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Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE
CNPJ 44.479.461/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.055.929,451226
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.55%
Rent. 12M
+14.49%
97.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 105.6M
Média 12M: R$ 99.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.00
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE
CNPJ
44.479.461/0001-64
Data Inicial
20/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Administrador do Fundo
MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOSTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.55% | +4.94% | +0.90% | +3.15% | +6.82% | +14.49% | +55.16% | +15.23% |
| % CDI | 79.6% | 93.8% | 79.4% | 90.5% | 95.5% | 97.7% | — | 97.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.22% | +0.90% | +0.55% | — | — | — | — | — | — | — | +4.94% |
| 2025 | +1.01% | +0.98% | +0.96% | +1.05% | +1.13% | +1.10% | +1.27% | +1.17% | +1.22% | +1.28% | +1.06% | +1.23% | +14.32% |
| 2024 | +0.90% | +0.75% | +0.78% | +27.80% | -3.08% | +0.77% | +0.89% | +0.85% | +0.82% | +0.90% | +0.78% | +0.92% | +34.63% |
| 2023 | — | — | — | — | +467.21% | +1.02% | +0.01% | +0.87% | +0.98% | +6.40% | +0.87% | +0.85% | +531.84% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.10% | — | — | — | — |
| Sharpe | — | -14.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Max Drawdown | -100.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.55%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 99.0% | 98.6% | 99.2% |
| vs IPCA | 99.0% | 98.6% | 98.8% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.7% | 72.9% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.055.929,451226 | +0.04% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.055.479,865631 | +0.04% | R$ 105.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.055.030,544776 | +0.04% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.054.581,488764 | +0.04% | R$ 105.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.054.132,696992 | +0.04% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.053.684,169562 | +0.04% | R$ 105.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.053.235,906072 | +0.04% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.052.787,907025 | +0.04% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.052.340,171618 | +0.04% | R$ 105.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.051.892,699953 | +0.04% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.051.445,491530 | +0.04% | R$ 105.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.050.998,547048 | +0.04% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.050.551,865407 | +0.04% | R$ 105.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.050.105,446908 | +0.04% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.049.654,935619 | +0.04% | R$ 105.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.049.204,691770 | +0.04% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.048.754,715361 | +0.04% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.048.305,006593 | +0.04% | R$ 104.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.047.855,565066 | +0.04% | R$ 104.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.047.406,390679 | +0.04% | R$ 104.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.046.957,482734 | +0.04% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.046.508,841928 | +0.04% | R$ 104.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.046.060,467564 | +0.04% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.045.612,359840 | +0.04% | R$ 104.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.045.164,518258 | +0.04% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.044.716,942716 | +0.04% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.044.269,633215 | +0.04% | R$ 104.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.043.822,589455 | +0.04% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.043.375,811635 | +0.04% | R$ 104.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.042.929,299057 | — | R$ 104.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE
O Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é um fundo de multimercado administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS, com patrimônio líquido de R$ 105.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 20/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1.055.929,451226 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de R$ 1.055.929,451226, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é 44.479.461/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de +14.49%, equivalente a 97.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é de R$ 105.6M.
- O Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE é administrado por MASTER S/A CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS.
Qual o valor da cota do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
Qual o CNPJ do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
Qual a rentabilidade do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
Qual o patrimônio líquido do Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
Quem administra o Taurus FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado IE?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 774 cotas disponíveis.