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Taruá FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 38.028.896/0001-90|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,749507
20/10/2026
Rent. no Mês
+45.64%
Rent. 12M
+68.25%
471.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 12.2M
Média 12M: R$ 8.4M
Cotistas
27
Sharpe 12M
1.46
Vol: 36.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Taruá FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
38.028.896/0001-90
Data Inicial
27/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
META ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+45.64%+61.52%+50.75%+58.50%+35.15%+68.25%+62.72%
% CDI—547.4%4734.2%1774.6%515.9%471.6%413.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+10.28%+4.65%-3.34%+0.45%-7.01%+1.38%-1.97%-0.62%+7.73%+45.64%——+61.52%
2025-0.41%-3.81%+2.14%+8.61%+4.25%-0.19%-7.08%+8.18%+2.24%-1.65%+5.13%-3.40%+13.51%
2024-3.87%+2.28%+2.24%-8.04%-3.31%-1.13%+2.31%+6.52%-2.64%-2.67%-5.18%-5.19%-17.96%
2023+5.52%-8.53%-4.93%+2.99%+5.64%+8.88%+2.99%-7.24%-1.75%-5.23%+10.76%+6.37%+13.90%
2022+10.70%-0.06%+4.46%-9.40%+1.41%-12.49%+5.78%+9.43%+0.66%+7.12%-7.40%-1.93%+5.31%
Captação no Mês
R$ 318.733
Resgates no Mês
R$ 186.512
Captação Líquida
R$ 132.221
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade118.07%60.25%46.28%36.90%—36.28%
Sharpe—8.591.481.46—1.24
Max Drawdown-20.47%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
45.64%
Pior Mês
-7.01%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 9,10 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.65%
valores a pagar
0.29%
disponibilidades
0.06%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/20261,749507+4.27%R$ 12.2M
19/10/20261,677921+2.94%R$ 11.7M
16/10/20261,629939+0.45%R$ 11.4M
15/10/20261,622709-1.68%R$ 11.4M
14/10/20261,650403-1.40%R$ 11.7M
13/10/20261,673901-3.95%R$ 11.9M
09/10/20261,742764+4.23%R$ 12.4M
08/10/20261,672030+3.35%R$ 11.9M
07/10/20261,617772+0.05%R$ 11.5M
06/10/20261,616959+0.63%R$ 11.5M
05/10/20261,606815+26.24%R$ 11.4M
02/10/20261,272848+5.26%R$ 9.1M
01/10/20261,209264+0.67%R$ 8.6M
30/09/20261,201218+3.68%R$ 8.5M
29/09/20261,158528+1.38%R$ 8.2M
28/09/20261,142798-1.61%R$ 8.1M
25/09/20261,161447+0.13%R$ 8.3M
24/09/20261,159978-1.43%R$ 8.3M
23/09/20261,176753-1.93%R$ 8.4M
22/09/20261,199852+0.15%R$ 8.5M
21/09/20261,198099+3.24%R$ 8.5M
18/09/20261,160539-0.06%R$ 8.3M
17/09/20261,161190-0.45%R$ 8.3M
16/09/20261,166479+0.52%R$ 8.3M
15/09/20261,160437-0.16%R$ 8.3M
14/09/20261,162256-1.20%R$ 8.3M
11/09/20261,176372-1.78%R$ 8.4M
10/09/20261,197738+2.63%R$ 8.5M
09/09/20261,167043-2.44%R$ 8.3M
08/09/20261,196234—R$ 8.5M
Ferramentas

Sobre o Taruá FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada

O Taruá FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 12.2M e 27 cotistas. Em funcionamento desde 27/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,749507 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +61.52%. A volatilidade anualizada (12M) é de 36.90%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Taruá FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do Taruá FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,749507, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Taruá FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do Taruá FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é 38.028.896/0001-90.
Qual a rentabilidade do Taruá FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Taruá FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de +68.25%, equivalente a 471.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Taruá FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Taruá FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é de R$ 12.2M.
Quem administra o Taruá FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada?
O Taruá FIF - Classe DE Investimento EM COTAS EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 410 cotas disponíveis.