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TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ 47.512.697/0001-43|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
233,742552
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.09%
Rent. 12M
+14.97%
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.6B
Cotistas
12
Sharpe 12M
0.01
Vol: 16.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
CNPJ
47.512.697/0001-43
Data Inicial
28/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.09% | -2.44% | -2.76% | +3.21% | +3.84% | +14.97% | +32.01% | +119.64% | +15.13% |
| % CDI | -112.6% | -44.1% | -244.6% | 92.4% | 53.8% | — | — | — | 103.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.22% | -5.02% | -4.49% | +8.96% | -1.09% | — | — | — | — | — | — | — | -2.44% |
| 2025 | +7.67% | -3.61% | -3.45% | +9.01% | +8.49% | +6.02% | -2.68% | +5.35% | +4.52% | +1.82% | +1.08% | +1.34% | +40.42% |
| 2024 | +2.06% | +7.66% | +1.02% | -5.95% | -0.34% | +5.48% | +0.21% | +3.05% | -0.55% | +4.32% | -0.44% | -2.47% | +14.15% |
| 2023 | +10.74% | -3.10% | +4.54% | +2.92% | +8.75% | +8.60% | +6.61% | -2.24% | -1.72% | -1.28% | +10.75% | +4.83% | +60.06% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.51% | +2.51% | -0.48% | -4.13% | -6.61% |
Captação no Mês
R$ 16.288.873
Resgates no Mês
R$ 23.365.688
Captação Líquida
-R$ 7.076.815
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.19% | 19.81% | 18.21% | 16.08% | 17.29% | 16.18% |
| Sharpe | — | -0.06 | -0.38 | 0.01 | 0.11 | 0.04 |
| Max Drawdown | -14.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.96%
Pior Mês
-5.02%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 71.0% | 80.9% | 99.1% |
| vs IPCA | 63.4% | 70.2% | 97.7% |
| vs IBOV | 32.8% | 15.6% | 93.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 233,742552 | +1.05% | R$ 1.7B | — | — |
| 26/05/2026 | 231,302931 | -0.21% | R$ 1.6B | R$ 508.892,46 | R$ 304.000,00 |
| 25/05/2026 | 231,795531 | +0.47% | R$ 1.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 230,707554 | -0.52% | R$ 1.6B | R$ 286.105,65 | R$ 102.871,94 |
| 21/05/2026 | 231,916397 | +0.30% | R$ 1.6B | — | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 231,229564 | +1.44% | R$ 1.6B | R$ 67.918,90 | R$ 498.033,02 |
| 19/05/2026 | 227,945828 | -0.62% | R$ 1.6B | R$ 650.020,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 229,364519 | +0.33% | R$ 1.6B | R$ 698.372,00 | R$ 387.835,65 |
| 15/05/2026 | 228,600839 | -0.95% | R$ 1.6B | R$ 167.784,00 | R$ 85.000,00 |
| 14/05/2026 | 230,783516 | +0.76% | R$ 1.6B | R$ 141.250,00 | R$ 109.929,26 |
| 13/05/2026 | 229,047444 | -0.66% | R$ 1.6B | R$ 75.500,00 | — |
| 12/05/2026 | 230,577267 | -0.45% | R$ 1.6B | R$ 305.000,00 | R$ 38.405,73 |
| 11/05/2026 | 231,617521 | -2.01% | R$ 1.6B | R$ 776.400,00 | — |
| 08/05/2026 | 236,370310 | -0.79% | R$ 1.7B | R$ 365.000,00 | R$ 493.945,85 |
| 07/05/2026 | 238,262925 | -0.27% | R$ 1.7B | R$ 134.137,27 | R$ 30.357,96 |
| 06/05/2026 | 238,903199 | +0.73% | R$ 1.7B | R$ 479.330,00 | R$ 332.676,01 |
| 05/05/2026 | 237,167509 | +0.32% | R$ 1.7B | R$ 86.020,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 236,418463 | +0.04% | R$ 1.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 236,312903 | +0.14% | R$ 1.7B | R$ 100.000,00 | — |
| 29/04/2026 | 235,979868 | -1.04% | R$ 1.7B | R$ 153.925,79 | R$ 56.081,61 |
| 28/04/2026 | 238,452979 | -0.80% | R$ 1.7B | — | — |
| 27/04/2026 | 240,382599 | -0.22% | R$ 1.7B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 240,908386 | +1.68% | R$ 1.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 236,937867 | -1.62% | R$ 1.7B | R$ 87.575,37 | — |
| 22/04/2026 | 240,846550 | -0.14% | R$ 1.7B | R$ 83.500,00 | R$ 780.352,56 |
| 20/04/2026 | 241,195312 | -0.62% | R$ 1.7B | — | — |
| 17/04/2026 | 242,697598 | +1.21% | R$ 1.7B | — | — |
| 16/04/2026 | 239,786539 | +0.18% | R$ 1.7B | — | R$ 171.065,52 |
| 15/04/2026 | 239,354861 | +1.83% | R$ 1.7B | R$ 596.055,65 | — |
| 14/04/2026 | 235,042266 | — | R$ 1.7B | — | R$ 0,00 |
Sobre o TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações
O TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 12 cotistas. Em funcionamento desde 28/05/2025, a cota mais recente é de R$ 233,742552 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.44%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 233,742552, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é 47.512.697/0001-43.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de +14.97%.
- O patrimônio líquido do TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é de R$ 1.7B.
- O TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o CNPJ do TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual a rentabilidade do TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
Quem administra o TB Master FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 937 cotas disponíveis.