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TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 50.925.001/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,423290
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.07%
Rent. 12M
+14.95%
Patrimônio Líquido
R$ 62.6M
Média 12M: R$ 77.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.30
Vol: 1.65%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
50.925.001/0001-15
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+1.07%+12.06%+1.30%+3.44%+8.30%+14.95%+22.59%+14.58%
% CDI131.0%117.0%121.7%104.6%122.1%——114.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.60%+0.66%+0.69%+1.47%+2.12%+1.21%+0.84%+1.34%+1.13%+1.07%——+12.80%
2025+1.22%+1.13%+1.09%+1.09%+0.98%+0.44%+1.07%+1.06%-2.11%-0.21%+1.34%+0.95%+8.30%
2024+1.35%+1.38%+1.55%+1.14%+0.89%+0.83%+1.43%+1.41%+1.18%+0.96%+0.79%+0.17%+13.87%
2023—————————+0.65%+1.11%+1.20%+2.99%
Captação no Mês
R$ 137.819
Resgates no Mês
R$ 1.191.339
Captação Líquida
-R$ 1.053.520
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.80%0.95%1.28%1.65%1.79%1.83%
Sharpe—0.712.510.30-1.231.13
Max Drawdown-1.06%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.12%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV47.2%59.3%63.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/20261,423290+0.10%R$ 62.6M
22/10/20261,421805+0.07%R$ 62.5M
21/10/20261,420767+0.03%R$ 62.5M
20/10/20261,420363+0.11%R$ 62.4M
19/10/20261,418843-0.03%R$ 62.4M
16/10/20261,419324+0.04%R$ 62.4M
15/10/20261,418741+0.03%R$ 62.4M
14/10/20261,418295+0.09%R$ 62.4M
13/10/20261,417075+0.11%R$ 62.3M
09/10/20261,415568+0.08%R$ 62.3M
08/10/20261,414485-0.00%R$ 62.2M
07/10/20261,414543+0.04%R$ 62.2M
06/10/20261,413961+0.10%R$ 62.2M
05/10/20261,412506+0.02%R$ 62.2M
02/10/20261,412167+0.14%R$ 62.5M
01/10/20261,410209+0.14%R$ 63.1M
30/09/20261,408242+0.06%R$ 63.0M
29/09/20261,407351-0.04%R$ 62.9M
28/09/20261,407976+0.08%R$ 63.0M
25/09/20261,406828+0.07%R$ 63.0M
24/09/20261,405849+0.06%R$ 63.1M
23/09/20261,404966-0.02%R$ 63.1M
22/09/20261,405249+0.09%R$ 63.2M
21/09/20261,404008+0.09%R$ 63.2M
18/09/20261,402762+0.03%R$ 63.2M
17/09/20261,402299+0.12%R$ 63.2M
16/09/20261,400625-0.00%R$ 65.0M
15/09/20261,400631+0.09%R$ 65.2M
14/09/20261,399421-0.01%R$ 65.1M
11/09/20261,399552—R$ 65.1M
Ferramentas

Sobre o TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 62.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,423290 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.65%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,423290, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 50.925.001/0001-15.
Qual a rentabilidade do TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +14.95%.
Qual o patrimônio líquido do TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 62.6M.
Quem administra o TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 770 cotas disponíveis.