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TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ 47.512.303/0001-57|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
201,483748
27/05/2026
Rent. no Mês
-1.17%
Rent. 12M
+11.73%
Patrimônio Líquido
R$ 365.2M
Média 12M: R$ 344.0M
Cotistas
33
Sharpe 12M
-0.20
Vol: 15.10%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
CNPJ
47.512.303/0001-57
Data Inicial
29/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TB CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.17% | -2.66% | -2.86% | +2.87% | +3.15% | +11.73% | +25.76% | +93.13% | +12.06% |
| % CDI | -121.6% | -48.0% | -253.2% | 82.6% | 44.2% | — | — | — | 82.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.09% | -5.06% | -4.60% | +8.84% | -1.17% | — | — | — | — | — | — | — | -2.66% |
| 2025 | +6.49% | -2.91% | -2.98% | +7.77% | +7.06% | +5.05% | -2.16% | +4.45% | +3.81% | +1.55% | +0.90% | +1.15% | +33.69% |
| 2024 | +1.75% | +6.50% | +0.92% | -5.12% | -0.23% | +4.67% | +0.20% | +2.57% | -0.44% | +3.68% | -0.30% | -2.00% | +12.33% |
| 2023 | +9.12% | -2.56% | +3.95% | +2.46% | +7.19% | +7.05% | +5.49% | -1.85% | -1.38% | -1.06% | +8.91% | +4.07% | +48.80% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.73% | +2.13% | -0.58% | -4.24% | -7.37% |
Captação no Mês
R$ 20.000
Resgates no Mês
R$ 2.402.000
Captação Líquida
-R$ 2.382.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.17% | 19.81% | 17.78% | 15.10% | 15.21% | 15.21% |
| Sharpe | — | -0.13 | -0.47 | -0.20 | -0.05 | -0.17 |
| Max Drawdown | -14.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
8.84%
Pior Mês
-5.06%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 68.8% | 77.3% | 99.5% |
| vs IPCA | 61.8% | 66.7% | 97.2% |
| vs IBOV | 25.8% | 9.9% | 88.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 201,483748 | +1.05% | R$ 365.2M | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 199,393798 | -0.22% | R$ 363.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 199,828044 | +0.47% | R$ 364.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 198,901215 | -0.53% | R$ 362.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 199,952232 | +0.29% | R$ 364.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 199,371112 | +1.43% | R$ 363.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 196,551663 | -0.62% | R$ 358.3M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 197,784666 | +0.33% | R$ 360.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 197,136768 | -0.95% | R$ 359.4M | R$ 0,00 | R$ 65.000,00 |
| 14/05/2026 | 199,027105 | +0.75% | R$ 362.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 197,541763 | -0.67% | R$ 360.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 198,869530 | -0.45% | R$ 362.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 199,774994 | -2.01% | R$ 364.3M | R$ 0,00 | R$ 184.000,00 |
| 08/05/2026 | 203,875725 | -0.80% | R$ 371.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 205,514674 | -0.27% | R$ 374.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 206,075927 | +0.73% | R$ 375.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 204,592444 | +0.31% | R$ 373.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 203,958008 | +0.04% | R$ 372.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 203,877280 | +0.14% | R$ 371.9M | R$ 0,00 | R$ 27.000,00 |
| 29/04/2026 | 203,600570 | -1.04% | R$ 371.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 205,741386 | -0.81% | R$ 375.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 207,413135 | -0.22% | R$ 378.4M | R$ 0,00 | R$ 29.000,00 |
| 24/04/2026 | 207,876064 | +1.67% | R$ 379.3M | R$ 89.977,85 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 204,467248 | -1.62% | R$ 373.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 207,843264 | -0.15% | R$ 379.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 208,153806 | -0.62% | R$ 379.7M | R$ 500.000,00 | R$ 583.000,00 |
| 17/04/2026 | 209,456049 | +1.21% | R$ 382.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 206,961744 | +0.17% | R$ 377.6M | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
| 15/04/2026 | 206,600388 | +1.83% | R$ 377.0M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 202,896370 | — | R$ 370.1M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações
O TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 365.2M e 33 cotistas. Em funcionamento desde 29/05/2025, a cota mais recente é de R$ 201,483748 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -2.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.10%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 201,483748, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é 47.512.303/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de +11.73%.
- O patrimônio líquido do TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é de R$ 365.2M.
- O TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o CNPJ do TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual a rentabilidade do TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Qual o patrimônio líquido do TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
Quem administra o TB A FUNDO DE Investimento Financeiro EM COTAS DE Fundos DE Investimento EM Ações?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 937 cotas disponíveis.