Numerando

Publicidade

TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

CNPJ 50.925.001/0001-15|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,398696
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
+9.87%
67.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 65.0M
Média 12M: R$ 99.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.72
Vol: 2.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA
CNPJ
50.925.001/0001-15
Data Inicial
14/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TAGUS INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.45%+10.13%+1.23%+3.39%+7.08%+9.87%+22.59%+9.91%
% CDI143.6%104.8%113.1%101.4%102.3%67.6%—66.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.60%+0.66%+0.03%+1.47%+2.12%+1.21%+0.84%+1.34%+0.45%———+10.13%
2025+1.22%+1.13%+1.09%+1.09%+0.98%+0.44%+1.07%+1.06%-2.11%-0.21%+1.34%+0.95%+8.30%
2024+1.35%+1.38%+1.55%+1.14%+0.89%+0.83%+1.43%+1.41%+1.18%+0.96%+0.79%+0.17%+13.87%
2023—————————+0.65%+1.11%+1.20%+2.99%
Captação no Mês
R$ 201.526
Resgates no Mês
R$ 849.051
Captação Líquida
-R$ 647.525
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.71%1.00%2.01%2.75%1.79%2.73%
Sharpe—0.200.17-1.72-1.23-1.80
Max Drawdown-3.72%
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.12%
Pior Mês
-0.21%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI90.8%100.0%100.0%
vs IPCA87.6%96.9%100.0%
vs IBOV43.1%41.7%63.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,398696+0.14%R$ 65.0M
08/09/20261,396702+0.09%R$ 64.8M
04/09/20261,395464+0.06%R$ 65.3M
03/09/20261,394656+0.09%R$ 65.3M
02/09/20261,393417+0.01%R$ 65.2M
01/09/20261,393323+0.06%R$ 65.3M
31/08/20261,392491+0.03%R$ 65.4M
28/08/20261,392034+0.04%R$ 66.2M
27/08/20261,391419+0.05%R$ 66.1M
26/08/20261,390688+0.07%R$ 66.1M
25/08/20261,389753+0.09%R$ 66.1M
24/08/20261,388483+0.02%R$ 66.0M
21/08/20261,388249+0.06%R$ 66.1M
20/08/20261,387379+0.07%R$ 66.3M
19/08/20261,386420+0.07%R$ 66.3M
18/08/20261,385423+0.05%R$ 66.2M
17/08/20261,384789+0.01%R$ 66.2M
14/08/20261,384646+0.06%R$ 66.1M
13/08/20261,383828+0.08%R$ 66.2M
12/08/20261,382763-0.01%R$ 66.4M
11/08/20261,382901+0.09%R$ 66.4M
10/08/20261,381649+0.10%R$ 66.3M
07/08/20261,380332+0.08%R$ 66.2M
06/08/20261,379278+0.02%R$ 66.2M
05/08/20261,378976+0.05%R$ 66.2M
04/08/20261,378308+0.10%R$ 66.2M
03/08/20261,376931+0.20%R$ 66.1M
31/07/20261,374133-0.22%R$ 66.4M
30/07/20261,377190+0.02%R$ 66.6M
29/07/20261,376909—R$ 66.6M
Ferramentas

Sobre o TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA

O TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 65.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 14/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1,398696 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.75%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A cota mais recente do TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 1,398696, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O CNPJ do TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é 50.925.001/0001-15.
Qual a rentabilidade do TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de +9.87%, equivalente a 67.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O patrimônio líquido do TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é de R$ 65.0M.
Quem administra o TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA?
O TAGUS ICATU FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 739 cotas disponíveis.