Numerando

Publicidade

TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

CNPJ 11.145.288/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,940266
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.25%
96.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 142.9M
Média 12M: R$ 133.2M
Cotistas
124
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 0.47%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado
CNPJ
11.145.288/0001-09
Data Inicial
02/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.68%+7.33%+1.10%+3.22%+6.75%+14.25%+14.92%
% CDI99.7%96.7%99.0%94.4%95.8%96.7%96.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.31%+0.96%+1.07%+1.07%+1.04%+0.97%+0.68%—————+7.33%
2025+1.11%+1.09%+1.17%+1.20%+1.24%+1.19%+1.20%+1.19%+1.21%+1.16%+1.14%+1.02%+14.86%
2024+1.11%+0.87%+0.93%+0.82%+0.87%+0.46%+1.34%+0.93%+0.78%+0.83%+0.65%+0.25%+10.30%
2023+0.86%+0.83%+1.20%+0.95%+1.28%+1.17%+1.15%+1.19%+1.00%+0.85%+1.11%+0.93%+13.28%
2022+0.76%+0.80%+1.09%+0.81%+1.09%+1.03%+1.07%+1.27%+1.05%+1.03%+0.95%+1.02%+12.65%
Captação no Mês
R$ 208.395
Resgates no Mês
R$ 673.828
Captação Líquida
-R$ 465.433
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.52%0.50%0.46%0.47%—0.46%
Sharpe—-1.68-1.35-1.05—-1.19
Max Drawdown-0.07%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.31%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 136,73 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
98.42%
valores a receber
1.17%
valores a pagar
0.40%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20264,940266+0.03%R$ 142.9M
16/07/20264,938544+0.05%R$ 142.9M
15/07/20264,936245+0.05%R$ 142.8M
14/07/20264,933560+0.05%R$ 142.8M
13/07/20264,931331+0.04%R$ 142.7M
10/07/20264,929313+0.07%R$ 143.0M
09/07/20264,925674+0.11%R$ 143.0M
08/07/20264,920211-0.03%R$ 142.8M
07/07/20264,921554+0.07%R$ 142.8M
06/07/20264,917935+0.07%R$ 142.6M
03/07/20264,914465+0.08%R$ 142.4M
02/07/20264,910567+0.05%R$ 142.5M
01/07/20264,908326+0.03%R$ 142.5M
30/06/20264,906756+0.07%R$ 142.4M
29/06/20264,903502+0.05%R$ 142.3M
26/06/20264,901195+0.06%R$ 142.3M
25/06/20264,898398+0.12%R$ 142.5M
24/06/20264,892305+0.00%R$ 142.3M
23/06/20264,892305+0.01%R$ 142.3M
22/06/20264,891632+0.07%R$ 142.3M
19/06/20264,888405+0.04%R$ 142.5M
18/06/20264,886604+0.02%R$ 142.4M
17/06/20264,885661+0.02%R$ 142.4M
16/06/20264,884450+0.04%R$ 141.9M
15/06/20264,882448+0.04%R$ 142.0M
12/06/20264,880270+0.08%R$ 142.1M
11/06/20264,876545+0.15%R$ 142.5M
10/06/20264,869244+0.07%R$ 142.2M
09/06/20264,865700+0.04%R$ 142.3M
08/06/20264,863878—R$ 142.3M
Ferramentas

Sobre o TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado

O TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 142.9M e 124 cotistas. Em funcionamento desde 02/08/2024, a cota mais recente é de R$ 4,940266 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.47%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A cota mais recente do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 4,940266, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O CNPJ do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é 11.145.288/0001-09.
Qual a rentabilidade do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de +14.25%, equivalente a 96.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O patrimônio líquido do TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é de R$ 142.9M.
Quem administra o TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado?
O TB PORTO FUNDO DE Investimento EM COTAS DE Fundos DE Investimento Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.