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Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 44.211.808/0001-93|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
154,567928
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.43%
Rent. 12M
+12.93%
87.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 52.1M
Média 12M: R$ 49.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.62
Vol: 1.17%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
44.211.808/0001-93
Data Inicial
24/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.43% | +4.13% | +0.51% | +2.22% | +5.59% | +12.93% | +23.97% | +40.65% | +13.79% |
| % CDI | 61.7% | 78.5% | 44.8% | 63.8% | 78.3% | 87.2% | — | — | 88.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.43% | +0.95% | +0.15% | +1.11% | +0.43% | — | — | — | — | — | — | — | +4.13% |
| 2025 | +0.91% | +0.64% | +0.91% | +1.73% | +1.28% | +1.08% | +0.79% | +1.40% | +1.25% | +1.13% | +1.25% | +0.81% | +13.98% |
| 2024 | +0.40% | +0.78% | +1.08% | -0.19% | +0.47% | +0.71% | +1.30% | +1.12% | +0.54% | +0.88% | +0.65% | +0.14% | +8.17% |
| 2023 | +0.44% | -0.25% | +0.65% | +0.79% | +1.62% | +1.91% | +1.56% | +0.54% | +0.66% | -0.03% | +1.97% | +1.55% | +12.00% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.10% | +1.15% | +2.04% | +1.02% | +1.65% | +0.03% | +0.78% | +6.97% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.32% | 1.78% | 1.49% | 1.17% | 1.23% | 1.16% |
| Sharpe | — | -3.08 | -2.21 | -1.62 | -1.29 | -1.45 |
| Max Drawdown | -0.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.43%
Pior Mês
0.15%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.8% | 0.0% | 50.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 154,567928 | +0.14% | R$ 52.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 154,345585 | -0.04% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 154,401902 | +0.05% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 154,321302 | -0.04% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 154,383624 | +0.13% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 154,189895 | -0.13% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 154,389921 | +0.04% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 154,333571 | -0.03% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 154,382143 | +0.09% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 154,243880 | +0.02% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 154,216059 | +0.15% | R$ 52.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 153,991218 | +0.08% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 153,871263 | -0.02% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 153,906217 | +0.13% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 153,711352 | -0.08% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 153,829013 | +0.02% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 153,799233 | +0.01% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 153,781590 | +0.04% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 153,712561 | -0.09% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 153,846121 | -0.03% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 153,899358 | +0.07% | R$ 51.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 153,786631 | +0.10% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 153,629450 | +0.02% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 153,601654 | +0.05% | R$ 51.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 153,527551 | +0.14% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 153,319283 | +0.13% | R$ 51.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 153,121242 | +0.02% | R$ 51.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 153,086669 | +0.13% | R$ 51.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 152,882553 | +0.27% | R$ 51.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 152,464650 | — | R$ 51.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 52.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/06/2025, a cota mais recente é de R$ 154,567928 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.17%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 154,567928, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 44.211.808/0001-93.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +12.93%, equivalente a 87.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 52.1M.
- O Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o Talagi ICATU Qualificado Previdenciário FIF - CI Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1006 cotas disponíveis.