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TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

CNPJ 52.314.487/0001-80|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
176,649522
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.10%
Rent. 12M
+12.72%
87.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 51.8M
Média 12M: R$ 58.9M
Cotistas
212
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 14.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
52.314.487/0001-80
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo-1.10%+6.28%-0.33%+11.66%+11.03%+12.72%+26.76%+14.48%
% CDI-353.1%65.0%-30.0%348.4%159.5%87.1%—97.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.11%-4.12%-3.66%+7.63%+0.17%-2.32%+6.04%+4.29%-1.10%———+6.28%
2025+6.65%-3.04%-3.42%+8.33%+6.97%+4.95%-2.13%+4.38%+3.76%+1.56%+0.91%+1.16%+33.47%
2024+1.81%+6.34%+0.93%-5.11%-0.59%+4.94%+0.02%+2.59%-0.50%+3.69%-0.32%-2.27%+11.55%
2023—————————-1.56%+9.06%+3.98%+11.64%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.474.119
Captação Líquida
-R$ 2.474.119
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade16.83%16.19%16.74%14.70%15.35%14.60%
Sharpe—2.550.54-0.13-0.02-0.03
Max Drawdown-12.17%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.63%
Pior Mês
-4.12%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI67.7%59.8%98.9%
vs IPCA56.7%31.3%93.5%
vs IBOV44.6%24.2%79.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026176,649522-0.51%R$ 51.8M
08/09/2026177,562484-1.51%R$ 54.1M
04/09/2026180,288808-0.46%R$ 55.3M
03/09/2026181,127837+1.03%R$ 55.5M
02/09/2026179,274210+1.17%R$ 54.9M
01/09/2026177,206737-0.78%R$ 54.4M
31/08/2026178,606871-1.13%R$ 54.8M
28/08/2026180,640914+0.73%R$ 55.8M
27/08/2026179,322925-0.40%R$ 55.7M
26/08/2026180,045686-0.15%R$ 55.9M
25/08/2026180,318477+0.74%R$ 56.0M
24/08/2026178,996185+0.77%R$ 55.6M
21/08/2026177,633535+0.62%R$ 55.3M
20/08/2026176,541944-0.26%R$ 55.0M
19/08/2026177,001230+1.15%R$ 55.2M
18/08/2026174,993772-0.09%R$ 54.8M
17/08/2026175,156636-1.78%R$ 54.9M
14/08/2026178,326185+0.18%R$ 55.9M
13/08/2026177,997512+1.37%R$ 55.8M
12/08/2026175,597301-0.94%R$ 55.0M
11/08/2026177,264075+0.02%R$ 55.6M
10/08/2026177,229987+0.51%R$ 55.5M
07/08/2026176,338917+0.52%R$ 55.3M
06/08/2026175,431713-0.32%R$ 55.0M
05/08/2026175,986954+0.04%R$ 55.2M
04/08/2026175,913531+0.61%R$ 55.1M
03/08/2026174,841164+2.09%R$ 54.8M
31/07/2026171,267734+1.38%R$ 53.7M
30/07/2026168,943474+1.65%R$ 53.0M
29/07/2026166,200341—R$ 52.1M
Ferramentas

Sobre o TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES

O TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 51.8M e 212 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 176,649522 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.70%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A cota mais recente do TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 176,649522, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O CNPJ do TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 52.314.487/0001-80.
Qual a rentabilidade do TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +12.72%, equivalente a 87.1% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O patrimônio líquido do TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 51.8M.
Quem administra o TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
O TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 739 cotas disponíveis.