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TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ 47.511.351/0001-20|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
204,500916
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.16%
Rent. 12M
+11.83%
Patrimônio Líquido
R$ 109.3M
Média 12M: R$ 98.4M
Cotistas
27
Sharpe 12M
-0.20
Vol: 15.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
47.511.351/0001-20
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.16% | -2.69% | -2.79% | +2.86% | +3.13% | +11.83% | +26.02% | +94.23% | +12.14% |
| % CDI | -119.7% | -48.4% | -247.4% | 82.4% | 43.9% | — | — | — | 83.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | -5.07% | -4.60% | +8.81% | -1.16% | — | — | — | — | — | — | — | -2.69% |
| 2025 | +6.43% | -2.90% | -2.71% | +7.51% | +7.13% | +5.10% | -2.23% | +4.52% | +3.87% | +1.55% | +0.90% | +1.15% | +33.91% |
| 2024 | +1.78% | +6.42% | +0.93% | -4.97% | -0.22% | +4.62% | +0.21% | +2.52% | -0.44% | +3.65% | -0.29% | -2.02% | +12.33% |
| 2023 | +10.31% | -2.99% | +4.26% | +2.62% | +7.19% | +6.99% | +5.44% | -1.83% | -1.38% | -1.05% | +8.96% | +4.02% | +50.32% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.68% | +2.38% | -0.57% | -4.23% | -7.07% |
Captação no Mês
R$ 750.000
Resgates no Mês
R$ 600.000
Captação Líquida
R$ 150.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.08% | 19.70% | 17.73% | 15.12% | 14.84% | 15.23% |
| Sharpe | — | -0.14 | -0.47 | -0.20 | -0.05 | -0.16 |
| Max Drawdown | -14.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.81%
Pior Mês
-5.07%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.7% | 77.3% | 99.5% |
| vs IPCA | 61.8% | 66.7% | 97.2% |
| vs IBOV | 26.9% | 9.9% | 88.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 204,500916 | +1.04% | R$ 109.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 202,386698 | -0.22% | R$ 108.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 202,825840 | +0.46% | R$ 108.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 201,888053 | -0.52% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 202,951141 | +0.29% | R$ 108.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 202,362825 | +1.43% | R$ 108.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 199,511915 | -0.62% | R$ 106.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 200,757915 | +0.33% | R$ 107.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 200,102541 | -0.95% | R$ 106.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 202,013829 | +0.75% | R$ 108.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 200,511314 | -0.67% | R$ 107.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 201,853877 | -0.45% | R$ 107.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 202,769903 | -2.00% | R$ 108.4M | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 206,901844 | -0.78% | R$ 109.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 208,529288 | -0.26% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 209,080342 | +0.71% | R$ 111.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 207,607253 | +0.31% | R$ 110.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 206,973908 | +0.04% | R$ 109.8M | R$ 0,00 | R$ 600.000,00 |
| 30/04/2026 | 206,891213 | +0.13% | R$ 110.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 206,613590 | -1.02% | R$ 110.3M | R$ 0,00 | R$ 28.000,00 |
| 28/04/2026 | 208,733370 | -0.78% | R$ 111.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 210,377722 | -0.21% | R$ 112.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 210,830276 | +1.62% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 207,466134 | -1.58% | R$ 110.7M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 22/04/2026 | 210,790762 | -0.14% | R$ 112.5M | R$ 0,00 | R$ 510.472,36 |
| 20/04/2026 | 211,093171 | -0.60% | R$ 113.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 212,374222 | +1.17% | R$ 113.9M | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 209,910637 | +0.17% | R$ 114.0M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 209,550745 | +1.78% | R$ 113.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 205,886406 | — | R$ 111.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
O TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 109.3M e 27 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 204,500916 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 204,500916, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 47.511.351/0001-20.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +11.83%.
- O patrimônio líquido do TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 109.3M.
- O TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual o CNPJ do TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual a rentabilidade do TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
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Quem administra o TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 937 cotas disponíveis.