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Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ 38.658.114/0001-04|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,786041
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.53%
Rent. 12M
+15.32%
103.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 11.7B
Média 12M: R$ 13.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.33
Vol: 1.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
38.658.114/0001-04
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.53% | +3.97% | +0.51% | +1.59% | +5.50% | +15.32% | +16.01% |
| % CDI | 75.4% | 75.5% | 44.9% | 45.8% | 77.1% | 103.3% | 102.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.70% | +1.07% | +0.32% | +0.31% | +0.53% | — | — | — | — | — | — | — | +3.97% |
| 2025 | +0.91% | +1.39% | +1.17% | +1.18% | +1.13% | +2.27% | +1.28% | +1.55% | +1.88% | +0.97% | +0.88% | +1.11% | +16.89% |
| 2024 | +1.51% | +2.11% | +1.02% | +0.89% | +0.90% | +1.06% | +1.29% | +0.96% | +1.12% | +0.84% | +0.63% | +0.90% | +14.05% |
| 2023 | +0.38% | -0.92% | +0.27% | +0.54% | +2.25% | +2.11% | +1.85% | +1.42% | +1.52% | +1.16% | +1.13% | +0.83% | +13.23% |
| 2022 | +0.98% | +0.79% | +0.94% | +1.09% | +1.27% | +1.15% | +1.48% | +0.94% | +1.01% | -0.60% | +1.04% | +0.98% | +11.64% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.49% | 1.02% | 1.69% | 1.50% | — | 1.48% |
| Sharpe | — | -7.99 | -2.05 | 0.33 | — | 0.29 |
| Max Drawdown | -0.63% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.27%
Pior Mês
0.31%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,39 bi
MAIO/2026
debentures | 76.73% | R$ 10,27 bi |
cotas de fundos | 8.77% | R$ 1,17 bi |
operacoes compromissadas | 8.59% | R$ 1,15 bi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 4.48% | R$ 599,95 mi |
valores a pagar | 0.82% | R$ 109,95 mi |
outras aplicacoes | 0.59% | R$ 78,66 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.01% | R$ 1,55 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 1,00 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,786041 | +0.03% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,785456 | +0.05% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,784653 | +0.05% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,783739 | +0.02% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,783396 | +0.04% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,782604 | +0.03% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,782075 | -0.02% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,782490 | +0.01% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,782396 | +0.02% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,781974 | +0.06% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,780840 | +0.06% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,779823 | +0.09% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,778206 | +0.08% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,776707 | +0.01% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,776525 | +0.03% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,776054 | +0.09% | R$ 11.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,774396 | +0.02% | R$ 11.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,774049 | +0.02% | R$ 11.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,773636 | -0.28% | R$ 11.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,778537 | +0.07% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,777254 | +0.01% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,776994 | +0.05% | R$ 11.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,776054 | +0.01% | R$ 11.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,775793 | +0.05% | R$ 11.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,774853 | +0.06% | R$ 11.6B | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 1,773861 | +0.01% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,773652 | -0.02% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,773931 | +0.03% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,773456 | +0.15% | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,770748 | — | R$ 11.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
O Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,786041 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.97%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,786041, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é 38.658.114/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de +15.32%, equivalente a 103.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 11.7B.
- O Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
Quem administra o Tarumã FIF FUNDO Incentivado EM Investimento EM Debêntures DE INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.