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Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE

CNPJ 44.479.461/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.074.368,633659
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.55%
Rent. 12M
+13.97%
94.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 107.5M
Média 12M: R$ 101.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.00
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE
CNPJ
44.479.461/0001-64
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.55%+6.77%+0.88%+2.75%+6.30%+13.97%+55.16%+14.66%
% CDI79.6%90.1%79.5%80.7%89.4%94.8%—95.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.22%+0.90%+0.85%+0.89%+0.50%—————+6.73%
2025+1.01%+0.98%+0.96%+1.05%+1.13%+1.10%+1.27%+1.17%+1.22%+1.28%+1.06%+1.23%+14.32%
2024+0.90%+0.75%+0.78%+27.80%-3.08%+0.77%+0.89%+0.85%+0.82%+0.90%+0.78%+0.92%+34.63%
2023————+467.21%+1.02%+0.01%+0.87%+0.98%+6.40%+0.87%+0.85%+531.84%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.09%0.11%———
Sharpe—-33.46-13.830.000.000.00
Max Drawdown-100.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.55%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI99.0%99.3%99.2%
vs IPCA99.0%99.3%98.8%
vs IBOV29.4%7.2%72.9%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261.074.368,633659+0.04%R$ 107.5M
16/07/20261.073.918,686944+0.04%R$ 107.4M
15/07/20261.073.468,999472+0.04%R$ 107.4M
14/07/20261.073.019,571441+0.04%R$ 107.3M
13/07/20261.072.570,402653+0.04%R$ 107.3M
10/07/20261.072.121,492708+0.04%R$ 107.2M
09/07/20261.071.672,841705+0.04%R$ 107.2M
08/07/20261.071.224,449245+0.04%R$ 107.1M
07/07/20261.070.776,315427+0.04%R$ 107.1M
06/07/20261.070.328,440052+0.04%R$ 107.1M
03/07/20261.069.880,822619+0.04%R$ 107.0M
02/07/20261.069.433,463329+0.04%R$ 107.0M
01/07/20261.068.986,362282+0.04%R$ 106.9M
30/06/20261.068.539,518877+0.04%R$ 106.9M
29/06/20261.068.092,933115+0.04%R$ 106.8M
26/06/20261.067.646,604996+0.04%R$ 106.8M
25/06/20261.067.200,533820+0.04%R$ 106.7M
24/06/20261.066.754,720286+0.04%R$ 106.7M
23/06/20261.066.309,163796+0.04%R$ 106.7M
22/06/20261.065.863,864248+0.04%R$ 106.6M
19/06/20261.065.418,821444+0.04%R$ 106.6M
18/06/20261.064.974,035282+0.04%R$ 106.5M
17/06/20261.064.522,086612+0.04%R$ 106.5M
16/06/20261.064.067,441341+0.04%R$ 106.4M
15/06/20261.063.613,063810+0.04%R$ 106.4M
12/06/20261.063.158,953920+0.04%R$ 106.3M
11/06/20261.062.705,111171+0.04%R$ 106.3M
10/06/20261.062.251,535563+0.04%R$ 106.2M
09/06/20261.061.798,227095+0.09%R$ 106.2M
05/06/20261.060.892,411081—R$ 106.1M
Ferramentas

Sobre o Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE

O Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 107.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.074.368,633659 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.77%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
A cota mais recente do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de R$ 1.074.368,633659, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
O CNPJ do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é 44.479.461/0001-64.
Qual a rentabilidade do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de +13.97%, equivalente a 94.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
O patrimônio líquido do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de R$ 107.5M.
Quem administra o Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
O Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 814 cotas disponíveis.