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T. ROWE US Smaller Companies Equity FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações

CNPJ 38.949.124/0001-90|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,845514
12/06/2026
Rent. no Mês
+0.78%
Rent. 12M
+23.69%
160.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.7M
Média 12M: R$ 4.7M
Cotistas
98
Sharpe 12M
0.50
Vol: 17.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
T. ROWE US Smaller Companies Equity FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações
CNPJ
38.949.124/0001-90
Data Inicial
20/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.78%+10.91%+0.40%+7.03%+11.27%+23.69%+28.94%
% CDI161.5%176.8%35.7%203.6%158.5%160.0%189.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+5.03%+2.34%-6.48%+5.44%+3.82%+0.78%——————+10.91%
2025+3.10%-4.19%-7.01%-3.60%+7.08%+4.10%+2.82%+3.18%+0.32%-0.17%+3.69%+0.71%+9.51%
2024-0.93%+2.84%+4.01%-5.26%+1.67%-0.77%+5.32%-0.88%+1.37%-0.19%+7.87%-6.91%+7.43%
2023+7.83%+1.11%-3.89%-0.07%+0.43%+6.89%+4.19%-0.77%-4.26%-6.98%+9.77%+10.17%+25.18%
2022-11.17%+1.05%+5.69%-5.10%-1.42%-9.39%+11.07%-0.25%-9.24%+6.75%+1.33%-1.78%-14.07%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade15.64%19.41%18.95%17.75%—17.83%
Sharpe—0.860.480.50—0.74
Max Drawdown-10.16%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
5.44%
Pior Mês
-6.48%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,70 mi

JUNHO/2026

cotas de fundos
99.38%
operacoes compromissadas
0.50%
valores a pagar
0.09%
valores a receber
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
12/06/20261,845514+1.38%R$ 4.7M
11/06/20261,820383-1.32%R$ 4.6M
10/06/20261,844708-0.20%R$ 4.7M
09/06/20261,848434+1.48%R$ 4.7M
08/06/20261,821389-0.89%R$ 4.6M
05/06/20261,837809+0.33%R$ 4.7M
03/06/20261,831742+0.20%R$ 4.7M
02/06/20261,828133+0.62%R$ 4.7M
01/06/20261,816840-0.79%R$ 4.6M
29/05/20261,831267+0.80%R$ 4.7M
28/05/20261,816820-1.59%R$ 4.6M
27/05/20261,846265+0.41%R$ 4.7M
26/05/20261,838785+0.64%R$ 4.7M
25/05/20261,827054-0.10%R$ 4.7M
22/05/20261,828876+1.60%R$ 4.7M
21/05/20261,799987+1.22%R$ 4.6M
20/05/20261,778249-0.33%R$ 4.5M
19/05/20261,784212-1.08%R$ 4.5M
18/05/20261,803735+0.15%R$ 4.6M
15/05/20261,801061-2.03%R$ 4.6M
14/05/20261,838419+0.02%R$ 4.7M
13/05/20261,838107+1.88%R$ 4.7M
12/05/20261,804274-1.37%R$ 4.6M
11/05/20261,829420+0.58%R$ 4.7M
08/05/20261,818885-0.52%R$ 4.6M
07/05/20261,828442+0.36%R$ 4.7M
06/05/20261,821961+1.21%R$ 4.6M
05/05/20261,800093-0.28%R$ 4.6M
04/05/20261,805199+2.34%R$ 4.6M
30/04/20261,763892—R$ 4.5M
Ferramentas

Sobre o T. ROWE US Smaller Companies Equity FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações

O T. ROWE US Smaller Companies Equity FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 4.7M e 98 cotistas. Em funcionamento desde 20/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,845514 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.91%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.75%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do T. ROWE US Smaller Companies Equity FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
A cota mais recente do T. ROWE US Smaller Companies Equity FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 1,845514, referente a 12/06/2026.
Qual o CNPJ do T. ROWE US Smaller Companies Equity FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
O CNPJ do T. ROWE US Smaller Companies Equity FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é 38.949.124/0001-90.
Qual a rentabilidade do T. ROWE US Smaller Companies Equity FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do T. ROWE US Smaller Companies Equity FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de +23.69%, equivalente a 160.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do T. ROWE US Smaller Companies Equity FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
O patrimônio líquido do T. ROWE US Smaller Companies Equity FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é de R$ 4.7M.
Quem administra o T. ROWE US Smaller Companies Equity FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações?
O T. ROWE US Smaller Companies Equity FIF EM COTAS DE Fundos DE Investimento DE Ações é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 320 cotas disponíveis.