Publicidade
TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ 52.314.487/0001-80|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
163,714769
27/05/2026
Rent. no Mês
-0.81%
Rent. 12M
+13.09%
Patrimônio Líquido
R$ 55.9M
Média 12M: R$ 59.3M
Cotistas
248
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 13.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
CNPJ
52.314.487/0001-80
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.81% | -1.50% | -2.20% | +3.08% | +3.78% | +13.09% | +26.76% | +13.23% |
| % CDI | -84.2% | -27.0% | -194.8% | 88.8% | 53.0% | — | — | 90.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.11% | -4.12% | -3.66% | +7.63% | -0.81% | — | — | — | — | — | — | — | -1.50% |
| 2025 | +6.65% | -3.04% | -3.42% | +8.33% | +6.97% | +4.95% | -2.13% | +4.38% | +3.76% | +1.56% | +0.91% | +1.16% | +33.47% |
| 2024 | +1.81% | +6.34% | +0.93% | -5.11% | -0.59% | +4.94% | +0.02% | +2.59% | -0.50% | +3.69% | -0.32% | -2.27% | +11.55% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.56% | +9.06% | +3.98% | +11.64% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 160.759
Captação Líquida
-R$ 160.759
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.05% | 16.68% | 15.25% | 13.37% | 15.35% | 13.45% |
| Sharpe | — | -0.10 | -0.46 | -0.13 | -0.02 | -0.10 |
| Max Drawdown | -12.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.63%
Pior Mês
-4.12%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 72.6% | 83.0% | 98.9% |
| vs IPCA | 64.0% | 70.2% | 93.5% |
| vs IBOV | 28.0% | 9.9% | 79.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 163,714769 | +0.89% | R$ 55.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 162,273668 | -0.17% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 162,557553 | +0.40% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 161,909064 | -0.43% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 162,614904 | +0.25% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 162,203783 | +1.22% | R$ 55.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 160,256334 | -0.52% | R$ 54.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 161,089782 | +0.29% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 160,631643 | -0.79% | R$ 54.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 161,912559 | +0.64% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 99.767,80 |
| 13/05/2026 | 160,878974 | -0.55% | R$ 55.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 161,773213 | -0.37% | R$ 55.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 162,375607 | -1.67% | R$ 55.5M | R$ 0,00 | R$ 38.577,10 |
| 08/05/2026 | 165,140460 | -0.66% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 166,231506 | -0.22% | R$ 56.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 166,594011 | +0.62% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 165,574385 | +0.27% | R$ 56.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 165,128810 | +0.04% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 22.414,42 |
| 30/04/2026 | 165,057322 | +0.12% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 14.152,31 |
| 29/04/2026 | 164,853240 | -0.86% | R$ 56.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 166,286297 | -0.66% | R$ 57.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 167,396934 | -0.17% | R$ 57.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 167,689901 | +1.39% | R$ 57.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 165,384599 | -1.35% | R$ 56.6M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 167,645074 | -0.11% | R$ 59.2M | R$ 0,00 | R$ 236.702,21 |
| 20/04/2026 | 167,835012 | -0.51% | R$ 59.5M | R$ 0,00 | R$ 68.368,02 |
| 17/04/2026 | 168,687916 | +1.01% | R$ 59.9M | R$ 0,00 | R$ 11.153,32 |
| 16/04/2026 | 167,001056 | +0.16% | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 166,738527 | +1.53% | R$ 59.2M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 164,217962 | — | R$ 59.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES
O TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 55.9M e 248 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 163,714769 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 163,714769, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é 52.314.487/0001-80.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de +13.09%.
- O patrimônio líquido do TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é de R$ 55.9M.
- O TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual o CNPJ do TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual a rentabilidade do TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Qual o patrimônio líquido do TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Quem administra o TB Advisory II FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM ACOES?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.