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TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ 47.511.300/0001-07|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
203,248988
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.16%
Rent. 12M
+11.66%
Patrimônio Líquido
R$ 136.1M
Média 12M: R$ 124.7M
Cotistas
532
Sharpe 12M
-0.21
Vol: 15.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
47.511.300/0001-07
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.16% | -2.68% | -2.83% | +2.85% | +3.12% | +11.66% | +25.74% | +93.17% | +11.98% |
| % CDI | -120.4% | -48.3% | -250.7% | 82.1% | 43.8% | — | — | — | 82.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | -5.05% | -4.60% | +8.80% | -1.16% | — | — | — | — | — | — | — | -2.68% |
| 2025 | +6.51% | -2.93% | -2.94% | +7.83% | +7.03% | +5.03% | -2.18% | +4.45% | +3.82% | +1.54% | +0.89% | +1.15% | +33.71% |
| 2024 | +1.78% | +6.40% | +0.93% | -5.14% | -0.30% | +4.82% | +0.17% | +2.64% | -0.49% | +3.68% | -0.29% | -2.10% | +12.20% |
| 2023 | +10.29% | -2.96% | +4.24% | +2.55% | +7.16% | +6.98% | +5.41% | -1.81% | -1.40% | -1.15% | +8.92% | +4.01% | +49.90% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.74% | +2.34% | -0.57% | -4.21% | -7.14% |
Captação no Mês
R$ 2.047.702
Resgates no Mês
R$ 2.448.530
Captação Líquida
-R$ 400.829
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.10% | 19.75% | 17.75% | 15.08% | 15.22% | 15.19% |
| Sharpe | — | -0.14 | -0.47 | -0.21 | -0.05 | -0.17 |
| Max Drawdown | -14.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.80%
Pior Mês
-5.05%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 67.7% | 77.3% | 99.5% |
| vs IPCA | 61.8% | 66.7% | 97.2% |
| vs IBOV | 25.8% | 9.9% | 88.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 203,248988 | +1.04% | R$ 136.1M | R$ 306.000,00 | R$ 266.265,60 |
| 26/05/2026 | 201,151604 | -0.22% | R$ 134.7M | R$ 144.745,46 | R$ 10.000,00 |
| 25/05/2026 | 201,587189 | +0.46% | R$ 134.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 200,656278 | -0.52% | R$ 134.2M | R$ 101.691,15 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 201,711182 | +0.29% | R$ 134.8M | R$ 552.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 201,127216 | +1.43% | R$ 133.9M | R$ 10.368,90 | R$ 498.033,03 |
| 19/05/2026 | 198,295189 | -0.62% | R$ 132.5M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 199,533512 | +0.33% | R$ 133.2M | R$ 0,00 | R$ 47.830,29 |
| 15/05/2026 | 198,882229 | -0.95% | R$ 132.8M | R$ 112.784,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 200,780661 | +0.75% | R$ 134.0M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 199,288368 | -0.66% | R$ 132.9M | R$ 75.000,00 | — |
| 12/05/2026 | 200,621734 | -0.45% | R$ 135.1M | R$ 55.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 201,531163 | -2.00% | R$ 135.6M | R$ 10.000,00 | R$ 123.655,47 |
| 08/05/2026 | 205,643525 | -0.79% | R$ 138.5M | R$ 0,00 | R$ 23.813,65 |
| 07/05/2026 | 207,281390 | -0.27% | R$ 139.6M | R$ 134.137,27 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 207,841090 | +0.72% | R$ 139.9M | R$ 350.000,00 | R$ 64.908,08 |
| 05/05/2026 | 206,357463 | +0.31% | R$ 138.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 205,722096 | +0.04% | R$ 138.2M | R$ 15.974,74 | R$ 54.000,00 |
| 30/04/2026 | 205,640379 | +0.14% | R$ 138.2M | R$ 100.000,00 | R$ 34.541,80 |
| 29/04/2026 | 205,362671 | -1.03% | R$ 137.9M | R$ 103.805,79 | R$ 27.929,49 |
| 28/04/2026 | 207,502071 | -0.80% | R$ 139.3M | R$ 316.567,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 209,170715 | -0.22% | R$ 140.1M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 209,630731 | +1.65% | R$ 141.7M | R$ 70.000,00 | R$ 141.121,01 |
| 23/04/2026 | 206,225368 | -1.61% | R$ 139.4M | R$ 87.575,37 | R$ 97.195,35 |
| 22/04/2026 | 209,595198 | -0.15% | R$ 141.7M | R$ 83.500,00 | R$ 23.022,51 |
| 20/04/2026 | 209,902838 | -0.61% | R$ 141.9M | R$ 401.512,68 | R$ 350.000,00 |
| 17/04/2026 | 211,198568 | +1.19% | R$ 142.7M | R$ 344.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 208,712583 | +0.17% | R$ 140.7M | R$ 80.000,00 | R$ 101.341,89 |
| 15/04/2026 | 208,350952 | +1.81% | R$ 140.5M | R$ 31.475,65 | R$ 63.382,37 |
| 14/04/2026 | 204,648648 | — | R$ 138.0M | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 136.1M e 532 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 203,248988 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 203,248988, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 47.511.300/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +11.66%.
- O patrimônio líquido do TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 136.1M.
- O TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Quem administra o TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 937 cotas disponíveis.