Numerando

Publicidade

TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

CNPJ 47.511.300/0001-07|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
221,317059
09/09/2026
Rent. no Mês
-1.24%
Rent. 12M
+12.38%
84.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 133.2M
Média 12M: R$ 131.5M
Cotistas
567
Sharpe 12M
-0.13
Vol: 17.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
47.511.300/0001-07
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo-1.24%+5.97%-0.45%+13.49%+11.91%+12.38%+25.74%+93.17%+14.16%
% CDI-399.6%61.8%-41.5%403.3%172.2%84.7%——94.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.09%-5.05%-4.60%+8.80%-0.02%-2.93%+7.03%+4.91%-1.24%———+5.97%
2025+6.51%-2.93%-2.94%+7.83%+7.03%+5.03%-2.18%+4.45%+3.82%+1.54%+0.89%+1.15%+33.71%
2024+1.78%+6.40%+0.93%-5.14%-0.30%+4.82%+0.17%+2.64%-0.49%+3.68%-0.29%-2.10%+12.20%
2023+10.29%-2.96%+4.24%+2.55%+7.16%+6.98%+5.41%-1.81%-1.40%-1.15%+8.92%+4.01%+49.90%
2022————————-4.74%+2.34%-0.57%-4.21%-7.14%
Captação no Mês
R$ 302.742
Resgates no Mês
R$ 3.164.544
Captação Líquida
-R$ 2.861.802
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade17.39%18.72%19.59%17.03%15.22%16.91%
Sharpe—2.770.56-0.13-0.05-0.04
Max Drawdown-14.32%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
8.80%
Pior Mês
-5.05%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI63.1%47.7%99.5%
vs IPCA52.6%27.5%97.2%
vs IBOV44.1%23.5%88.7%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026221,317059-0.61%R$ 133.2M
08/09/2026222,676533-1.54%R$ 134.0M
04/09/2026226,170634-0.45%R$ 136.0M
03/09/2026227,194919+1.01%R$ 136.7M
02/09/2026224,921763+1.24%R$ 135.4M
01/09/2026222,173943-0.86%R$ 136.6M
31/08/2026224,096209-1.10%R$ 137.7M
28/08/2026226,587100+0.72%R$ 140.2M
27/08/2026224,974653-0.39%R$ 139.2M
26/08/2026225,860406-0.15%R$ 141.0M
25/08/2026226,193073+0.72%R$ 141.2M
24/08/2026224,571454+0.78%R$ 140.2M
21/08/2026222,832173+0.73%R$ 139.1M
20/08/2026221,222066-0.31%R$ 138.3M
19/08/2026221,907116+1.36%R$ 139.0M
18/08/2026218,936212-0.11%R$ 137.0M
17/08/2026219,185461-2.03%R$ 137.2M
14/08/2026223,735105+0.18%R$ 140.2M
13/08/2026223,327585+1.57%R$ 139.7M
12/08/2026219,878587-1.11%R$ 137.7M
11/08/2026222,355877+0.01%R$ 142.8M
10/08/2026222,324202+0.59%R$ 142.8M
07/08/2026221,020622+0.61%R$ 142.0M
06/08/2026219,689975-0.38%R$ 141.3M
05/08/2026220,524552+0.04%R$ 141.9M
04/08/2026220,428244+0.72%R$ 142.7M
03/08/2026218,853243+2.46%R$ 141.5M
31/07/2026213,601733+1.62%R$ 137.8M
30/07/2026210,205238+1.95%R$ 135.6M
29/07/2026206,191376—R$ 133.0M
Ferramentas

Sobre o TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações

O TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 133.2M e 567 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 221,317059 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A cota mais recente do TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 221,317059, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O CNPJ do TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 47.511.300/0001-07.
Qual a rentabilidade do TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +12.38%, equivalente a 84.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O patrimônio líquido do TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 133.2M.
Quem administra o TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
O TB Advisory FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1010 cotas disponíveis.