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TB Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 51.961.024/0001-48|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
171,559060
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.94%
Rent. 12M
+15.78%
Patrimônio Líquido
R$ 98.4M
Média 12M: R$ 102.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
0.07
Vol: 14.29%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ
51.961.024/0001-48
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.94% | -1.39% | -2.33% | +3.01% | +4.41% | +15.78% | +31.86% | +15.37% |
| % CDI | -97.6% | -25.1% | -206.2% | 86.5% | 61.9% | — | — | 105.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.09% | -3.90% | -3.78% | +7.56% | -0.94% | — | — | — | — | — | — | — | -1.39% |
| 2025 | +7.83% | -3.02% | -3.62% | +7.86% | +8.39% | +5.33% | -2.05% | +4.69% | +4.22% | +1.76% | +1.21% | +1.46% | +38.61% |
| 2024 | +1.90% | +6.65% | +0.48% | -5.70% | +0.27% | +4.65% | -0.09% | +3.59% | -0.71% | +3.56% | +0.23% | -3.01% | +11.79% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.21% | +9.66% | +3.65% | +12.28% |
Captação no Mês
R$ 17.180.000
Resgates no Mês
R$ 21.487.366
Captação Líquida
-R$ 4.307.366
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.50% | 17.22% | 15.91% | 14.29% | 15.80% | 14.33% |
| Sharpe | — | -0.12 | -0.36 | 0.07 | 0.12 | 0.06 |
| Max Drawdown | -12.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
7.56%
Pior Mês
-3.90%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 75.3% | 84.4% | 99.2% |
| vs IPCA | 65.6% | 73.0% | 95.4% |
| vs IBOV | 31.2% | 12.8% | 87.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 171,559060 | +0.75% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 170,274414 | +0.16% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 170,003784 | +0.21% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 169,645094 | -0.41% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 170,350198 | +0.16% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 170,078848 | +1.26% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 167,967931 | -0.72% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 169,178634 | +0.37% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 168,556832 | -0.76% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 169,853592 | +0.80% | R$ 97.4M | — | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 168,503245 | -0.74% | R$ 88.7M | R$ 0,00 | R$ 831,31 |
| 12/05/2026 | 169,760751 | -0.36% | R$ 89.4M | — | R$ 51.729,12 |
| 11/05/2026 | 170,379910 | -1.67% | R$ 87.8M | — | — |
| 08/05/2026 | 173,275651 | -0.67% | R$ 108.0M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 174,441204 | -0.33% | R$ 105.3M | R$ 880.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 175,026020 | +0.75% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 9.486,88 |
| 05/05/2026 | 173,718332 | +0.27% | R$ 104.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 173,251661 | +0.03% | R$ 103.7M | R$ 0,00 | R$ 123.400,00 |
| 30/04/2026 | 173,191748 | -0.36% | R$ 103.8M | R$ 0,00 | R$ 12.992,13 |
| 29/04/2026 | 173,816997 | -0.35% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 174,427616 | -0.70% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 175,648813 | -0.28% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 190.000,00 |
| 24/04/2026 | 176,144080 | +1.51% | R$ 105.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 173,515539 | -1.42% | R$ 104.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 176,014594 | -0.24% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 176,429885 | -0.46% | R$ 105.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 177,246910 | +1.01% | R$ 106.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 175,472535 | +0.21% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 175,099652 | +1.46% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 172,583934 | — | R$ 103.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TB Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O TB Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 98.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 171,559060 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.39%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TB Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 171,559060, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TB Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 51.961.024/0001-48.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +15.78%.
- O patrimônio líquido do TB Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 98.4M.
- O TB Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TB Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o CNPJ do TB Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual a rentabilidade do TB Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Qual o patrimônio líquido do TB Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
Quem administra o TB Institucional Master FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.