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TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ 11.145.288/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,852516
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.89%
Rent. 12M
+14.26%
Patrimônio Líquido
R$ 142.8M
Média 12M: R$ 129.4M
Cotistas
124
Sharpe 12M
-1.27
Vol: 0.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
11.145.288/0001-09
Data Inicial
02/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.89% | +5.42% | +1.14% | +3.25% | +6.82% | +14.26% | +14.24% |
| % CDI | 92.2% | 97.7% | 100.9% | 93.5% | 95.6% | — | 97.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.31% | +0.96% | +1.07% | +1.07% | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +5.42% |
| 2025 | +1.11% | +1.09% | +1.17% | +1.20% | +1.24% | +1.19% | +1.20% | +1.19% | +1.21% | +1.16% | +1.14% | +1.02% | +14.86% |
| 2024 | +1.11% | +0.87% | +0.93% | +0.82% | +0.87% | +0.46% | +1.34% | +0.93% | +0.78% | +0.83% | +0.65% | +0.25% | +10.30% |
| 2023 | +0.86% | +0.83% | +1.20% | +0.95% | +1.28% | +1.17% | +1.15% | +1.19% | +1.00% | +0.85% | +1.11% | +0.93% | +13.28% |
| 2022 | +0.76% | +0.80% | +1.09% | +0.81% | +1.09% | +1.03% | +1.07% | +1.27% | +1.05% | +1.03% | +0.95% | +1.02% | +12.65% |
Captação no Mês
R$ 6.134.082
Resgates no Mês
R$ 440.788
Captação Líquida
R$ 5.693.293
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.32% | 0.47% | 0.49% | 0.44% | — | 0.43% |
| Sharpe | — | -2.11 | -1.37 | -1.27 | — | -0.77 |
| Max Drawdown | -0.07% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.89%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 136,73 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.42% | R$ 134,57 mi |
valores a receber | 1.17% | R$ 1,61 mi |
valores a pagar | 0.40% | R$ 553,61 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 4,852516 | +0.06% | R$ 142.8M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 4,849752 | +0.05% | R$ 142.2M | R$ 27.607,77 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 4,847221 | +0.05% | R$ 142.1M | R$ 0,00 | R$ 60.650,00 |
| 22/05/2026 | 4,844606 | +0.05% | R$ 142.1M | R$ 124.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 4,842280 | +0.05% | R$ 141.9M | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 4,839666 | +0.06% | R$ 141.6M | R$ 0,00 | R$ 112.368,42 |
| 19/05/2026 | 4,836774 | +0.02% | R$ 141.6M | R$ 290.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 4,835867 | +0.08% | R$ 141.3M | R$ 242.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 4,832171 | +0.00% | R$ 140.9M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 4,831959 | +0.06% | R$ 140.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 4,829001 | +0.02% | R$ 140.3M | R$ 0,00 | R$ 20.300,00 |
| 12/05/2026 | 4,828151 | +0.06% | R$ 140.3M | — | R$ 10.000,00 |
| 11/05/2026 | 4,825473 | +0.03% | R$ 138.2M | R$ 183.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 4,823892 | +0.08% | R$ 138.0M | R$ 42.569,37 | R$ 181.890,00 |
| 07/05/2026 | 4,820072 | +0.05% | R$ 138.0M | R$ 880.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 4,817430 | +0.06% | R$ 137.1M | R$ 0,00 | R$ 22.230,00 |
| 05/05/2026 | 4,814592 | +0.07% | R$ 137.0M | R$ 738.627,87 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 4,811295 | +0.03% | R$ 136.2M | R$ 350.000,00 | R$ 33.350,00 |
| 30/04/2026 | 4,809700 | +0.10% | R$ 135.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 4,804819 | +0.04% | R$ 135.7M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 4,803121 | +0.11% | R$ 135.4M | R$ 813.000,00 | R$ 5.000,01 |
| 27/04/2026 | 4,797826 | +0.00% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 4,797826 | +0.06% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 4,795186 | +0.04% | R$ 134.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 4,793203 | +0.03% | R$ 134.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 4,791976 | +0.06% | R$ 134.4M | R$ 456.276,90 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 4,789179 | +0.06% | R$ 133.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 4,786307 | +0.06% | R$ 133.8M | R$ 35.000,00 | R$ 115.550,00 |
| 15/04/2026 | 4,783503 | +0.02% | R$ 133.8M | R$ 123.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 4,782352 | — | R$ 133.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
O TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 142.8M e 124 cotistas. Em funcionamento desde 02/08/2024, a cota mais recente é de R$ 4,852516 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 4,852516, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 11.145.288/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +14.26%.
- O patrimônio líquido do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 142.8M.
- O TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o CNPJ do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual a rentabilidade do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
Quem administra o TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.