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TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +9.08% | +1.31% | +4.10% | +8.62% | +17.21% | +28.28% | +50.69% | +76.26% | +95.24% | +17.97% |
| % CDI | 110.9% | 120.7% | 118.2% | 120.3% | 122.3% | 116.7% | — | — | — | — | 116.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.53% | +1.15% | +1.42% | +1.24% | +1.36% | +1.34% | +0.70% | — | — | — | — | — | +9.08% |
| 2025 | +1.33% | +1.50% | +1.39% | +1.26% | +1.27% | +2.81% | +1.01% | +1.52% | +1.46% | +1.23% | +1.12% | +1.61% | +18.98% |
| 2024 | +1.18% | +0.99% | +1.05% | +1.02% | +0.93% | +1.09% | +0.24% | +1.02% | +0.93% | +1.12% | +0.96% | -3.64% | +7.00% |
| 2023 | +1.12% | +0.98% | +1.33% | +1.07% | +1.31% | +1.37% | +1.27% | +1.50% | +1.19% | +1.04% | +1.16% | +2.69% | +17.25% |
| 2022 | +0.95% | +1.02% | +1.12% | +1.21% | +1.20% | +2.93% | +1.21% | +1.35% | +1.45% | +1.04% | +0.92% | +1.15% | +16.69% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.49% | 0.34% | 0.47% | 0.64% | 3.25% | 0.67% |
| Sharpe | — | 9.18 | 7.25 | 3.82 | 0.11 | 3.62 |
| Max Drawdown | -0.35% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 99.2% |
| vs IBOV | 29.9% | 20.3% | 71.1% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 46.59% | R$ 38,91 mi |
titulos ligados ao agronegocio | 21.08% | R$ 17,60 mi |
debentures | 15.86% | R$ 13,25 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 12.25% | R$ 10,23 mi |
acoes | 4.12% | R$ 3,44 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 65,44 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 12,99 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 3,111085 | +0.06% | R$ 99.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 3,109330 | +0.05% | R$ 99.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 3,107677 | +0.05% | R$ 99.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 3,106162 | +0.14% | R$ 98.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 3,101743 | +0.00% | R$ 98.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 3,101743 | +0.06% | R$ 98.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 3,099976 | +0.06% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 3,098251 | +0.06% | R$ 98.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 3,096482 | +0.06% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 3,094732 | +0.06% | R$ 98.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 3,092898 | +0.06% | R$ 98.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 3,091162 | +0.06% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 3,089426 | +0.06% | R$ 98.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 3,087498 | +0.07% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 3,085440 | +0.05% | R$ 98.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 3,083826 | +0.04% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 3,082516 | +0.11% | R$ 98.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 3,079160 | +0.06% | R$ 98.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 3,077378 | +0.07% | R$ 98.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 3,075289 | +0.05% | R$ 97.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 3,073624 | +0.09% | R$ 97.9M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 3,070821 | +0.07% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 3,068746 | +0.06% | R$ 97.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 3,067055 | +0.08% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 3,064714 | +0.06% | R$ 97.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 3,062744 | +0.05% | R$ 97.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 3,061066 | +0.04% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 3,059877 | +0.06% | R$ 97.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 3,057957 | +0.06% | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/06/2026 | 3,056147 | — | R$ 97.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO
O TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é um fundo de multimercado administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 99.1M e 58 cotistas. Em funcionamento desde 13/02/2025, a cota mais recente é de R$ 3,111085 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é de R$ 3,111085, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é 24.068.085/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é de +17.21%, equivalente a 116.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é de R$ 99.1M.
- O TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO?
Qual o CNPJ do TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO?
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Quem administra o TB HIGH YIELD FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado LONGO PRAZO?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.