TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 42.831.476/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,713289
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+14.23%
96.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 380.7M
Média 12M: R$ 396.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.86
Vol: 0.66%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
42.831.476/0001-14
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +3.23% | +0.94% | +3.30% | +6.80% | +14.23% | +27.76% | +46.32% | +64.10% | +14.23% |
| % CDI | 58.6% | 93.2% | 81.7% | 93.5% | 94.7% | 96.2% | — | — | — | 96.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.95% | +1.01% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.23% |
| 2025 | +1.09% | +1.09% | +1.03% | +0.75% | +1.14% | +1.10% | +1.37% | +1.19% | +1.23% | +1.19% | +1.05% | +1.17% | +14.26% |
| 2024 | +1.24% | +0.94% | +1.04% | +0.92% | +0.89% | +0.92% | +1.06% | +0.99% | +0.93% | +0.95% | +0.83% | +0.53% | +11.84% |
| 2023 | +0.24% | +0.08% | +0.61% | +0.82% | +1.30% | +1.17% | +1.35% | +1.66% | +1.10% | +1.05% | +1.13% | +1.00% | +12.12% |
| 2022 | +0.82% | +0.85% | +1.03% | +0.91% | +1.13% | +1.15% | +1.11% | +1.27% | +1.22% | +1.15% | +1.08% | +1.20% | +13.71% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.00% | 1.18% | 0.84% | 0.66% | 0.50% | 0.66% |
| Sharpe | — | -0.86 | -0.98 | -0.86 | 0.21 | -0.86 |
| Max Drawdown | -0.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.03%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 22.1% | 0.8% | 61.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,713289 | +0.03% | R$ 380.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,712744 | +0.05% | R$ 380.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,711933 | +0.06% | R$ 380.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,710895 | +0.20% | R$ 380.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,707524 | +0.04% | R$ 379.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,706768 | -0.13% | R$ 379.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,709017 | +0.05% | R$ 379.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,708218 | +0.04% | R$ 379.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,707526 | +0.04% | R$ 379.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,706867 | +0.03% | R$ 379.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,706306 | +0.02% | R$ 379.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,705937 | +0.04% | R$ 379.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,705325 | +0.05% | R$ 378.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,704515 | +0.43% | R$ 378.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,697289 | +0.05% | R$ 377.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,696390 | -0.33% | R$ 376.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,701938 | +0.06% | R$ 378.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,700847 | +0.06% | R$ 377.9M | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,699818 | +0.04% | R$ 423.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,699157 | +0.06% | R$ 423.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,698218 | +0.06% | R$ 422.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,697275 | +0.05% | R$ 422.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,696411 | +0.05% | R$ 422.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,695614 | +0.06% | R$ 422.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,694672 | +0.05% | R$ 421.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,693844 | +0.06% | R$ 421.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,692857 | +0.05% | R$ 421.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,691966 | +0.05% | R$ 421.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,691119 | +0.06% | R$ 421.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,690094 | — | R$ 420.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 380.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,713289 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.66%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,713289, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 42.831.476/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.23%, equivalente a 96.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 380.7M.
- O TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1129 cotas disponíveis.