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TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.26% | +11.36% | +1.15% | +3.71% | +8.01% | +17.11% | +28.28% | +50.69% | +76.26% | +95.24% | +17.45% |
| % CDI | 84.0% | 117.6% | 105.3% | 110.8% | 115.7% | 117.2% | — | — | — | — | 116.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.53% | +1.15% | +1.42% | +1.24% | +1.36% | +1.34% | +1.31% | +1.22% | +0.26% | — | — | — | +11.36% |
| 2025 | +1.33% | +1.50% | +1.39% | +1.26% | +1.27% | +2.81% | +1.01% | +1.52% | +1.46% | +1.23% | +1.12% | +1.61% | +18.98% |
| 2024 | +1.18% | +0.99% | +1.05% | +1.02% | +0.93% | +1.09% | +0.24% | +1.02% | +0.93% | +1.12% | +0.96% | -3.64% | +7.00% |
| 2023 | +1.12% | +0.98% | +1.33% | +1.07% | +1.31% | +1.37% | +1.27% | +1.50% | +1.19% | +1.04% | +1.16% | +2.69% | +17.25% |
| 2022 | +0.95% | +1.02% | +1.12% | +1.21% | +1.20% | +2.93% | +1.21% | +1.35% | +1.45% | +1.04% | +0.92% | +1.15% | +16.69% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.70% | 0.34% | 0.40% | 0.50% | 3.25% | 0.49% |
| Sharpe | — | 4.70 | 5.81 | 5.03 | 0.11 | 4.99 |
| Max Drawdown | -0.06% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.2% |
| vs IBOV | 44.6% | 50.0% | 71.1% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 46.59% | R$ 38,91 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 21.08% | R$ 17,60 mi |
debentures | 15.86% | R$ 13,25 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 12.25% | R$ 10,23 mi |
acoes | 4.12% | R$ 3,44 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 65,44 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 12,99 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 3,176259 | +0.00% | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 3,176259 | +0.05% | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 3,174520 | +0.11% | R$ 101.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 3,170933 | -0.01% | R$ 101.5M | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 3,171222 | +0.05% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 3,169554 | +0.05% | R$ 101.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 3,167999 | +0.05% | R$ 101.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 3,166473 | +0.07% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 3,164158 | +0.05% | R$ 101.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 3,162470 | +0.06% | R$ 101.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 3,160677 | +0.06% | R$ 101.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 3,158920 | +0.04% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 |
| 21/08/2026 | 3,157635 | +0.05% | R$ 101.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 3,155915 | +0.05% | R$ 101.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 3,154312 | +0.06% | R$ 101.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 3,152360 | +0.05% | R$ 101.2M | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 3,150643 | +0.05% | R$ 100.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 3,149096 | +0.08% | R$ 100.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 3,146579 | +0.04% | R$ 100.8M | R$ 430.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 3,145198 | +0.05% | R$ 100.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 3,143527 | +0.11% | R$ 100.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 3,140192 | +0.06% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 3,138462 | +0.06% | R$ 100.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 3,136696 | +0.05% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 3,135205 | +0.07% | R$ 100.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 3,133114 | +0.04% | R$ 99.9M | R$ 112.500,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 3,131706 | +0.06% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 3,129754 | +0.04% | R$ 99.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 3,128411 | +0.05% | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 3,126717 | — | R$ 99.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO
O TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 101.6M e 61 cotistas. Em funcionamento desde 13/02/2025, a cota mais recente é de R$ 3,176259 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é de R$ 3,176259, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é 24.068.085/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é de +17.11%, equivalente a 117.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é de R$ 101.6M.
- O TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO?
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Quem administra o TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.