.05%R$ 347.3M
14/07/20261,376387+0.05%R$ 348.0M
13/07/20261,375671+0.05%R$ 339.9M
10/07/20261,374961+0.05%R$ 339.4M
09/07/20261,374260+0.05%R$ 340.4M
08/07/20261,373551+0.05%R$ 340.6M
07/07/20261,372837+0.05%R$ 342.1M
06/07/20261,372113+0.05%R$ 341.9M
03/07/20261,371388+0.05%R$ 341.7M
02/07/20261,370646+0.05%R$ 341.2M
01/07/20261,369917+0.05%R$ 340.0M
30/06/20261,369209+0.05%R$ 338.8M
29/06/20261,368499+0.05%R$ 338.1M
26/06/20261,367790+0.05%R$ 337.0M
25/06/20261,367081+0.05%R$ 337.0M
24/06/20261,366376+0.05%R$ 337.9M
23/06/20261,365675+0.05%R$ 324.6M
22/06/20261,364968+0.05%R$ 324.1M
19/06/20261,364307+0.05%R$ 324.6M
18/06/20261,363592+0.05%R$ 324.3M
17/06/20261,362875+0.05%R$ 324.4M
16/06/20261,362161+0.05%R$ 321.8M
15/06/20261,361449+0.05%R$ 319.3M
12/06/20261,360743+0.05%R$ 315.8M
11/06/20261,360030+0.05%R$ 316.8M
10/06/20261,359314+0.05%R$ 317.2M
09/06/20261,358602+0.05%R$ 320.8M
08/06/20261,357888—R$ 316.6M
Ferramentas

Sobre o TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA

O TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 349.0M e 253 cotistas. Em funcionamento desde 08/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,378527 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A cota mais recente do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,378527, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O CNPJ do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 52.818.575/0001-10.
Qual a rentabilidade do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.60%, equivalente a 99.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 349.0M.
Quem administra o TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
O TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 668 cotas disponíveis.