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TAOS FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 42.831.476/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,815186
01/09/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.47%
98.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 320.7M
Média 12M: R$ 380.4M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 0.93%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TAOS FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
42.831.476/0001-14
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.05%+9.37%+1.12%+3.50%+6.95%+14.47%+27.76%+46.32%+64.10%+14.47%
% CDI102.1%99.9%102.6%104.4%100.2%98.9%———98.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.95%+1.01%+0.97%+1.24%+1.18%+1.27%+1.12%+0.05%———+9.37%
2025+1.09%+1.09%+1.03%+0.75%+1.14%+1.10%+1.37%+1.19%+1.23%+1.19%+1.05%+1.17%+14.26%
2024+1.24%+0.94%+1.04%+0.92%+0.89%+0.92%+1.06%+0.99%+0.93%+0.95%+0.83%+0.53%+11.84%
2023+0.24%+0.08%+0.61%+0.82%+1.30%+1.17%+1.35%+1.66%+1.10%+1.05%+1.13%+1.00%+12.12%
2022+0.82%+0.85%+1.03%+0.91%+1.13%+1.15%+1.11%+1.27%+1.22%+1.15%+1.08%+1.20%+13.71%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.28%1.40%1.30%0.93%0.50%0.93%
Sharpe—0.470.02-0.170.21-0.17
Max Drawdown-0.38%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV44.7%33.9%61.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
01/09/20261,815186+0.05%R$ 320.7M
31/08/20261,814229+0.05%R$ 320.5M
28/08/20261,813324+0.05%R$ 320.4M
27/08/20261,812408+0.05%R$ 320.2M
26/08/20261,811415+0.05%R$ 320.0M
25/08/20261,810427+0.06%R$ 319.9M
24/08/20261,809429+0.07%R$ 319.7M
21/08/20261,808167+0.05%R$ 319.5M
20/08/20261,807272+0.05%R$ 319.3M
19/08/20261,806390+0.05%R$ 319.2M
18/08/20261,805445+0.06%R$ 319.0M
17/08/20261,804438+0.05%R$ 318.8M
14/08/20261,803587+0.05%R$ 318.7M
13/08/20261,802691+0.05%R$ 318.5M
12/08/20261,801795+0.06%R$ 318.3M
11/08/20261,800730+0.05%R$ 318.2M
10/08/20261,799800+0.06%R$ 318.0M
07/08/20261,798792+0.48%R$ 317.8M
06/08/20261,790170-0.38%R$ 316.3M
05/08/20261,796982+0.05%R$ 317.5M
04/08/20261,795999+0.05%R$ 317.3M
03/08/20261,795061+0.05%R$ 317.2M
31/07/20261,794086+0.05%R$ 317.0M
30/07/20261,793164+0.06%R$ 316.8M
29/07/20261,792067+0.05%R$ 316.6M
28/07/20261,791087+0.05%R$ 316.5M
27/07/20261,790150+0.05%R$ 316.3M
24/07/20261,789219+0.05%R$ 316.1M
23/07/20261,788243+0.05%R$ 316.0M
22/07/20261,787384—R$ 315.8M
Ferramentas

Sobre o TAOS FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

O TAOS FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 320.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,815186 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.37%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.93%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TAOS FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do TAOS FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,815186, referente a 01/09/2026.
Qual o CNPJ do TAOS FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do TAOS FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é 42.831.476/0001-14.
Qual a rentabilidade do TAOS FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TAOS FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de +14.47%, equivalente a 98.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TAOS FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do TAOS FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é de R$ 320.7M.
Quem administra o TAOS FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada?
O TAOS FIF - Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1234 cotas disponíveis.