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TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.79% | +4.79% | +1.01% | +3.17% | +4.79% |
| % CDI | 96.6% | 96.0% | 94.5% | 96.4% | 96.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | — | +1.17% | +1.07% | +1.02% | +0.79% | — | — | +4.11% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.04% | — | — | — | 0.09% |
| Sharpe | — | -14.78 | — | — | — | -6.60 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 | 1,047898 | +0.05% | R$ 94.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/10/2026 | 1,047400 | +0.05% | R$ 94.3M | R$ 121.150,61 | R$ 0,00 |
| 21/10/2026 | 1,046876 | +0.05% | R$ 94.1M | — | R$ 58.862,17 |
| 20/10/2026 | 1,046335 | +0.05% | R$ 93.1M | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/10/2026 | 1,045805 | +0.05% | R$ 92.9M | R$ 194.202,18 | R$ 221.700,00 |
| 16/10/2026 | 1,045288 | +0.05% | R$ 92.9M | R$ 141.334,26 | R$ 20.000,00 |
| 15/10/2026 | 1,044792 | +0.04% | R$ 92.8M | R$ 400.000,00 | R$ 109.757,36 |
| 14/10/2026 | 1,044341 | +0.05% | R$ 92.4M | — | R$ 0,00 |
| 13/10/2026 | 1,043848 | +0.05% | R$ 91.2M | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/10/2026 | 1,043335 | +0.05% | R$ 90.9M | R$ 81.231,54 | R$ 334.887,28 |
| 08/10/2026 | 1,042814 | +0.05% | R$ 91.1M | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 07/10/2026 | 1,042293 | +0.05% | R$ 91.1M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 06/10/2026 | 1,041773 | +0.05% | R$ 91.4M | R$ 110.386,21 | R$ 0,00 |
| 05/10/2026 | 1,041266 | +0.05% | R$ 91.2M | R$ 235.467,95 | R$ 0,00 |
| 02/10/2026 | 1,040757 | +0.05% | R$ 90.9M | R$ 380.000,00 | R$ 172.000,01 |
| 01/10/2026 | 1,040207 | +0.05% | R$ 90.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/09/2026 | 1,039706 | +0.05% | R$ 90.6M | R$ 54.430,87 | R$ 0,00 |
| 29/09/2026 | 1,039238 | +0.05% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/09/2026 | 1,038753 | +0.05% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/09/2026 | 1,038286 | +0.05% | R$ 90.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/09/2026 | 1,037789 | +0.04% | R$ 90.4M | R$ 492.000,00 | R$ 34.983,97 |
| 23/09/2026 | 1,037386 | +0.05% | R$ 89.9M | R$ 6.111,28 | R$ 0,00 |
| 22/09/2026 | 1,036882 | +0.05% | R$ 89.9M | — | R$ 100.670,00 |
| 21/09/2026 | 1,036377 | +0.05% | R$ 88.9M | R$ 229.166,06 | R$ 281.800,00 |
| 18/09/2026 | 1,035875 | +0.05% | R$ 88.9M | R$ 93.523,38 | R$ 0,00 |
| 17/09/2026 | 1,035373 | +0.05% | R$ 88.8M | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 16/09/2026 | 1,034858 | +0.05% | R$ 88.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/09/2026 | 1,034342 | +0.05% | R$ 88.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/09/2026 | 1,033824 | +0.05% | R$ 88.0M | R$ 189.098,31 | R$ 0,00 |
| 11/09/2026 | 1,033310 | — | R$ 87.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA
O TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 94.3M e 21 cotistas. Em funcionamento desde 01/07/2025, a cota mais recente é de R$ 1,047898 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 1,047898, referente a 23/10/2026.
- O CNPJ do TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é 61.562.029/0001-51.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é de R$ 94.3M.
- O TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
Quem administra o TAGUS Referenciado DI FUNDO DE Investimento RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 95 cotas disponíveis.