Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 38.658.114/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,768160
30/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 11.8B
Média 12M: R$ 16.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
38.658.114/0001-04
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.93% | +0.15% | +3.07% | +6.26% | +16.26% |
| % CDI | 87.4% | 12.6% | 87.0% | 87.2% | 110.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.70% | +1.07% | +0.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.93% |
| 2025 | +0.91% | +1.39% | +1.17% | +1.18% | +1.13% | +2.27% | +1.28% | +1.55% | +1.88% | +0.97% | +0.88% | +1.11% | +16.89% |
| 2024 | +1.51% | +2.11% | +1.02% | +0.89% | +0.90% | +1.06% | +1.29% | +0.96% | +1.12% | +0.84% | +0.63% | +0.90% | +14.05% |
| 2023 | +0.38% | -0.92% | +0.27% | +0.54% | +2.25% | +2.11% | +1.85% | +1.42% | +1.52% | +1.16% | +1.13% | +0.83% | +13.23% |
| 2022 | +0.98% | +0.79% | +0.94% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.48% | +0.94% | +1.01% | -0.60% | +1.04% | +0.98% | +11.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.88% | 1.10% | 1.72% | — | — | 1.50% |
| Sharpe | — | -1.83 | -1.15 | — | — | 1.07 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
0.15%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,39 bi
MARÇO/2026
debentures | 76.73% | R$ 10,27 bi |
cotas de fundos | 8.77% | R$ 1,17 bi |
operacoes compromissadas | 8.59% | R$ 1,15 bi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 4.48% | R$ 599,95 mi |
valores a pagar | 0.82% | R$ 109,95 mi |
outras aplicacoes | 0.59% | R$ 78,66 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 1,55 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | 1,768160 | +0.06% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,767072 | +0.03% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,766587 | -0.03% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,767129 | -0.13% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,769472 | +0.01% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,769236 | +0.05% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,768436 | +0.03% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,767910 | -0.03% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,768442 | -0.02% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,768850 | -0.12% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,770913 | +0.02% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,770578 | -0.04% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,771305 | +0.01% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,771095 | +0.04% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,770413 | +0.05% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,769554 | -0.01% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,769795 | +0.06% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,768750 | +0.08% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,767277 | +0.11% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,765293 | -0.02% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,765571 | -0.00% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,765587 | +0.14% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,763138 | +0.04% | R$ 12.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,762477 | +0.02% | R$ 11.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,762184 | +0.06% | R$ 11.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,761139 | +0.07% | R$ 11.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,759903 | +0.06% | R$ 11.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,758897 | -0.01% | R$ 11.9B | R$ 0,00 | — |
| 18/02/2026 | 1,759018 | +0.06% | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/02/2026 | 1,758007 | — | R$ 12.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
O Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,768160 (30/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.93%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,768160, referente a 30/03/2026.
- O CNPJ do Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é 38.658.114/0001-04.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 11.8B.
- O Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
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Quem administra o Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 270 cotas disponíveis.