Publicidade
TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO
CNPJ 24.068.085/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,044447
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.22%
Rent. 12M
+18.98%
Patrimônio Líquido
R$ 97.1M
Média 12M: R$ 82.7M
Cotistas
58
Sharpe 12M
3.33
Vol: 1.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO
CNPJ
24.068.085/0001-08
Data Inicial
13/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAG INVESTIMENTOS LTDAAdministrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.22% | +6.74% | +1.44% | +4.16% | +8.73% | +18.98% | +28.28% | +50.69% | +76.26% | +95.24% | +18.72% |
| % CDI | 126.4% | 121.5% | 127.5% | 119.7% | 122.4% | — | — | — | — | — | 129.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.53% | +1.15% | +1.42% | +1.24% | +1.22% | — | — | — | — | — | — | — | +6.74% |
| 2025 | +1.33% | +1.50% | +1.39% | +1.26% | +1.27% | +2.81% | +1.01% | +1.52% | +1.46% | +1.23% | +1.12% | +1.61% | +18.98% |
| 2024 | +1.18% | +0.99% | +1.05% | +1.02% | +0.93% | +1.09% | +0.24% | +1.02% | +0.93% | +1.12% | +0.96% | -3.64% | +7.00% |
| 2023 | +1.12% | +0.98% | +1.33% | +1.07% | +1.31% | +1.37% | +1.27% | +1.50% | +1.19% | +1.04% | +1.16% | +2.69% | +17.25% |
| 2022 | +0.95% | +1.02% | +1.12% | +1.21% | +1.20% | +2.93% | +1.21% | +1.35% | +1.45% | +1.04% | +0.92% | +1.15% | +16.69% |
Captação no Mês
R$ 6.730.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 6.730.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.38% | 0.51% | 0.56% | 1.25% | 3.25% | 1.25% |
| Sharpe | — | 5.97 | 6.22 | 3.33 | 0.11 | 3.44 |
| Max Drawdown | -0.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.61%
Pior Mês
1.01%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.2% |
| vs IBOV | 18.9% | 0.0% | 71.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 83,51 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 46.59% | R$ 38,91 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 21.08% | R$ 17,60 mi |
debentures | 15.86% | R$ 13,25 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 12.25% | R$ 10,23 mi |
acoes | 4.12% | R$ 3,44 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 65,44 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 12,99 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 3,044447 | +0.05% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 3,042822 | +0.04% | R$ 97.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 3,041579 | +0.06% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 3,039604 | +0.08% | R$ 97.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 3,037254 | +0.06% | R$ 96.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 3,035367 | +0.06% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,033402 | +0.06% | R$ 96.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,031703 | +0.06% | R$ 96.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,029993 | +0.06% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,028282 | +0.06% | R$ 96.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,026330 | +0.15% | R$ 96.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,021648 | +0.07% | R$ 96.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,019455 | +0.08% | R$ 96.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,017069 | +0.06% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,015158 | +0.06% | R$ 96.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,013440 | +0.07% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,011372 | +0.06% | R$ 96.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,009676 | +0.06% | R$ 96.0M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,007727 | +0.09% | R$ 89.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,005140 | +0.07% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,003106 | +0.06% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,001223 | +0.07% | R$ 89.0M | — | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,999140 | +0.04% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,998017 | +0.07% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,996060 | +0.06% | R$ 85.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,994231 | +0.07% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,992232 | +0.07% | R$ 85.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,990274 | +0.06% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,988498 | +0.06% | R$ 85.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,986661 | — | R$ 85.6M | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Sobre o TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO
O TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 97.1M e 58 cotistas. Em funcionamento desde 13/02/2025, a cota mais recente é de R$ 3,044447 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é de R$ 3,044447, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é 24.068.085/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é de +18.98%.
- O patrimônio líquido do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é de R$ 97.1M.
- O TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO?
Qual a rentabilidade do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO?
Qual o patrimônio líquido do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO?
Quem administra o TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.