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Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 44.211.808/0001-93|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
160,896553
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+12.89%
88.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 54.2M
Média 12M: R$ 51.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.34
Vol: 1.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
44.211.808/0001-93
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+0.71%+8.40%+1.49%+3.56%+5.91%+12.89%+23.97%+40.65%+13.27%
% CDI227.4%86.9%136.2%106.4%85.5%88.2%——88.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.43%+0.95%+0.15%+1.11%+0.82%+0.76%+1.08%+1.10%+0.71%———+8.40%
2025+0.91%+0.64%+0.91%+1.73%+1.28%+1.08%+0.79%+1.40%+1.25%+1.13%+1.25%+0.81%+13.98%
2024+0.40%+0.78%+1.08%-0.19%+0.47%+0.71%+1.30%+1.12%+0.54%+0.88%+0.65%+0.14%+8.17%
2023+0.44%-0.25%+0.65%+0.79%+1.62%+1.91%+1.56%+0.54%+0.66%-0.03%+1.97%+1.55%+12.00%
2022—————+0.10%+1.15%+2.04%+1.02%+1.65%+0.03%+0.78%+6.97%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.88%1.08%1.46%1.28%1.23%1.27%
Sharpe—0.88-1.46-1.34-1.29-1.27
Max Drawdown-0.57%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.15%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA93.8%100.0%100.0%
vs IBOV43.1%31.1%50.4%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026160,896553+0.05%R$ 54.2M
08/09/2026160,813476+0.16%R$ 54.2M
04/09/2026160,559192+0.06%R$ 54.1M
03/09/2026160,470915+0.14%R$ 54.1M
02/09/2026160,239875+0.19%R$ 54.0M
01/09/2026159,943917+0.11%R$ 53.9M
31/08/2026159,769017+0.03%R$ 53.8M
28/08/2026159,716141-0.00%R$ 53.8M
27/08/2026159,723930+0.09%R$ 53.8M
26/08/2026159,577570+0.03%R$ 53.8M
25/08/2026159,529538+0.14%R$ 53.8M
24/08/2026159,309686+0.03%R$ 53.7M
21/08/2026159,259285+0.11%R$ 53.7M
20/08/2026159,082636+0.07%R$ 53.6M
19/08/2026158,968126+0.12%R$ 53.6M
18/08/2026158,772695+0.00%R$ 53.5M
17/08/2026158,769952+0.09%R$ 53.5M
14/08/2026158,626926+0.00%R$ 53.5M
13/08/2026158,620274+0.00%R$ 53.5M
12/08/2026158,615007+0.06%R$ 53.5M
11/08/2026158,514878-0.02%R$ 53.4M
10/08/2026158,542277-0.01%R$ 53.4M
07/08/2026158,553489+0.13%R$ 53.4M
06/08/2026158,350797-0.03%R$ 53.4M
05/08/2026158,394646+0.07%R$ 53.4M
04/08/2026158,287791+0.03%R$ 53.3M
03/08/2026158,240997+0.13%R$ 53.3M
31/07/2026158,037261+0.11%R$ 53.3M
30/07/2026157,861605+0.20%R$ 53.2M
29/07/2026157,549098—R$ 53.1M
Ferramentas

Sobre o Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 54.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 160,896553 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.28%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 160,896553, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 44.211.808/0001-93.
Qual a rentabilidade do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.89%, equivalente a 88.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 54.2M.
Quem administra o Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1084 cotas disponíveis.