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TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.31% | +6.79% | -0.37% | +14.06% | +12.84% | +14.41% | +32.01% | +119.64% | +16.59% |
| % CDI | -423.3% | 70.3% | -33.9% | 420.1% | 185.6% | 98.7% | — | — | 111.2% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.22% | -5.02% | -4.49% | +8.96% | +0.08% | -2.85% | +7.25% | +5.22% | -1.31% | — | — | — | +6.79% |
| 2025 | +7.67% | -3.61% | -3.45% | +9.01% | +8.49% | +6.02% | -2.68% | +5.35% | +4.52% | +1.82% | +1.08% | +1.34% | +40.42% |
| 2024 | +2.06% | +7.66% | +1.02% | -5.95% | -0.34% | +5.48% | +0.21% | +3.05% | -0.55% | +4.32% | -0.44% | -2.47% | +14.15% |
| 2023 | +10.74% | -3.10% | +4.54% | +2.92% | +8.75% | +8.60% | +6.61% | -2.24% | -1.72% | -1.28% | +10.75% | +4.83% | +60.06% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.51% | +2.51% | -0.48% | -4.13% | -6.61% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 20.37% | 19.38% | 19.95% | 17.59% | 17.29% | 17.47% |
| Sharpe | — | 2.85 | 0.65 | -0.01 | 0.11 | 0.09 |
| Max Drawdown | -14.59% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.2% | 54.5% | 99.1% |
| vs IPCA | 56.2% | 31.3% | 97.7% |
| vs IBOV | 44.1% | 23.5% | 93.0% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 255,870943 | -0.62% | R$ 1.7B | R$ 228.683,57 | — |
| 08/09/2026 | 257,469904 | -1.83% | R$ 1.7B | R$ 189.840,02 | — |
| 04/09/2026 | 262,257612 | -0.56% | R$ 1.7B | R$ 136.000,00 | R$ 214.453,06 |
| 03/09/2026 | 263,727202 | +1.25% | R$ 1.7B | — | R$ 227.000,00 |
| 02/09/2026 | 260,462565 | +1.42% | R$ 1.7B | — | — |
| 01/09/2026 | 256,822137 | -0.95% | R$ 1.7B | R$ 198.621,43 | R$ 22.100,00 |
| 31/08/2026 | 259,277211 | -1.35% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 28/08/2026 | 262,837442 | +0.89% | R$ 1.7B | — | R$ 296.269,35 |
| 27/08/2026 | 260,517185 | -0.48% | R$ 1.7B | R$ 475.604,87 | — |
| 26/08/2026 | 261,765553 | -0.18% | R$ 1.7B | R$ 281.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 25/08/2026 | 262,241139 | +0.90% | R$ 1.7B | R$ 237.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 259,914162 | +0.93% | R$ 1.7B | R$ 318.000,00 | — |
| 21/08/2026 | 257,517542 | +0.75% | R$ 1.7B | — | — |
| 20/08/2026 | 255,595735 | -0.31% | R$ 1.7B | R$ 120.854,83 | — |
| 19/08/2026 | 256,395799 | +1.40% | R$ 1.7B | R$ 271.912,01 | R$ 519.805,00 |
| 18/08/2026 | 252,867953 | -0.11% | R$ 1.7B | R$ 100.619,27 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 253,150135 | -2.15% | R$ 1.7B | R$ 282.337,01 | — |
| 14/08/2026 | 258,721009 | +0.22% | R$ 1.8B | R$ 277.000,00 | — |
| 13/08/2026 | 258,147469 | +1.66% | R$ 1.8B | R$ 68.000,00 | — |
| 12/08/2026 | 253,935084 | -1.14% | R$ 1.7B | R$ 175.000,00 | — |
| 11/08/2026 | 256,866930 | +0.02% | R$ 1.8B | R$ 129.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 256,819448 | +0.61% | R$ 1.8B | R$ 528.451,20 | — |
| 07/08/2026 | 255,257560 | +0.63% | R$ 1.8B | R$ 95.000,00 | R$ 468.854,30 |
| 06/08/2026 | 253,667576 | -0.38% | R$ 1.8B | R$ 249.897,75 | R$ 528.634,81 |
| 05/08/2026 | 254,646622 | +0.05% | R$ 1.8B | R$ 292.951,88 | — |
| 04/08/2026 | 254,521293 | +0.74% | R$ 1.8B | R$ 195.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 252,641361 | +2.52% | R$ 1.7B | R$ 405.161,81 | R$ 26.028,68 |
| 31/07/2026 | 246,421593 | +1.65% | R$ 1.7B | R$ 30.000,00 | — |
| 30/07/2026 | 242,416789 | +1.98% | R$ 1.7B | R$ 45.472,71 | R$ 415.514,67 |
| 29/07/2026 | 237,711437 | — | R$ 1.7B | R$ 267.832,57 | — |
Sobre o TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 13 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 255,870943 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.59%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 255,870943, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 47.512.697/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +14.41%, equivalente a 98.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1.7B.
- O TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1010 cotas disponíveis.