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TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 16.599.959/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,790307
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.22%
Rent. 12M
+13.89%
Patrimônio Líquido
R$ 53.9M
Média 12M: R$ 76.6M
Cotistas
514
Sharpe 12M
-0.22
Vol: 2.61%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
16.599.959/0001-25
Data Inicial
31/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.22%+11.31%+1.59%+3.16%+6.92%+13.89%+21.90%+41.78%+59.48%+13.09%
% CDI149.1%109.8%148.5%95.9%101.8%————102.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.66%+0.57%+0.88%+1.78%+1.11%+1.31%+0.75%+0.76%+1.33%+1.22%——+11.95%
2025+0.97%+1.42%+0.87%+1.04%+1.19%+0.60%+1.15%+1.08%-1.90%+0.16%+1.32%+0.69%+8.90%
2024+1.50%+1.36%+1.47%+0.44%+0.88%+0.74%+1.39%+1.24%+1.19%+0.98%+0.80%+0.19%+12.89%
2023+0.97%-1.32%+0.10%+0.63%+1.86%+1.45%+0.95%+1.53%+1.54%+1.34%+1.20%+1.26%+12.08%
2022+0.82%+0.95%+1.24%+0.84%+1.30%+1.16%+1.20%+1.46%+1.39%+1.35%+1.00%+1.35%+15.00%
Captação no Mês
R$ 2.376
Resgates no Mês
R$ 1.449.549
Captação Líquida
-R$ 1.447.173
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.30%2.09%2.08%2.61%2.36%2.71%
Sharpe—-0.290.12-0.22-1.070.13
Max Drawdown-0.79%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.78%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%92.8%
vs IBOV47.2%54.3%68.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 85,78 mi

OUTUBRO/2026

depositos a prazo e outros titulos de if
40.79%
debentures
31.09%
operacoes compromissadas
20.46%
cotas de fundos
6.42%
valores a receber
0.61%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.50%
valores a pagar
0.13%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20263,790307+0.16%R$ 53.9M
22/10/20263,784329+0.07%R$ 53.8M
21/10/20263,781849-0.03%R$ 53.8M
20/10/20263,782813+0.08%R$ 53.8M
19/10/20263,779727-0.11%R$ 53.9M
16/10/20263,783806+0.06%R$ 54.0M
15/10/20263,781724+0.03%R$ 54.0M
14/10/20263,780686+0.15%R$ 54.0M
13/10/20263,774917+0.04%R$ 54.0M
09/10/20263,773391+0.11%R$ 54.9M
08/10/20263,769359+0.00%R$ 54.9M
07/10/20263,769325+0.02%R$ 54.9M
06/10/20263,768656+0.15%R$ 54.9M
05/10/20263,762844+0.13%R$ 54.9M
02/10/20263,758071+0.18%R$ 54.8M
01/10/20263,751238+0.17%R$ 54.8M
30/09/20263,744756+0.09%R$ 54.7M
29/09/20263,741206+0.05%R$ 54.7M
28/09/20263,739289+0.10%R$ 54.6M
25/09/20263,735626+0.11%R$ 54.7M
24/09/20263,731588+0.02%R$ 54.7M
23/09/20263,730909-0.06%R$ 54.7M
22/09/20263,733124+0.06%R$ 54.7M
21/09/20263,730903+0.09%R$ 54.7M
18/09/20263,727402+0.06%R$ 54.6M
17/09/20263,725349+0.08%R$ 54.7M
16/09/20263,722417-0.02%R$ 54.7M
15/09/20263,723279+0.14%R$ 54.7M
14/09/20263,718126-0.09%R$ 54.7M
11/09/20263,721461—R$ 54.7M
Ferramentas

Sobre o TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 53.9M e 514 cotistas. Em funcionamento desde 31/03/2025, a cota mais recente é de R$ 3,790307 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.61%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 3,790307, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 16.599.959/0001-25.
Qual a rentabilidade do TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +13.89%.
Qual o patrimônio líquido do TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 53.9M.
Quem administra o TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O TAGUS TOP II FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.