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TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +3.23% | +1.06% | +3.23% | +3.23% |
| % CDI | 96.3% | 96.5% | 97.4% | 96.5% | 96.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | +1.17% | +1.07% | +0.30% | — | — | — | +2.56% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.10% | — | — | — | 0.10% |
| Sharpe | — | -5.04 | — | — | — | -5.05 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,032287 | +0.05% | R$ 87.0M | R$ 0,00 | R$ 51.300,00 |
| 08/09/2026 | 1,031775 | +0.05% | R$ 87.0M | — | R$ 160.526,68 |
| 04/09/2026 | 1,031270 | +0.05% | R$ 86.1M | R$ 11.274,66 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,030758 | +0.05% | R$ 86.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,030248 | +0.05% | R$ 86.0M | — | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,029728 | +0.05% | R$ 84.9M | R$ 25.709,31 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,029212 | +0.05% | R$ 84.9M | R$ 28.247,94 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,028696 | +0.05% | R$ 84.8M | R$ 14.876,84 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,028181 | +0.05% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 1,027663 | +0.05% | R$ 84.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,027146 | +0.05% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 13.500,00 |
| 24/08/2026 | 1,026628 | +0.05% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,026115 | +0.05% | R$ 84.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,025599 | +0.05% | R$ 84.5M | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,025084 | +0.05% | R$ 83.7M | R$ 9.929,06 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 1,024567 | +0.05% | R$ 83.6M | — | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 1,024031 | +0.05% | R$ 80.6M | R$ 19.916,96 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,023508 | +0.05% | R$ 80.5M | R$ 0,00 | R$ 391.393,21 |
| 13/08/2026 | 1,022987 | +0.05% | R$ 80.8M | R$ 249.900,88 | R$ 130.500,00 |
| 12/08/2026 | 1,022470 | +0.05% | R$ 80.7M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,021950 | +0.05% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,021434 | +0.05% | R$ 80.6M | R$ 0,00 | R$ 1.222,00 |
| 07/08/2026 | 1,020921 | +0.05% | R$ 80.6M | — | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,020402 | +0.05% | R$ 79.5M | R$ 0,00 | R$ 83.400,00 |
| 05/08/2026 | 1,019878 | +0.05% | R$ 79.6M | R$ 81.000,00 | R$ 79.889,90 |
| 04/08/2026 | 1,019352 | +0.05% | R$ 79.5M | — | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,018829 | +0.05% | R$ 50.6M | R$ 11.392,27 | R$ 367.000,00 |
| 31/07/2026 | 1,018304 | +0.05% | R$ 50.9M | R$ 2.968,08 | R$ 172.500,01 |
| 30/07/2026 | 1,017776 | +0.05% | R$ 51.1M | R$ 53.919,01 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,017249 | — | R$ 51.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 87.0M e 20 cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,032287 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,032287, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 61.562.029/0001-51.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 87.0M.
- O TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 64 cotas disponíveis.