Numerando

Publicidade

TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

CNPJ 47.511.351/0001-20|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
222,632583
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.24%
Rent. 12M
+12.40%
84.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 120.9M
Média 12M: R$ 103.8M
Cotistas
27
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 17.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
47.511.351/0001-20
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-1.24%+5.94%-0.46%+13.48%+11.90%+12.40%+26.02%+94.23%+14.21%
% CDI-398.8%61.5%-42.2%402.8%172.0%84.9%——95.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.09%-5.07%-4.60%+8.81%-0.01%-2.94%+7.05%+4.87%-1.24%———+5.94%
2025+6.43%-2.90%-2.71%+7.51%+7.13%+5.10%-2.23%+4.52%+3.87%+1.55%+0.90%+1.15%+33.91%
2024+1.78%+6.42%+0.93%-4.97%-0.22%+4.62%+0.21%+2.52%-0.44%+3.65%-0.29%-2.02%+12.33%
2023+10.31%-2.99%+4.26%+2.62%+7.19%+6.99%+5.44%-1.83%-1.38%-1.05%+8.96%+4.02%+50.32%
2022————————-4.68%+2.38%-0.57%-4.23%-7.07%
Captação no Mês
R$ 5.092.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 5.092.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.31%18.74%19.58%17.03%14.84%16.91%
Sharpe—2.760.56-0.13-0.05-0.04
Max Drawdown-14.33%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.81%
Pior Mês
-5.07%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.1%48.5%99.5%
vs IPCA52.6%27.5%97.2%
vs IBOV44.1%23.5%88.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026222,632583-0.61%R$ 120.9M
08/09/2026223,988462-1.54%R$ 121.7M
04/09/2026227,502682-0.45%R$ 123.6M
03/09/2026228,531769+1.01%R$ 124.1M
02/09/2026226,250505+1.22%R$ 119.8M
01/09/2026223,513639-0.85%R$ 116.4M
31/08/2026225,422827-1.10%R$ 117.4M
28/08/2026227,926427+0.72%R$ 118.7M
27/08/2026226,303516-0.39%R$ 117.9M
26/08/2026227,195261-0.15%R$ 118.1M
25/08/2026227,530014+0.72%R$ 118.3M
24/08/2026225,898039+0.77%R$ 117.5M
21/08/2026224,169136+0.72%R$ 116.6M
20/08/2026222,564441-0.31%R$ 113.7M
19/08/2026223,247057+1.34%R$ 114.1M
18/08/2026220,287748-0.11%R$ 112.6M
17/08/2026220,535068-2.01%R$ 112.7M
14/08/2026225,063524+0.18%R$ 115.0M
13/08/2026224,654354+1.55%R$ 115.8M
12/08/2026221,220298-1.11%R$ 114.1M
11/08/2026223,694990+0.01%R$ 115.3M
10/08/2026223,662603+0.59%R$ 115.3M
07/08/2026222,359673+0.60%R$ 114.7M
06/08/2026221,029539-0.38%R$ 114.0M
05/08/2026221,862809+0.04%R$ 114.4M
04/08/2026221,766092+0.71%R$ 114.4M
03/08/2026220,191880+2.43%R$ 113.6M
31/07/2026214,961293+1.61%R$ 110.9M
30/07/2026211,559234+1.96%R$ 110.0M
29/07/2026207,496209—R$ 107.9M
Ferramentas

Sobre o TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

O TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 120.9M e 27 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 222,632583 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.94%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A cota mais recente do TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 222,632583, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O CNPJ do TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 47.511.351/0001-20.
Qual a rentabilidade do TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +12.40%, equivalente a 84.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O patrimônio líquido do TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 120.9M.
Quem administra o TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O TB FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1010 cotas disponíveis.