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TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ 52.818.575/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,352899
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+14.71%
Patrimônio Líquido
R$ 312.0M
Média 12M: R$ 241.8M
Cotistas
254
Sharpe 12M
-2.47
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
CNPJ
52.818.575/0001-10
Data Inicial
08/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +5.49% | +1.12% | +3.44% | +7.05% | +14.71% | +27.47% | +14.46% |
| % CDI | 98.6% | 99.0% | 98.8% | 98.9% | 98.9% | — | — | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.20% | +1.07% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | +5.49% |
| 2025 | +1.08% | +0.97% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.08% | +1.29% | +1.15% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.31% |
| 2024 | +0.94% | +0.79% | +0.87% | +0.89% | +0.81% | +0.77% | +0.92% | +0.86% | +0.86% | +0.98% | +0.80% | +0.86% | +10.86% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.88% | +0.88% |
Captação no Mês
R$ 31.113.156
Resgates no Mês
R$ 50.837.333
Captação Líquida
-R$ 19.724.177
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.04% | 0.14% | 0.04% |
| Sharpe | — | -7.82 | -5.53 | -2.47 | -0.18 | -2.43 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.95%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 16.7% | 0.0% | 65.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,352899 | +0.05% | R$ 312.0M | — | R$ 960.572,43 |
| 26/05/2026 | 1,352185 | +0.05% | R$ 307.3M | R$ 381.027,32 | R$ 152.000,00 |
| 25/05/2026 | 1,351471 | +0.05% | R$ 306.9M | — | R$ 460.120,00 |
| 22/05/2026 | 1,350760 | +0.05% | R$ 304.8M | R$ 442.105,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,350053 | +0.05% | R$ 308.9M | — | — |
| 20/05/2026 | 1,349342 | +0.05% | R$ 308.7M | — | R$ 766.250,00 |
| 19/05/2026 | 1,348631 | +0.06% | R$ 307.6M | — | R$ 548.030,23 |
| 18/05/2026 | 1,347868 | +0.05% | R$ 306.4M | — | R$ 240.000,49 |
| 15/05/2026 | 1,347215 | +0.05% | R$ 304.5M | — | — |
| 14/05/2026 | 1,346506 | +0.05% | R$ 310.2M | — | R$ 250.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,345797 | +0.05% | R$ 309.1M | — | R$ 694.507,03 |
| 12/05/2026 | 1,345092 | +0.05% | R$ 308.4M | R$ 273.918,71 | R$ 395.620,47 |
| 11/05/2026 | 1,344383 | +0.05% | R$ 308.4M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,343681 | +0.05% | R$ 307.8M | — | — |
| 07/05/2026 | 1,342975 | +0.05% | R$ 332.9M | R$ 778.217,12 | R$ 329.782,84 |
| 06/05/2026 | 1,342269 | +0.05% | R$ 332.2M | — | R$ 362.849,99 |
| 05/05/2026 | 1,341560 | +0.05% | R$ 329.7M | — | R$ 580.310,00 |
| 04/05/2026 | 1,340863 | +0.05% | R$ 327.8M | R$ 232.041,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,340145 | +0.05% | R$ 328.8M | — | — |
| 29/04/2026 | 1,339426 | +0.05% | R$ 327.7M | — | — |
| 28/04/2026 | 1,338708 | +0.05% | R$ 329.7M | — | R$ 757.835,01 |
| 27/04/2026 | 1,337972 | +0.05% | R$ 328.9M | R$ 639.748,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,337240 | +0.05% | R$ 329.6M | — | — |
| 23/04/2026 | 1,336514 | +0.05% | R$ 324.9M | — | R$ 223.160,00 |
| 22/04/2026 | 1,335794 | +0.05% | R$ 296.8M | — | — |
| 20/04/2026 | 1,335085 | +0.05% | R$ 296.7M | — | R$ 592.010,00 |
| 17/04/2026 | 1,334376 | +0.05% | R$ 284.0M | R$ 874.395,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,333670 | +0.05% | R$ 287.1M | — | — |
| 15/04/2026 | 1,332960 | +0.05% | R$ 285.4M | — | R$ 401.734,95 |
| 14/04/2026 | 1,332275 | — | R$ 283.5M | — | R$ 190.920,00 |
Sobre o TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 312.0M e 254 cotistas. Em funcionamento desde 08/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,352899 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,352899, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 52.818.575/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de +14.71%.
- O patrimônio líquido do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 312.0M.
- O TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o TB PORTO SELIC Simples FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 632 cotas disponíveis.