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TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 42.831.476/0001-14|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,743821
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.84%
Rent. 12M
+14.65%
98.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 387.5M
Média 12M: R$ 397.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.26
Vol: 0.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
42.831.476/0001-14
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.84% | +5.07% | +1.31% | +3.29% | +6.89% | +14.65% | +27.76% | +46.32% | +64.10% | +15.33% |
| % CDI | 120.1% | 96.3% | 115.1% | 94.3% | 96.5% | 98.8% | — | — | — | 98.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +0.95% | +1.01% | +0.97% | +0.84% | — | — | — | — | — | — | — | +5.07% |
| 2025 | +1.09% | +1.09% | +1.03% | +0.75% | +1.14% | +1.10% | +1.37% | +1.19% | +1.23% | +1.19% | +1.05% | +1.17% | +14.26% |
| 2024 | +1.24% | +0.94% | +1.04% | +0.92% | +0.89% | +0.92% | +1.06% | +0.99% | +0.93% | +0.95% | +0.83% | +0.53% | +11.84% |
| 2023 | +0.24% | +0.08% | +0.61% | +0.82% | +1.30% | +1.17% | +1.35% | +1.66% | +1.10% | +1.05% | +1.13% | +1.00% | +12.12% |
| 2022 | +0.82% | +0.85% | +1.03% | +0.91% | +1.13% | +1.15% | +1.11% | +1.27% | +1.22% | +1.15% | +1.08% | +1.20% | +13.71% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.44% | 1.21% | 0.85% | 0.65% | 0.50% | 0.64% |
| Sharpe | — | -0.72 | -0.62 | -0.26 | 0.21 | -0.35 |
| Max Drawdown | -0.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.37%
Pior Mês
0.84%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 61.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,743821 | +0.05% | R$ 387.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,742891 | +0.06% | R$ 387.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,741827 | +0.04% | R$ 387.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,741150 | +0.10% | R$ 386.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,739434 | +0.06% | R$ 386.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,738343 | +0.05% | R$ 386.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,737426 | +0.06% | R$ 386.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,736375 | +0.12% | R$ 385.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,734270 | +0.01% | R$ 385.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,734117 | +0.06% | R$ 385.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,733155 | +0.06% | R$ 385.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,732114 | +0.07% | R$ 384.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,730933 | +0.09% | R$ 384.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,729355 | +0.03% | R$ 384.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,728785 | +0.06% | R$ 384.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,727685 | +0.06% | R$ 383.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,726566 | +0.05% | R$ 383.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,725658 | +0.05% | R$ 383.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,724830 | +0.07% | R$ 383.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,723586 | +0.06% | R$ 383.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,722597 | +0.07% | R$ 382.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,721354 | +0.05% | R$ 382.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,720441 | +0.06% | R$ 382.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,719490 | +0.05% | R$ 382.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,718671 | +0.05% | R$ 381.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,717881 | +0.07% | R$ 381.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,716751 | -0.00% | R$ 381.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,716828 | +0.07% | R$ 381.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,715678 | +0.06% | R$ 381.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,714660 | — | R$ 381.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada
O TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 387.5M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,743821 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,743821, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é 42.831.476/0001-14.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de +14.65%, equivalente a 98.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 387.5M.
- O TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o TAOS ESG IS FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1161 cotas disponíveis.