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TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 42.831.476/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,784300
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+14.64%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 315.3M
Média 12M: R$ 389.7M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.15
Vol: 0.71%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
42.831.476/0001-14
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.72%+7.51%+1.16%+3.71%+6.98%+14.64%+27.76%+46.32%+64.10%+15.41%
% CDI105.5%99.1%104.7%108.9%99.0%99.3%———99.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+0.95%+1.01%+0.97%+1.24%+1.18%+0.67%—————+7.45%
2025+1.09%+1.09%+1.03%+0.75%+1.14%+1.10%+1.37%+1.19%+1.23%+1.19%+1.05%+1.17%+14.26%
2024+1.24%+0.94%+1.04%+0.92%+0.89%+0.92%+1.06%+0.99%+0.93%+0.95%+0.83%+0.53%+11.84%
2023+0.24%+0.08%+0.61%+0.82%+1.30%+1.17%+1.35%+1.66%+1.10%+1.05%+1.13%+1.00%+12.12%
2022+0.82%+0.85%+1.03%+0.91%+1.13%+1.15%+1.11%+1.27%+1.22%+1.15%+1.08%+1.20%+13.71%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.05%0.70%0.97%0.71%0.50%0.69%
Sharpe—1.93-0.15-0.150.21-0.13
Max Drawdown-0.33%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.24%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV28.7%8.6%61.3%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,784300+0.05%R$ 315.3M
16/07/20261,783320+0.05%R$ 315.1M
15/07/20261,782380+0.06%R$ 314.9M
14/07/20261,781396+0.05%R$ 314.7M
13/07/20261,780468+0.06%R$ 314.6M
10/07/20261,779477+0.06%R$ 314.4M
09/07/20261,778470+0.06%R$ 314.2M
08/07/20261,777396+0.05%R$ 314.0M
07/07/20261,776460+0.06%R$ 313.9M
06/07/20261,775342+0.06%R$ 313.7M
03/07/20261,774316+0.05%R$ 313.5M
02/07/20261,773370+0.05%R$ 313.3M
01/07/20261,772414+0.05%R$ 313.2M
30/06/20261,771502+0.06%R$ 313.0M
29/06/20261,770431+0.05%R$ 312.8M
26/06/20261,769518+0.05%R$ 312.6M
25/06/20261,768567+0.05%R$ 312.5M
24/06/20261,767658+0.05%R$ 312.3M
23/06/20261,766707+0.05%R$ 312.1M
22/06/20261,765779+0.06%R$ 312.0M
19/06/20261,764773+0.05%R$ 311.8M
18/06/20261,763827+0.06%R$ 311.6M
17/06/20261,762826+0.05%R$ 311.5M
16/06/20261,761871+0.06%R$ 311.3M
15/06/20261,760854+0.06%R$ 311.1M
12/06/20261,759886+0.07%R$ 310.9M
11/06/20261,758679+0.07%R$ 310.7M
10/06/20261,757362+0.29%R$ 310.5M
09/06/20261,752358-0.18%R$ 389.4M
08/06/20261,755584—R$ 390.1M
Ferramentas

Sobre o TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada

O TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 315.3M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,784300 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.71%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,784300, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 42.831.476/0001-14.
Qual a rentabilidade do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.64%, equivalente a 99.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 315.3M.
Quem administra o TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
O TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1202 cotas disponíveis.