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TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ 47.812.114/0001-08|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
209,349843
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.18%
Rent. 12M
+11.97%
Patrimônio Líquido
R$ 69.5M
Média 12M: R$ 64.6M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-0.19
Vol: 15.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
47.812.114/0001-08
Data Inicial
04/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.18% | -2.70% | -2.87% | +2.87% | +3.14% | +11.97% | +26.64% | +95.39% | +12.27% |
| % CDI | -122.2% | -48.6% | -254.2% | 82.6% | 44.0% | — | — | — | 84.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | -5.09% | -4.60% | +8.85% | -1.18% | — | — | — | — | — | — | — | -2.70% |
| 2025 | +6.50% | -2.93% | -2.72% | +7.61% | +7.23% | +5.15% | -2.24% | +4.56% | +3.90% | +1.57% | +0.91% | +1.16% | +34.35% |
| 2024 | +1.81% | +6.51% | +0.95% | -4.99% | -0.21% | +4.64% | +0.22% | +2.58% | -0.43% | +3.72% | -0.29% | -1.97% | +12.71% |
| 2023 | +10.46% | -3.06% | +4.42% | +2.59% | +7.12% | +6.98% | +5.43% | -1.85% | -1.39% | -1.03% | +8.81% | +4.08% | +50.36% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -0.73% | -0.59% | -4.24% | -5.50% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.20% | 19.82% | 17.83% | 15.20% | 14.94% | 15.31% |
| Sharpe | — | -0.13 | -0.47 | -0.19 | -0.03 | -0.15 |
| Max Drawdown | -14.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.85%
Pior Mês
-5.09%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.3% | 77.3% | 99.5% |
| vs IPCA | 61.8% | 66.7% | 97.6% |
| vs IBOV | 27.4% | 9.9% | 90.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 209,349843 | +1.05% | R$ 69.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 207,174254 | -0.22% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 207,626636 | +0.47% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 206,662407 | -0.53% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 207,756715 | +0.29% | R$ 69.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 207,152029 | +1.44% | R$ 68.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 204,219766 | -0.62% | R$ 67.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 205,502032 | +0.33% | R$ 68.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 204,828353 | -0.95% | R$ 68.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 206,795393 | +0.75% | R$ 68.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 205,250248 | -0.67% | R$ 68.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 206,632171 | -0.45% | R$ 68.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 207,575375 | -2.02% | R$ 68.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 211,846089 | -0.80% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 213,553569 | -0.27% | R$ 70.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 214,138634 | +0.73% | R$ 71.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 212,593930 | +0.31% | R$ 70.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 211,933611 | +0.04% | R$ 70.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 211,850007 | +0.14% | R$ 70.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 211,562275 | -1.04% | R$ 70.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 213,792600 | -0.81% | R$ 71.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 215,535342 | -0.22% | R$ 71.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 216,018456 | +1.67% | R$ 71.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 212,466874 | -1.63% | R$ 70.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 215,985413 | -0.15% | R$ 71.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 216,309696 | -0.62% | R$ 71.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 217,669102 | +1.21% | R$ 72.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 215,068299 | +0.18% | R$ 71.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 214,692216 | +1.83% | R$ 71.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 210,833604 | — | R$ 70.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
O TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 69.5M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 04/06/2025, a cota mais recente é de R$ 209,349843 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 209,349843, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 47.812.114/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +11.97%.
- O patrimônio líquido do TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 69.5M.
- O TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
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Quem administra o TB BWM FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 916 cotas disponíveis.